Knjiženje - uvoz izpiskov

V tem panelu pripravljamo podatke za neposreden prenos na temeljnico. Zato na tem mestu lahko vse podatke, ki so bili prej avtomatsko prenešeni iz panela Bančni podatki in dopolnjena s parametri, oblikovanimi v vrsti dokumenta Denar, tudi ročno popravljamo, dodajamo in brišemo pozicije ipd.

Ko kliknemo gumb , se napolnijo podatki v panelu Bančni podatki. Podatki v panelu Knjiženje so v tem času nepopolni, saj manjkajo konti za knjiženje, zato so označeni z rdečo barvo tam, kjer podatek za knjiženje manjka.

Ko izberemo še vrsto dokumenta Denar, v kateri naj se uvoženi izpisek knjiži, s tem določimo tudi parametre za izbiro konta za knjiženje glede na izbrane kriterije, ki smo jih predhodno vnesli v izbranem šifrantu vrst dokumentov modula Denar. Tam so torej navedeni kriteriji, po katerim presojamo, na kateri konto se promet iz izpiska knjiži in pod katerimi pogoji. Zato je z izbiro vrste dokumenta modula Denar vsaj večina podatkov pripravljena za knjiženje.

Pozicije oziroma podatki v pozicijah, za katere še ni ustreznih parametrov za knjiženje, so obarvane rdeče.

Dopolnimo jih tako, da:

• dopolnimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov modula Denar in ponovimo postopek uvoza
• dopolnimo podatke neposredno v tem panelu

Dokler ne dopolnimo vseh podatkov, podatkov iz izpiska ne moremo knjižiti oziroma prenesti na temeljnico za knjiženje! Poskus knjiženja podatkov iz izpiska v temeljnico v takem primeru vrne napako (glej Knjiženje ni mogoče! Dopolni podatke v poziciji <Polje>, poz: XX!).

Prenos podatkov v temeljnico za knjiženje izpiskov uporablja vse kontrole obveznih vnosov, ki smo jih nastavili pri oblikovanju kontnega plana (glej Kontni plan), tako kot pri ročnem ali avtomatskem knjiženju. Podatek, ki je obvezen zaradi nastavitve kontrole konta, je zato obarvan rdeče, manjkajoč podatek pa povzroči zgoraj navedeno napako.

Podatke torej dopolnimo v panelu Knjiženje. Ko so vsi potrebni podatki vnešeni, iz menija čarovnikov izberemo funkcijo Knjiži. Ta kreira temeljnico za knjiženje izpiska iz transakcijskega računa.

Za seštevek prilivov (kreditne knjižbe izpiska) in ločeno za seštevek odlivov (debetne knjižbe izpiska) program avtomatsko kreira protiknjižbo na kontu, izbranem kot konto ŽR v vrsti dokumenta za knjiženje izpiskov modula Denar. Take dodane knjižbe, ki omogočajo kreiranje izravnane temeljnice, so obarvane modro.

(podatki iz izpiska)	v glavi zapisa so izpisani podatki iz bančnega izpiska za trenutno izbrano pozicijo. Ti so torej identični podatkom iz panela Bančni podatki.
(podatki o saldu)	sproti se, ob morebitnih spremembah, izračunava tudi debetni in kreditni promet izpiska ter saldo glede na podatke iz tega panela.
Poz.	zaporedna številka pozicije
Konto	konto, na katerega bo promet knjižen. Glede na to, kateri konto je izbran za knjiženje, se uporabljajo tudi kontrole, ki smo jih za posamezen konto zahtevali v šifrantu kontnega plana (glej Kontni plan).
Subjekt	subjekt, na katerega bo promet knjižen. Postopek uvoza bančnega izpiska preverja transakcijske račune plačnikov in prejemnikov plačila glede na podatke, vnešene v šifrant partnerjev (glej Domači računi). Če je torej naziv partnerja v uvoženi datoteki nepopoln ali napačen, bo priliv ali odliv pripisan tisti šifri (nazivu) poslovnega partnerja, ki je vnešena v vaš Šifrant poslovnih partnerjev, da omogočimo pravilno zapiranje. Zato sta podatka o subjektu v panelu Bančni podatki in v tem panelu  lahko različna. Partnerja lahko izberemo tudi s pomočjo tipk ctrl+s. Za opis funkcije glej Iskanje subjektov. Razen tega lahko v vrsti dokumenta modula Denar, ki smo ga izbrali za knjiženje izpiskov, določimo, da se prometi, ki ustrezajo tam navedenim pogojem, knjižijo na tam vnešeni subjekt.
Debet	kolona debetnih knjižb
Kredit	kolona kreditnih knjižb
Dokument	podatek se prekopira iz naslednjega polja (Veza)
Veza	oznaka veznega dokumenta, kot izhaja iz datoteke z izpiskom. Postopek uvoza bančnega izpiska NE PREVERJA ODPRTIH POSTAVK PARTNERJA. Uvožen bo podatek, ki izhaja iz uvoženega izpiska, ne glede na to, če denimo vezni dokument, na katerega se pri plačilu sklicuje kupec, obstaja ali ne. Zato vam svetujemo, da sproti, ob vsakem uvozu izpiska, iz Opravilne vrstice pozicij temeljnice preverite še odpre postavke in po potrebi zaprete postavke z nepravilnim ali neustreznim sklicem na vezni dokument.
Opomba	podatek se skopira iz uvoženega izpiska
Tuj dokum.	podatek se skopira iz izpiska
Oddelek	po potrebi dodamo šifro oddelka
Str. nosilec	po potrebi dodamo šifro stroškovnega nosilca
Protikonto	protikonto je vedno konto, izbran v vrsti dokumenta modula Denar, ki smo ga izbrali kot vrsto dokumenta za temeljnico med osnovnimi podatki uvoza.
Saldo	Prikazan je saldo dokumenta na podlagi obstoječih knjiženj za dokument.

Datum dokumenta in datum DDV v pozicijah izpiska bosta enaka datumu transakcije iz glave izpiska. Ker pa so v izpisku lahko datumi transakcij različni, se datum valute na poziciji polni iz datuma transakcije v vrstici bančnega izpiska!