PLAČILO RAČUNA PREKO BLAGAJNIŠKEGA PREJEMKA
Pri gotovinskem plačilu
izdanega blaga lahko s klikom na gumb
se odpre okno za vnos valute in vrste dokumenta,
s klikom na gumb .
pa se blagajniški prejemek kreira.
| Blagajna |
|
| Že plačano |
Znesek že plačanega dela dokumenta po naslednjih vrstah plačila:
- Avans
- Blagajna
- Ostala knjižena plačila
|
| Ostane za plačilo |
Znesek neplačanega dela dokumenta |
| Valuta |
Privzeto je to valuta dokumenta iz katerega kreiramo dokument. |
| Vrsta dokumenta |
Vsta dokumenta blagajniškega prejemka. Lahko jo za posamezen dokument preddefiniramo v šifrantu vrst dokumentov (na dokumentu izdaje in sicer na zavihku Denar). |
| Datum |
Izberemo datum plačila. |
| Plačaj |
Znesek plačila, ki ga lahko spremenimo. |
| Gumb Kreiraj |
S klikom na gumb kreiramo blagajniški prejemek. |
Za uspešno kreiranje blagajniškega prejemka moramo v glavo izdaje obvezno vnesti način pačila. Če tega podatka ne vnesemo, program javi opozorilo (glej Način plačila morate ovezno vnesti), prav tako javi opozorilo v primeru, ko je na računu označen neustrezen način plačila (glej Način plačila na dokumentu je gotovinski!).
Blagajniški prejemek se izdela v vrednosti izdane fakture, zmanjšani za morebitna plačila po predračunu.
V kateri vrsti dokumenta naj se v primeru gotovinskega plačila izdela blagajniški prejemek izberemo v vrsti dokumenta izdaje, v kolikor tam ni določeno, pa se uporabi izbrana vrsta dokumenta blagajniškega prejemka iz Parametrov programa . Če vrsta dokumenta ni izbrana na nobenem od obeh mest, pa jo lahko ročno izberemo iz spustega seznama pri kreiranju dokumenta.
Blagajniški dokument se lahko izdela samo za načine plačil, ki so v šifrantu plačil označeni kot gotovinski.
Ko smo dokument kreirali se nam odpre okno z podatkov o kreiranem dokumentu.
Z klikom na št. blagajniškega dokumenta se nam odpre dokument katerega lahko natisnemo.
Za podrobnejši opis blagajniškega poslovanja si poglejte poglavje Blagajniško poslovanje.