Kreiranje inventure

V tem poglavju vam bomo predstavili primer kreiranja inventure v programu PANTHEON. Cilj inventure je ugotoviti razlike med količinskim in dejanskim stanjem identov v program PANTHEON. Izvedemo jo ob koncu leta, lahko pa jo izvedemo tudi za krajše obračunsko obdobje.

Proces kreiranja inventure vam bomo predstavili na spodnjem primeru.

OPIS PRIMERA Karolina Kafe vodja interne kavarne v podjetju Tecta želi narediti inventuro blaga v kavarni. Inventuro izvede v naslednjih korakih. Izbira in kreiranje dokumenta inventure Izbira pozicij Vnos inventurnega stanja Usklajevanje inventure Potrjevanje inventure Izpis inventure

1. Izbira in kreiranje dokumenta inventure

Odgovorna oseba mora za kreiranje inventure izbrati ustrezen dokument. V navigacijski vrstici izbere dokument Blago | Inventura | 9A00 – Inventura.

Odpre se dokument inventure.

V ukazni vrstici inventure s klikom na gumb (Nov zapis) kreira nov dokument inventure.

Inventura bo naredila za blago interne kavarne. Odgovorna oseba zato v glavi inventure za Skladišče s spustnega seznama izbere Skladišče BAR in Oddelek Bar.

Vpiše še Datum in izbere odgovorno osebo inventure.

S klikom na gumb  shrani novo kreiran dokument inventure.

Nadaljuje na izbiro pozicij. Nadaljujemo na izbiro pozicij.

2. Izbira pozicij

Odgovorna oseba dela inventuro za interni lokal podjetja, zato bi med pozicije inventure rada dodala vse njegovo blago.

 To stori s klikom na gumb (Čarovniki) v ukazni vrstici in ukazom Stanje.

NAMIG Ostale funkcionalnosti čarovnika inventure si lahko ogledate tukaj.

Pozicije se ji napolnijo z trenutnim stanjem vseh identov na izbranem skladišču BAR. Na izpisu vidimo tudi prazno kolono Inventura, v katero vpisujemo inventurno stanje. Nadaljujemo na vnos inventurnega stanja.

3. Vnos inventurnega stanja

Odgovorna oseba se odloči, da bo popisovala blago direktno v dokument, druga možnost bi bila izpis Inventurnega lista. Dejansko stanje blaga ročno vpiše v polje inventura.

NAMIG Dodajanje pozicij s čitalcem črtne kode in različne izpise zaloge najdemo v opravilni vrstici pozicij inventure.

Po pregledu vseh zalog dobimo spodnje stanje. Med pozicijami vidimo manke in viške po identih. V spodnjem delu vidimo podatke o skupni vrednosti inventure in zaloge.

Nadaljujemo na usklajevanje inventure.

4. Usklajevanje inventure

Dobljene podatke skrbno pregledamo. V primeru, da ima podjetje več skladišč moramo narediti inventuro za vsa skladišča hkrati. Lahko nam bo inventura enega identa skladišča kazala višek, inventura drugega manjka. Zato preverimo zaloge identov z manki in viški na vseh skladiščih.

 Usklajevanje inventure zaključimo z prenosi blaga med skladišči. Nadaljujemo na potrjevanje inventure. 

5. Potrjevanje inventure

Po uskladitvi inventurnega stanja odgovorna oseba z gumbom Potrdi zaključi inventuro.

Dokument inventure dobi status Potrjen – P in kreirata se dokumenta 3A00 Inventurni manko in 1A00 Viški v inventuri za identa z inventurnimi manki in viški.

NAMIG Dokumenta za višek in manko nastavimo v Šifrantu vrst dokumentov.

Dokumenta lahko vidimo v zavihku Povezanimi dokumenti.

Dokumente lahko odpremo z dvoklikom na šifro dokumenta.

S tem imamo urejeno materialno poslovanje z dejanskim, dokumente pa je potrebno ustrezno knjižiti še v glavno knjigo. 

Nadaljujemo na izpis inventure.

6.   Izpis inventure

Odgovorna oseba želi ustvariti tiskano kopijo inventure. Ker želi obenem tudi določiti vrsto izpisa na gumb Izpis klikne z desnim miškinim gumbom. S seznama izbere 268 – Inventura – popisni list.

Odpre se ji predogled izpisa. V orodni vrstici klikne gumb  (Tiskaj) in natisne dokument.

Proces kreiranja inventure je tako končan.