Praćenje otvorenih stavki

Otvorene stavke se mogu pratiti u PANTHEON-u kroz različite ispise otvorenih stavki.

U nastavku vam prikazujemo primer praćenja otvorenih stavki u PANETHEON-u.

OPIS PRIMERA: Rosa Računovođa, odgovorno lice Tekte, želi da pregleda otvorene stavke knjige kupca Merkur d.o.o. Zbog neizmirenih potraživanja, on će kupcu poslati opomenu za kašnjenje plaćanja. Da biste to uradili, sledite ove korake: Izbor Obračuna Definisanje kriterijuma ispisa Izbor tipa ispisa Slanje ispisa otvorenih stavki

1. Izbor Obračuna

Odgovorno lice će izvršiti ispis otvorenih stavki za kupca Merkur d.o.o., na kojem će kupcu pokazati neizmirena potraživanja.

To radi tako što bira Novac | Računi | Otvorene stavke.

Otvora se prozor Otvorene stavke na dan koji se sastoji od kartice podešavanja parametara, tabelarnog pregleda, uvoza stavki partnera i opcionih polja.

Idite na karticu Podešavanja gde postavljate kriterijume po kojima želite da kreirate ispis otvorenih stavki.

2. Definisanje kriterijuma ispisa

Prvo postavite kriterijume po kojima želite da kreirate ispis.

Postoji opcija po kojoj se bira da se vidi pregled otvorenih ili zakasnele otvorene stavke po danu. Birate ovo iznad kriterijuma sa karticama kao što je prikazano na slici ispod

U našem primeru, pogledaćemo otvorene stavke tako što će ostaviti izbor kartice na opciji Otvorene stavke.

Nastavljamo sa ručnim unošenjem broj računa u polje  Konto iz kog se štampaju otvorene stavke.

SAVET Ako ga ne unesete, program pravi izvod za konta koja imaju konto pretraživanja definisan u kontnom planu i definisanu odgovornost na strani dobavljača.

U ovo polje možete uneti račun 1200 - Kratkoročna potraživanja od kupaca u zemlji.

SAVET Ako želite da se prikupi više naloga po ispisu, to činite tako što ćete kliknuti na dugme i izabrati skup naloga. Da biste prikupili rang računa, označite prekidač od-do a u oba polja upisati početna i završni račun

U polje Subjekt ručno unesite ime subjekta za koji želite ispis.

U našem slučaju, unesite "Merkur" i izaberite ga sa padajuće liste.

Polje Naziv2 se automatski popunjava.

SAVET Otvorene stavke se takođe mogu prikazati za pojedinačne vrstu subjekta.

Može da se ograniči ispis na pojedinačno odeljenje, nosilac troškovac ili na broj obavezujućeg dokumenta.

Nastavlja sa izborom datuma u polju Na dan, u našem slučaju bira se 10. 5. 2022. godine.

SAVET Možete označiti prekidač Period datum perioda možete da označite iz zaglavlja naloga ili dokumenta koji poziva datum dokumenta iz unosa u dnevnik

Za opciju Vrsta otvorenih stavki izaberite dugme Kupac jer nas zanimaju otvorena potraživanja za kupca Merkura.

Za status dokumenta označi dugme Otvori.

3. Izbor vrste ispisa

Na levoj strani obrasca, Vrste ispisa  izaberite ispis koji želite.

U našem primeru izaberite opciju 08P - Otvorene stavke-detaljno po dokumentu. Izabrani ispis ispisuje svaku stavku na izabranom kontu za isti obavezujući dokument posebno.

Dvostruki klik na vrsti ispisa ili klik na dugme Ispis prikazuje pregled ispisa.

Ispis se može odštampati klikom na dugme (Odštampaj) ili slanjem kupcu e-poštom.

4. Slanje ispisa otvorenih stavki

Preko modula Obračuni | Otvorene stavke odgovorno lice može poslati ispis kupcu e-poštom.

SAVET Za razliku od slanja podsetnika kroz modul opomena, ovde se radi o ad-hoc slanju informacija o otvorenim stavkama.

Nakon podešavanja parametra za ispis i odabira vrstu ispisa, klikom na dugme Pošalji otvara se prozor Pošalji opomene e-poštom.

Informacije o subjektu i otvorenim stavkama zapisuje se u prozor na osnovu izabranih parametara prilikom ispisa otvorenih stavki.

SAVET Podešavanja popunjavanja polja i izlazni šabloni su postavljeni na listi Šifarnik vrste dokumenta - opomene.

Email adresa subjekta se popunjava iz podrazumevanog polja e-adrese za slanje opomena podešenih u Šifarniku kontakt osoba.

Kada se završi sa pregledom i uređivanjem e-maila, kliknite na dugme Pošalji/Ispiši/arhiviraj.