Zatvaranje otvorenih stavki
Zatvaranje otvorenih stavki koristimo za zatvaranje otvorenih potraživanja/obaveza sa uplatama. Koristi se kada završno knjiženje (npr. knjiženje plaćanja) nije praćeno istim obavezujućim dokumentom kao završno knjiženje (zahtjev za izdatu fakturu). Ovaj metod zatvaranja koristimo isključivo za zatvaranje otvorenih stavki na istom računu za određeni subjekat!
Procedura je važna za pregled neplaćenih, plaćenih i delimično plaćenih dokumenata.
U programu je dostupno nekoliko vrsta zatvaranja:
U nastavku prikazujemo primer ručnog zatvaranja otvorenih stavki u PANTHEON-u.
 |
OPIS PRIMERA
Rosa Računovođa u preduzeću Tecta, želi da zatvori otvorenu fakturu 22-3000-0000001 u vrednosti od 3.050 RSD preduzeću INTERSPORT d.o.o. Kupac je naveo pogrešnu referencu u bankovnom transferu, tako da uplata nije bila povezana sa reklamacijom prilikom objavljivanja bankovnog izvoda. Rosa zatvara nalog prateći ove korake:
1. Izbor metoda knjiženja Ručno
2. Unos kriterijume za prikazivanje otvorenih stavki
3. Zatvaranje plaćanja i potraživanja
|
1. Izbor metoda knjiženja Ručno
Odgovorno lice otvara prozor za zatvaranje otvorenih stavki izborom Novac | Zatvaranje| Ručno. Obrazac je podeljen na četiri dela:
Kupcu INTERSPORT d.o.o. kompanija Tecta je izdala fakturu 22-3000-0000001 u vrednosti od 3.050 RSD.
Odgovorno lice informacije o kupovini može pronaći u Roba | Izdavanje |Dokument u vrsti dokumenta 3000 – Prodaja.
Kupac INTERSPORT d.o.o. je izmirio svoju obavezu prema Tecti 6. maja 2022. transferom na transakcijski račun.
Kupac prilikom plaćanja nije naveo tačnu referencu, 223000000001001, tako da prilikom objavljivanja izvoda iz banke uplata nije bila vezana sa potraživanjem.
Odgovorno lice je 05.06.2022. godine postavilo izvod iz banke u dokument 4110 – Knjiženje izvoda – ADDIKO BANK, kao što je prikazano na slici ispod. U koloni Dokument i Veze, prilikom postavljanja knjiženja, prepisana je netačna referenca na koju je kupac INTERSPORT d.o.o. upućen, 01-2022.
Odgovorno lice počinje zatvaranjem otvorenih stavki.
2. Unos kriterijume za prikazivanje otvorenih stavki
Odgovorno lice bira Novac | Zatvaranje | Ručno i otvara se prozor Zatvaranje otvorenih stavki – aktivna knjiženja.
U zaglavlju prozora, u polje Subjekat unesite ime kupca za koga želite da pregledate otvorene stavke.
U našem primeru, on ručno upisuje „intersport“ i sa padajuće liste bira INTERSPORT d.o.o., a polje Naziv2 se automatski popunjava.
Obavezno u polje Konto unesite broj računa na kojem želite da zatvorite otvorene stavke. U našem primeru upisuje račun 1200 – Kratkoročna potraživanja od kupaca u zemlji.
Zatim izaberite status dokumenata koji će biti zatvoreni.
Bira opciju Sve, koja prikazuje sve dokumente, uključujući i zatvorene.
Polje primarna valuta ograničava zatvaranje otvorenih stavki na jednu valutu, podrazumevana valuta za ovo polje je navedena u parametrima programa.
Izabira Izberi potraživanja kao saldo jer želi da program ne prikazuje ceo iznos dokumenta, već samo iznos u kome je ovaj obavezujući dokument još otvoren.
Za većinu naloga, program automatski traži Tip stavke, za 1200, program automatski bira dugme Potraživanje.
Kada odgovorno lice završi sa unosom osnovnih podataka, klikne na dugme Izaberi kako bi program ispisao otvorene stavke izabranog subjekta.
U delu otvorenih pozicija prima evidenciju otvorenih potraživanja i otvorenih plaćanja.
 |
pažnja
Iznos zatvaranja se može ručno promeniti.
|
Odgovorno lice vidi da se otvoreni zahtev odnosi na izdatu fakturu 22-3000-000001 i na desnoj strani prozora vidi priliv transfera od kupca INTERSPORT d.o.o.
3. Zatvaranje plaćanja i potraživanja
Zatvaranje se vrši dvostrukim klikom na otvorena potraživanja i plaćanje, ili desnim klikom miša i izborom opcije Premesti izabrane obavezujuće dokumente u celini. Ovo prenosi pozicije u gornji deo prozora.
 |
savet
Klikom na dugme Automatsko program automatski zatvara otvorena potraživanja i otvorenu uplatu, ako su oba iznosa ista. Možete pročitati uputstva u poglavlju Automatsko zatvaranje.
|
U delu prozora gde se nalaze podaci i funkcije za zatvaranje stavki kliknite na dugme Zatvori.
Pozicije su zatvorene zajedno, ali u donjem delu prozora, na pozicijama otvorenih stavki, i dalje se nalazi evidencija računa 22-3000-000001 i priliv preduzeća u iznosu od 3.050 RSD.
To je zato što se u osnovnim podacima proverava Status dokumenta da bi se prikazali Svi.
Kada odgovorno lice označi status Otvori, ponovo prikupi podatke, ovi dokumenti više nisu vidljivi.
|
savet
Za zatvaranje otvorenih stavki i delimično plaćanje, preplatu, zatvaranje više dokumenata jednom uplatom, pročitajte uputstva u poglavlju Ručno zatvaranje u domaćoj valuti.
|