 | Loading… |
|
|
|
Otvorene stavke
Otvorene stavke
Pomoću funkcije za ispis otvorenih stavki ispisujemo otvorene ili zatvorene
stavke. Tako možemo npr. izraditi pregled otvorenih stavki, ispisujemo napomene
odnosno obavještenja o dospjelim potraživanjima, ispišemo pregled dospjelih
potraživanja ili dugovanja, izradimo pregled stavki, koje će dospjeti u određenom
budućem vremenskom razdoblju itd.
 |
Za pravilan ispis otvorenih stavki je nužno potrebno upisati konta u
Administratorskoj konzoli, postavke, novac, osnovni podaci. Na podlozi prva
dva unesena broja konta program prepoznaje, da li je riječ o kontu kupca ili dobavljača.  |
 |
Otvorene stavke su one pozicije knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu, koje
nemaju protuknjiženja u jednakom iznosu, za isti subjekt, na isti konto, s
pozivom na isti vezni dokument, za istu valutu.
|
Izborni prozor ispisa otvorenih stavki sadrži slijedeća polja, koja se pozivaju
na podatke iz pozicija temeljnice, gdje su knjižena
potraživanja/dugovanja i njihovo zatvaranje:
Vrsta obračuna
|
imamo sedam zadanih, tipičnih vrsta obračuna odnosno ispisa otvorenih
stavki:
- Otvorene stavke, dospjele do _____
(dospjele a NEPLAĆENE otvorene stavke) - omogućava ispis otvorenih
stavki s ograničenjem na dokumente, koji su dospjeli do nekog određenog
datuma u prošlosti i do danas nisu plaćeni. Omogućava nam dakle
ograničavanje kod popisa za naplatu otvorenih stavki na dokumente.
-
Stanje otvorenih stavaka
(knjiženje izvoda) - to je najčešće upotrebljavan ispis. Namijenjen
je ispisu stanja SVIH otvorenih stavki, bez obzira na dospjeće
dokumenata i plaćanja. Koristimo ga na primjer kod knjiženja izvoda,
kada želite utvrditi, koji dokumenti još nisu plaćeni.
-
Otvorene stavke na dan _____
(usklađivanje stanja otvorenih stavki s subjektom) - ispis daje
odgovor na upit, kakvo je bilo stanje SVIH otvorenih stavki na neki
određeni dan u prošlosti, npr. na zadnji dan prošlog mjeseca.
- Stanje dospjelih otvorenih stavki na dan _____
u prošlosti (ispis SVIH dospjelih otvorenih stavki) - ispis daje
odgovor na pitanje, kakvo je bilo stanje DOSPJELIH otvorenih stavki na
neki određeni dan u prošlosti. U pregled dakle NEĆE biti uključena
plaćanja nakon ovdje unesenog datuma
-
Pregled dokumenata, izdanih od _____ do _____, plaćenih do _____
(analiza otvorenih stavki po datumu dokumenta i datumu plaćanja) -
kontrolni ispis, koji daje odgovor na pitanje, koji dokumenti,
ispostavljeni u izabranom datumskom razdoblju, na određeni dan u
prošlosti još uvijek nisu bili plaćeni.
-
Željeni obračun otvorenih stavki - za
utvrđivanje stanja otvorenih stavki koristi sva knjiženja
(pogledajte Pozicije temeljnice ), koje po
datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Knjiženje je svako
plaćanje i svako knjiženo potraživanja/dugovanje. Pri toj vrsti obračuna
je za kriterije unositi samo završne datume dospjeća, dokumenta i/ili
knjiženja (datume do), jer je smisao ovog ispisa utvrđivanje stsigurno
otvorenih stavki i moguće greškom zatvorenih dokumenata ili plaćanja.
- Željena analiza plaćanja po dokumentima
- za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koriste se svi dokumenti,
koji datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Ta vrsta
obračuna služi zahtijevnijim analizama otvorenih stavki
Ako izradimo željeni obračun otvorenih stavaka
BEZ ograničavanja datumskih kriterija i se za stanje
željene analize plaćanja po dokumentima
kod istih kriterijimaa razlikuje, je to posljedica greške kod zatvaranja
dokumenata ili imamo knjiženo plaćanje, za koje dokument još nije knjižen.
Za primjer pogledajte Usporedba obračuna otvorenih stavaka i analiza plaćanja.
| | Konto
| unesemo broj konta, iz
kojeg želimo ispisati otvorene stavke (Parametri
| Novac | Osnovni podaci).
| | Konto
| drugo polje
za konto je namijenjeno pregledu i ispisu po dva konta odjednom (npr.
2111 i 2112 ili 2112 i 2110).
| Subjekt
| unesemo naziv
poslovnog partnera , za kojeg želimo
ispisati popis otvorenih stavki. Tako ispis ograničimo na pojedinog
poslovnog partnera.
| | Tip subjekta |
otvorene stavke možemo ispisivati i za pojedini tip subjekata. | | Odjel
| ispis možemo ograničiti i
na pojedini odjel (npr. pojedino troškovno
mjesto ili profitni centar) | | Nositelj troškova |
ispis možemo ograničiti na nositelja troškova |
| Država |
Izpis možemo ograničiti na državu, koja ima poslovnog subjekta iz
pozicije knjiženja svojeg središta. |
DATUMSKI KRITERIJI
- kod ispisa otvorenih stavki po knjiženjima možemo birati samo
završne datume (dospijeća, dokumenta i/ili knjiženja), kod ispisu po
dokumentima možemo birati tako početne kao i završne datume istih.
Program za pregled koristi podatke iz istoimenih datumskih polja u
pozicijama
temeljnica, gdje su knjižena ta potraživanja/ugovanja i njihova
plaćanja.
Datumski ograničavajući kriteriji se međusobno zbrajaju!
|
| Datum dospjeća od
|
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum dospijeća knjiženja
(pogledajte Pozicije temeljnice
)
| | Datum dospjeća do
| završni datum
dospijeća (dokumenta ili knjiženja), da npr. utvrdimo, kolike su dospjele
stavke na današnji dan | | Datum dokumenta od |
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum dokumenta (pogledajte
Pozicije
temeljnice )
| | Datum dokumenta do | završni
datum (dokumenta ili knjiženja)
| | Datum razdoblja knjiženja od
|
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum knjiženja dokumenata | | Datum razdoblja knjiženja do
| krajnji datum knjiženja dokumenata
(iz
glave temeljnice), koje želimo unijeti u obračun
|
Datum stanja |
koristi ga samo obračun Pregled dokumenata,
izdanih od _____ do _____, plaćenih do _____ i
Detaljna analiza plaćanja po dokumentima
koji dodatno ograđuje datumski kriterij za uključivanje potraživanja i
njihovih zatvaranja. Za primjer korištenja vidi naredno poglavlje.
Iz ispisa biće pri uvažvanju ostalih uslova isključena plaćanja sa
datumom dospijeća ZA uneseni datum stanja. | | Valuta |
Ispis možemo ograničiti na pojedinačnu valutu knjiženja (iz pozicije
temeljnice). Ako to polje ne ispunimo, otvorene stavke ćemo ispisati za sve valute. | Dokument
| ispis možemo ograničiti na
pojedinačni interni broj dokumenta, a upotrebom
znakova s posebnom namjenom na grupu dokumenata.
| | Vezni dokument
| ispis možemo ograničiti
s obzirom na broj veznog dokumenta
|
Samo otvoreni
| (samo pri obračunu po dokumentima) polje označimo,
ako želimo ispisati samo
stvarno otvorene stavke (vidi primjer ).
Naravno ta opcija ulazi na ispis samo, ako ga ograničimo s nekim
datumskim kriterijem (dospijeća, dokumenta, knjiženja).
|
Vrsta otvorenih stavki
| Pri tipu 1
(Otvorene stavke dospijeća do) i 7
(Detaljna analiza plaćanja po dokumentima)
jednostavno izaberemo, kakvu vrstu otvorenih stavki ispisujemo:
- Kupci – ispisujemo otvorene stavke kupaca
- Dobavljači – ispisujemo otvorene stavke dobavljača
- Uvaži preplaćivanja – u ispis biće nam uključene stavke,
za koje su bili primljeni/dati iznosi
plaćanja veći od iznosa izdate/primljene fakture
Izbor Uvaži preplaćivanja je aktivan samo pri tipu 7.
Detaljna analiza plaćanja po dokumentima (vidi primjer
korištenja
u primjeru
Nepravilno zatvoren dokument). Pri ostalim tipovima obračuna
otvorenih stavki je izbor
automatski.
Vrsta otvorenih stavaki Kupci biće automatski odabrana za konta klase 2,
a vrsta stavki Dobavljači za konta klase 5.
|
Status dokumenta
| izaberemo, koje dokumente želimo
ispisati (pogledaj na datumski period
dospijeća dokumenta):
- Otvoreni – ispišemo dokumente, koji su sa datim kriterijima otvoreni
- Zatvoreni – ispišemo dokumente, koji su sa datim kriterijima zatvoreni
- Svi – ispišemo otvorene i zatvorene dokumente
|
Vrsta iznosa
| Ako su na kontu dozvoljena devizna knjiženja,
jednostavno izaberemo, u kojoj valuti želimo ispis:
- U primarnoj valuti – ispišemo podatke u
KM vrijednostima
- U valuti - ispišemo podatke u valuti , u kojoj je bilo knjiženje
napravljeno
Ako je knjiženje u primarnoj valuti, bio bi ispis u primarnoj valuti i u valuti identičan!
|
| Saldo dugovanja
|
ako označimo to polje, ispišu se pozicije, koje imaju dugovni saldo
potraživanja/obaveza
| | Saldo potraživanja |
ako označimmo to polje,ispišu se pozicije, koje imaju potražni saldo
potraživanja/obaveza
|
Referent
| (samo za ispise po
referentima) ispis možemo ograničiti na pojedinog
referenta. Pri ispisu Detajlno po referentima i Sumarno po referentma je referent osoba,koja
je potpisana u dokumentu
prijema i izdavanja.
|
| Razvrstavanje po iznosu | (samo za ispise sumarno po
partnerima) ako označimo to polje, bi ispis
otvorenih stavaka sortiran po iznosima otvorenih stavki. | Izravnani saldo
| (samo za izpise sumarno po
partnerima) ako
označimo to polje, se ispišu
tu pozicije, ako je saldo izravnan. Vidi tu i primjere tih ispisa.
| Oblik ispisa
|
izaberemo oblik ispisa, koji može biti::
|
 |
Kod predefiniranih jednostavnih ispisa otvorenih stavki su neke od opisanih
opcija neaktivne!
|
 |
Upotrijebljeni datumski kriteriji za ispis (npr. datum dospijeća DO) se ispišu
u glavi ispisa odnosno obračuna. Za ispis pojedinog datumskog podatka iz
kriterija ispisa vidi Ispisi datuma iz kriterija ispisa. |
|
|
|
|