Automatsko knjiženje
Modul Automatsko knjiženje omogućava automatsko knjiženje:
 |
savet
Prethodno je potrebno za automatsko knjiženje podesiti podešavanja opisana u poglavlju Automatsko knjiženje.
|
U meniju možete uključiti proizvoljno predlog automatsko knjiženje, koji se prethodno formira.
U nastavku prikazujemo primer automatskog knjiženja primljenih faktura u PANETHON-u.
 |
OPIS PRIMERA:
Rosa Računovodja, odgovorno lice preduzeća Tecta, knjižiće neke račune primljene automatskim knjiženjem. Automatsko knjiženje je jednostavno i omogućava knjigovođama brži rad prilikom knjiženja izdatih/primljenih računa. Uradiće to sledećim koracima:
- Izbor vrste automatskog knjiženja
- Unos kriterijuma vrste dokumenata
- Unos kriterijuma knjiženja
- Podešavanje vrste knjiženja
- Izbor načina knjiženja
- Knjiženje primljenih računa
|
1. Izbor vrste automatskog knjiženja
Odgovorno lice izabere meni Novac | Automatsko knjiženje i vrstu dokumenta, koju želi rasknjižiti.
U našem primeru izabere Primljeni računi.
 |
upozorenje
Pri Avtomatskom knjiženju primljenih računa možemo da knjižimo samo vrste dokumenta iz menija Roba - Prijem, koji imaju označenu vrstu dokumenta tip dokumenta - prijem.
|
Obrazac automatskog knjiženja se deli na dva dela, gornji i donji kao što je prikazano na slici ispod.
2. Unos kriterijuma vrste dokumenta
Odgovorno lice počinje unošenjem podataka u gornji deo obrasca, gde se upisuju kriterijumi za prikazivanje i knjiženje dokumenta prijema.
Obavecno mora iz Vrste dokumenta izbrati vrste iz kojih želi razknjižiti dokument.
U našem primeru odgovorno lice izabere vrste dokumenata:
- 1000 - Nabavka - Materijalno skladište
- 1001 - Nabavka - Bar
- 1002 - Nabavka - Maloprodaja
- 1003 - Nabavka - Veleprodajno skladište
- 1100 - Kupovina osnovnih sredstava
- 1200 - Račun troškova.
Spisak dokumenata za knjiženje je ograničen datumom prijema robe od i datumom prijema do.
U polje Datum prijema (od) odgovorno lice u našem primeru unese datum, 1.3. i u polje Datum prijema (do) 31.3.2022.
Polje Dobavljač ostavi prazno jer želi, da se pozicije u nastavku popune iz primljenih računa svih dobavljača.
Ako bi želela proknjižiti dokumente samo jednog dobavljača, u tom polju sa padajuće liste Šifarnika subjekata bira tačno određenog dobavljača.
3. Unos kriterijuma knjiženja
On nastavlja da upisuje kriterijume u donjem delu prozora.
Odgovorno lice utvrđuje status dokumenata koje želi da knjiži.
To izabere u odeljku obrazca Status dokumenta tako, da označi u našem primeru status Neknjiženi.
Nakon što shodno tome ograničite listu dokumenata, nastavite klikom na dugme Izaberi.
Program ispiše listu dokumenata za knjiženje u donjem delu prozora.
4. Podešavanje vrste knjiženja
Odgovorno lice nastavlja sa podešavanjem Vrste knjiženja. Ako želi da kreira novi dokument, označi prekidač Kreiraj. Ali ako želi, da se knjiženja prikupljenih dokumenata prikažu na već postojeći nalog knjiženja označi se prekidač Priključi.
U našem primeru odgovorno lice izabere Kreiraj, vrstu dokumenta osnovnog naloga, koji želi da kreira bira sa padajuće liste 4300 - Primljene fakture.
Polja Datum perioda, 31.5. in Datum knjiženja, 31.5.2022 se automatski popunjavaju. Ako želite da ih promenite, uradite to ručno.
5. Izbor načina knjiženja
Sledeći korak je određivanje Načina knjiženja.
Odgovorno lice ovde određuje, kako želi knjižiti spisak dokumenata,u našem primeru želi, da se svaka pozicija knjiži na svoje knjiženje.
Izabere taster Svaku poziciju na svoje knjiženje, kako je prikazano na slici ispod.
6. Knjiženje primljenih računa
Nakon što su svi kriterijumi postavljeni, odgovorno lice knjiži račune.
S klikom na dugme Označi sve odgovorno lice označi sve dokumente sa liste knjiženja.
Zadnji korak je klik na dugme Knjiženje, da bi se postavila lista dokumenata.
Nakon uspešnog knjiženja otvara se nalog 4300 – Primljeni računi, gde su kreirana knjiženja odabranih dokumenata.
|
savet
- Ako program pronađe grešku u dokumentu označenom za knjiženje, takav dokument neće biti knjižen.
- Neuspešno knjiženje se može pronaći i ispraviti na kartici Greške.
|