Osnovni podatki multikompenzacije
ODPRTE TERJATVE DO KUPCEV
Kupec
|
izbiro odprtih terjatev do kupcev lahko omejimo na posameznega kupca. Če polja ne izpolnimo, bo program zbral terjatve do vseh kupcev na izbranem kontu. |
Zberi
|
polje obkljukamo, če želimo, da program zbere podatke o vrednosti odprtih terjatev.
Ti podatki so informativni. Za prijavo v obveznem pobotu zbiramo samo obveznosti do dobaviteljev!
|
Konto
|
vnesemo konto terjatev, iz katerega črpamo podatke za multikompenzacijo. Konte lahko zbiramo tudi s pomočjo posebnih znakov npr. %.
 |
Pri zbiranju kontov s posebnimi znaki npr. 120%, so upoštevani tudi konti za knjiženje terjatev kompenzacij v teku npr. 1209, vkolikor le-ti izkazujejo saldo. |
|
Datum zapadlosti do
|
vnesemo končni datum zapadlosti, do (vključno) katerega želimo ugotoviti saldo odprtih postavk |
ODPRTE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Dobavitelj
|
izbiro odprtih obveznosti do dobaviteljev lahko omejimo na posameznega partnerja. Če polja ne izpolnimo, bo program zbral obveznosti do vseh dobaviteljev na izbranem kontu. |
Zberi
|
polje obkljukamo, če želimo, da program zbere podatke o vrednosti odprtih obveznosti |
Konto
|
vnesemo konto obveznosti, iz katerega zbiramo podatke za multikompenzacijo. Konte lahko zbiramo tudi s pomočjo posebnih znakov npr. %.
|
Pri zbiranju kontov s posebnimi znaki npr. 220%, so upoštevani tudi konti za knjiženje obveznosti kompenzacij v teku npr. 2209, vkolikor le-ti izkazujejo saldo. |
|
Datum zapadlosti do
|
vnesemo končni datum zapadlosti, do (vključno) katerega želimo ugotoviti saldo odprtih postavk |
DATOTEKA
 |
podatke o odprtih postavkah zapiše v datoteko v predpisanem formatu (za APP) |
Datoteka
|
navedemo pot do datoteke s podatki o multikompenzaciji ter njeno ime |
Leto in krog pobota
|
je podatek, ki mora biti obvezno naveden v datoteki za prijavo multikompenzacije. Program privzeto ponudi tekoče leto in številko tekočega meseca.
Ta podatek ni nujno pravilen, saj lahko v istem mesecu APP razpiše dva kroga večstranskih pobotov! Zato pred prenosom v datoteko preverite, če je uporabljena previlna številka kroga pobota.
|
Minimalni znesek
|
vnesemo minimalni znesek salda odprtih terjatev, ki ga še želimo vključiti v pripravo multikompenzacije. V skladu z navodilom APP se ne prijavljajo obveznosti, manjše od 1.000 SIT. |
 |
s klikom na ta gumb izberemo odprte postavke za prijavo multikompenzacije, ki ustrezajo izbranim omejitvenim kriterijem |
 |
izpišemo seznam označenih obveznosti (in terjatev), npr. v obliki prijave za udeležbo v večstranskem obveznem pobotu
|