| Vrste dokumenta |
OBAVEZNO izaberemo VD, iz kojih želimo knjižiti dokumente. Izaberemo jednu ili više VD |
| Datum dokumenta (od-do) |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta (od - do) |
| Datum računa (od - do) |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta (od - do) |
| Datum računa - od |
Popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom razdoblja IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta |
| Datum računa - do |
Popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom razdoblja IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta |
| Kupac |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti i na jednog samog kupca |
| Konto (pozitivne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih paritetnih razlika (ako postoji) |
| Konto (negativne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih paritetnih razlika (ako postoji) |
| Odjel i nositelj troška - ako su obvezni na kontima partitetnih razlika |
Ako su na kontima pozitivnih i negativnih paritetnih razlika obvezni podaci za unos odjela i /ili nositelja troška, podaci se popunjavaju u zadanim poljima
|
| Knjiži na konto prihoda/rashoda iz dokumenta |
Ako označimo ovu postavku, ako na računu postoje paritetne razlike, proknjižiti će se na konto prihoda koji ima najveću vrijednost na pozicijama temeljnice |
| Max. paritetne razlike |
(kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni iznos, koji se smije knjižiti na gornja konta paritetnih izravnavanja. Ako će iznos biti veći od ovdje izabranog, program će javiti greške knjiženja i takve račune neće knjižiti. |
| Status dokumenta |
- ako želimo knjižiti račune, izaberemo status "Neknjiženi"
- ako izaberemo status "Knjiženi", možemo pogledati popis računa, koji odgovaraju prije izabranim kriterijima i već su knjiženi. Ako ćemo već knjižene dokumente ponovno izabrati za knjiženje, program neće kreirati novu temeljnicu za knjiženje, nego će popraviti/promijeniti već postojeću temeljnicu za knjiženje. S obzirom da kod upotrebe te funkcije program ne otvori temeljnicu neposredno (jer ih može promijeniti, odnosno popraviti i više), upotrebu te funkcije preporučujemo iskusnijim korisnicima.
- status "Promijenjeni" prikazati će se ako u Administratorskoj konzoli/Novac/Knjiženje/Dodatne postavke označimo kvačicu na
|
 |
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata za knjiženje: |
| Vrsta knjiženja |
Unesemo podatke za kreiranje temeljnice. Mogu se odabrati tri statusa:
- Kreiraj - prilikom knjiženja kreirati će se nova temeljnica, za koju je potrebno odabrati vrstu dokumenta, datum razdoblja i datum knjiženja
- Priključi - prilikom knjiženja program će knjiženja dodati na već postojeću temeljnicu koju je potrebno odabrati.
- Zbirno - prilikom knjiženja kreirati će se temeljnica , za koji je potrebno odabrati datum knjiženja
Više o Zbirnom knjiženju pogledajte ovdje.
|
|
Prometi
|
Pregled odabranih vrijednosti, poreza i iznosa za platiti sa statusima:
- Svi - program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koji odgovaraju kriteriju za odabir računa za knjiženje.
- Izabrani - program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O")
|
| Način knjiženja |
- Napomene odvojeno
- Zbirno
- Bez napomena
- Svaku poziciju na svoje knjiženje
- Napomene odvojeno i konto potraživanja
|
| Knjiži na zadnu VD |
ako je postavka označena, knjiženja će se automatski knjižiti na vrstu dokumenta koja je zadana na vrsti robnog dokumenta |
 |
označi sve dokumente iz popisa za knjiženje |
|
|
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata , koji odgovaraju izabranim kriterijima.
|
 |
OD znači sve dokumente u popisu za knjiženje, koji su označeni za knjiženje |