Затвори авансна фактура
Можеме да ја затвориме авансната фактура со избирање на функцијата во Волшебник за примени аванси.
Функцијата Затворете ја авансната фактура е корисна ако, од која било причина, авансната сметка не би била затворена со стандардната рута преку издадената фактура, а ние нема да ја затвориме ниту со ниедна сметка во иднина. Со оваа функција создаваме негативна авансна сметка и со тоа ги затвораме отворените или делумно отворените авансни сметки.
Кога ќе кликнете на копчето Волшебник | Затворете ја авансната фактура се отвора прозорец кој ги прикажува сите отворени или делумно отворени авансни сметки за субјектот лоциран во заглавието на документот од кој се повикува функцијата.
Прозорецот може да се подели на три дела:
- Заглавие со датум и избор на тип на документ
- Список на примени аванси со податоци во колони
- Подножје со копчиња за акција
|
1. Заглавие
|
Датум
|
Го избираме датумот на кој ќе се креира негативната авансна фактура. Ако датумот не е внесен, програмата известува за грешка: Датумот мора да биде избран.
|
|
Број на документ
|
Изберете од достапните видови на документи за да креирате негативна авансна фактура. Ако типот на документот не е избран, програмата известува за грешка: Типот на документот мора да биде избран.
|
2. Список на примени аванси со податоци во колони
|
Означено
|
Обележете една или повеќе авансни сметки што сакате да ги затворите со маркирање на знакот.
|
|
Партнер
|
Субјектот на кој се однесува авансната(ите) фактура(и).
|
|
Документ
|
Внатрешен број на документот за авансна фактура.
|
|
Датум на документ
|
Датум на авансна фактура.
|
|
Валута
|
Валутата во која се креира авансната фактура и во која ќе се креира и негативната авансна фактура.
|
|
Трошоци
|
Авансна сума на фактура.
|
|
Платено
|
Платен износ доколку авансната сметка е веќе делумно затворена.
|
|
Разлика
|
Разликата помеѓу износот на авансната фактура и секое делумно затворање (веќе платен дел).
|
|
За затварање
|
За оваа сума ќе се креира негативна авансна фактура.
|
|
Нов документ
|
Прекинувачот Нов документ се зема предвид само за оние затварања каде што износот За затварање се разликува од вредноста во колоната Износ. Ако износот е ист, програмата ќе пријави грешка.
Ако прекинувачот е избран, програмата создава нов документ за износот избран во колоната За затварање. Ако прекинувачот не е потврден, позицијата се креира на веќе постоечкиот документ со негативна авансна фактура. Ако за прв пат се креира негативна авансна фактура, се креира и нов документ.
|
3. Подножје на прозорецот
|
Откажи
|
Го прекинува процесот и го затвара прозорецот.
|
|
Креирај
|
Креира негативна авансна(и) сметка(и). Програмата исто така издава порака: „Создадена(и) негативна(и) авансна(и) сметка(и) бр.: XX-XXX-XXXXXX.“ и го отвора креираниот документ.
|
 |
ВНИМАНИЕ
Ако во PANTHEON на ВД Авансна фактура немаме поставен тип на документ за негативна авансна сметка, програмата враќа порака за грешка: Мора да се избере тип на документ. Во овој случај, прво мора да поставиме ВД за негативен аванс. Поставката е лоцирана во PANTHEON во Шифрарникот на видови на документи на табот Материјално | Издавање | Напредни подесувања.
|
