Dinarski računi
Dinarski računi
Tabela dinarskih računa omogućava unos podataka o dinarskim računima
subjekata. Možemo da unesemo više dinarskih računa subjekta (ikoliko postoje).
Zadati račun biće onaj sa najmanjim rednim brojem pozicije.
Upisujemo sledeće podatke:
Poz
| redni broj pozicije dinarskih računa (program
je generiše automatski). Možemo da unesemo više dinarskih računa
subjekata (ako postoje).
Zadati račun će uvek biti račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1).
|
Banka
| iz izborne tabele izaberemo
banku,
kod koje subjekat ima otvoren račun.
|
Račun
| unesemo broj računa pravnog ili fizičkog lica kod poslovne banke. Pogedajte i
Dupli klik u ovom polju otvara internet stranicu Narodne Banke Srbije
za pretragu jedinstvenog registra računa.
 |
Mod.
| preuzeti broj
modela
poziv (unos podatka nije obavezan, jer možemo da ga izaberemo i
na dokumentu ili
u virmanu)
|
Poziv
| zadati poziv na broj (delimični ili celokupan
- pogledajte i polje "Pozi"), koji se ispisuje kao početni deo poziva
odobrenja. Moguće dodatne podatke za nastavak pozivnog broja možemo
odrediti u vrsti dokumenta likvidature - Zadate
vrednosti. |
P.
|
 |
Ako poziv nije označen, u dokumentu prijema u
panelu likvidatura u polje za poziv, ne prenose se podaci. Pri
kreiranju naloga za plaćanje je polje poziv u korist prazno.
|
(poziv) označimo tip žiro računa. Podatak program
koristi kod kreiranja virmana za tog partnera.
- Poziv (označeno)- za pravne osobe. Podatak o preuzetom
modelu za
poziv i pozivni broj program će s obzirom na
postavke
za ispis virmana koristiti u kombinaciji sa našim brojem dokumenta
itd.
- Žiro (neoznačeno)- koristimo za fizičke osobe, npr. s.p. Sa tim označimo, da smo u šifarnik uneli punu oznaku žiro računa, modela
poziv i strane partnera. Kod kreiranja virmana uvek će se
upotrebiti podatak o modelu za poziv i pozivni broj iz šifarnika poslovnih
partnera, bez obzira na postavke parametara
za ispis virmana.
|
| Napomena | polje za unos napomene
transakcijskog računa, npr. za svrhu upotrebe.
|
VD Izvoda
| kolona se pojavljuje ukoliko smo u
VD za knjiženje Izvoda u polju Račun
izabrali transakcioni račun na kom smo pozicionirani. U polju se
prikazuje broj vrste dokumenta za knjiženje izvoda u kojoj knjižimo
promet sa ovog transakcijskog računa. |
Konto TR
| kolona se pojavljuje ukoliko smo u
VD za knjiženje Izvoda u polju Račun
izabrali transakcioni račun na kom smo pozicionirani. U polju se
prikazuje konto, na koji knjižimo promete sa transakcionog računa. |