Ispravke na platnim nalozima
Ispravke na platnim nalozima
Ispravke, koje izdvajamo pri izradi isplate, su postavljena na tipkama na osnovnom prozoru (stvaranje datoteke za elektronsko plaćanje) te na pojedinačnim zaglavljima na donjem panelu (podjela i tiskanje).
| Datum valute |
unesemo lako datum valute, koji nam se ispiše na plaćenom nalogu (ako je u šifrantu vrste dokumenata odabran tip L).
Za kreiranje datoteke elektronskog platnog prometa ili prijenos podataka i na disketu je unos tog podatka obavezan, jer se zapiše stavka. Ako datum ne unesemo, program prikažegrešku (vidi Nepravilni datum valutacije! Greška: "Datum nije upisan"!).
Ako tako odaberemo u šifrantu vrsta dokumenata (prekidač "Uključi datum valute naloga u stavku pri slanju"), popunjava se podatak o datumu valute u individualnim stavkama, za taj datum, te se koristi:
- taj datum, ako je viši kao datum valute il platnog naloga, ili pakta datum, če je višji kot datum valute iz plačilnega naloga, sicer pa
- datum valute plaćanja iz platnog naloga
|
| |
|
 |
sa klikom na tu tipku podjelimo trenutno odabran platni nalog (načinimo novi, dodatni) |
 |
Klikom na tipku Razdjeli se otvori nam dodatni panel, koji omogućuje plaćanje obaveza iz trenutno odabranog platnog naloga u dva dijela. (Detaljan opis vidi pri opisu donjeg panela) |
 |
otvorimo obrazac platnog naloga, da unesemo eventualna pohranjivanja i dopune (tako kao dupli klik na poziciju platnog naloga) |
 |
ako nalog ispišemo, već ga potvrdimo (kliknemo na tipku Potvrdi). S time virman pridobije status realiziranoga naloga (R). |
 |
ispiše pregled platnih naloga, koje predložimo APP. Podatke jednostavno ispišemo u obliku pohranjenog pisma, obrasca 47, te ispisa pregleda platnih naloga. |
 |
ispiše sve naloge naloge na štampač - od trenutno odabranog slijedeći |
 |
ispiše trenutno odabran nalog na štampač |
 |
ispiše sve naloge na štampač |
 |
prijenos pripravljenih platnih naloga u datoteku. Istog trena na imeniku (direktoriju), kojeg imamo instaliranog PgP, načini tekstualnu datoteku (vidi Parametri programa - Novac - Virmani - Pošiljanje naloga).
Pri prijenosu program provjeri skladnost šifre organizacijske jedinice plaća s brojem žiro odnosno transakcijskog računa te provjeri šifre transakcijskih računa (vidi Izračun kontrolnog broja MOD 97-10).
Ako kreiranje datoteke i kopije u datoteku uspje, program to prikaže (vidi Kreiranje datoteke končano (xx)!).
Ako kreiranje datoteke uspje, kreiranje kopije na disketi pak ne, greška je nešto drugačija (vidi Datoteka (xx) kreirana! Nije bilo moguće kopiranje u datoteko (yy)!).
|
| Poč.Stanje |
ispiše stanje na transakcijskom računu (iz konto kartice, koja je u šifrantu vrste dokumenta Uvoza bankovnih ispisa za odabrani transakcijski račun označen kao "Konto ŽR"). Jer to stanje nije nužno i ažurnotrenutno stanje na TRR, jednostavno taj podatak za potrebe izračuna tu pohranimo (npr. na podlozi telefonske informacije o stanju na TRR). |
| Isplate |
program ispiše broj svih platnih naloga, označenih za plaćanje |
| Končno stanje |
program ispiše razliku, tako stanje na ŽR potom, ako bi bilo izvršeno plaćanje svih za plaćanje označenih naloga |