 | Loading… |
|
|
|
Finančni podatki kupca
Izjava
| Tekst |
Izberemo tekst , ki se bo privzeto izpisovala na računih, izdanih temu subjektu. |
| Letna izjava |
Vnesemo evidenčno številko naročilnice ali letne izjave (neobvezno). |
| Izdana dne |
Vnesemo datum, ko je bila Letna izjava izdana. |
| Kontaktna oseba |
Vnesemo kontaktno osebo, s katero bomo komunicirali ob izterjavi dolgov. Ta kontaktna oseba se nam izpiše tudi na izpisih odprtih postavk |
| Konto kupca |
Vnesemo konto terjatve do kupca za knjiženje izdanih računov |
Plačilni podatki
| Limit |
Vpišemo odobreni limit odprtih postavk.
V šifrantu vrst dokumentov izdaje in naročil nato izberemo način obravnavanja tega podatka.
Glede na nastavitev v parametrih programa bo program znesek odobrenega limita primerjal z zapadlimi odprtimi postavkami, ali z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) postavkami, ali pa bo vrednosti že knjiženih odprtih postavk dodal še vrednost vnešenih in neknjiženih faktur za tega kupca.
Če za vrednost limita kupca izberemo vrednost -1 in imamo pri vrsti dokumenta izbrano kontrolo limita, nam program ob izdaji ali vnosu naročila v sporočilnem okencu izpiše opombe iz šifranta subjektov. Opcijo uporabimo npr. v primeru, ko imamo z nekim kupcem še posebej slabe izkušnje in pri izdaji ali sprejemu naročilu želimo postaviti posebne zahteve.
Za podroben opis glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca . |
| Odobren dne |
Vpišemo datum, ko je bil odobritve limita. |
| Rok plačila |
Vpišemo dogovorjeno število dni za plačilo terjatev. |
| Maks.dni zamude |
Vnos dodatnih dni dovoljenih dni zamude plačila kupca. V primeru, da je kupec prekoračil št. dni neplačila, se ob kreiranju novega dokumenta pojavi opozorilno okno, da ima kupec še odprte terjatve, katere bi moral poravnati. |
| Kontrola limita |
V kolikor je polje obkljukano, se na posemeznih dokumentih, kjer subjekt nastopa, izvaja kontrola limita odprtih postavk. V kolikor se limit preseže, se proži okno z informacijo o prekoračilu limita in zneskom prekoračitve |
Cassasconto
| Štev.dni |
Vnesemo največje število dni od izdaje računa, v katerem mora kupec račun plačati, da mu priznamo casssasconto. |
| Procent |
Vnesemo višino priznanega cassasconta.
Vidimo, da lahko v panel za vnos podatkov o cassascontu vnesemo več vrstic, če za različne roke zapadlosti priznavamo različne odstotke cassasconta!
Za predstavitev obravnavanja cassasconta glej primer !
Posamezen zapis na cassascontu brišemo tako, da kliknemo na desno miškino tipko oz. s kombinacijo tipk Ctrl+Alt+Delete.
|
Garancije -Prejete
| Tip |
Možni tipi garancij so:
- menica
- izvršnica
- bančna garancija
- akreditiv
|
| Status |
Določimo status menice, ki je lahko:
- Odprta
- Zapadal
- Vrnjena
- Unovčena
- Protestirana
Posamezen zapis na menici brišemo tako, da kliknemo na desno miškino tipko. |
| Datum izdaje |
Vpišemo datum izdaje menice
|
| Datum zapadlosti |
Vpišemo datum izdaje menice |
| Opomba |
Vpišemo opombo. Tukaj lahko zapišemo kašen pomemben podatek iz menice, ki nam bo prišel prav |
| Vrednost |
Vpišemo vrednost menice |
| Dokument |
Številko dokumenta lahko izberemo iz seznama izdanih računov ali vnesemo poljubno številko. |
| Obr. mera |
Izberemo lahko poljubno vrsto obrestne mere iz šifranta obrestnih mer. |
| TRR-ji |
Izbiramo lahko med TRRji, vnešenimi pri tem subjektu - kupcu. |
Zneskovni rabati
Zneskovni so namenjenu posebnemu rabatnemu sistemu, ki se obračunava glede na vrednost blagovnega dokumenta po sistemu vrednostnih intervalov. Določimo lahko poljubno število skupin oz. nizov vrednostnih intervalov, ki jim tudi določimo znesek pridapajočega rabata.
Samo v prvo vrstico lahko vnesem obseg "Znesek od" in "Znesek do", v vse naslednje vrstice pa lahko vpišemo samo "Znesek do", saj program sam izpolni "Znesek od" glede na vrednost predhodne vrstice.
| Znesek od |
V prvi vrstici lahko vpišemo začetni znesek vrednostnega intervala |
| Znesek do |
V vse vrstice lahko vpišemo do katerega zneska velja vrednostni interval |
| Procent % |
Določimo % popusta vrednostnega intervala, ki bo veljal na dokumentu kot popust |
Knjigovodsko stanje
Panel "Knjigovodsko stanje" nam odpira okno s knjigovodskimi podatki subjekta. Program nam izpiše podatke iz saldakontov: odprte postavke subjekta kot kupca in kot dobavitelja, strukturo odprtih postavk ter omogoči izpis konto kartic in pregleda odprtih postavk.
Panel knjigovodsko stanje omogoča še natančnejšo analizo odprtih postavk. Program nam izračuna in prikaže finančno disciplino subjekta - dinamiko denarnega toka v preteklosti in prihodnosti. Glede na obdobja, definirana pri izpisu strukture odprtih postavk, program izpiše naslednje:
 |
Ker z enim pregledom vidimo stanje subjekta kot kupca in dobavitelja, lahko v primerih, ko subjekt nastopa v dvojni vlogi, hitro predlagamo morebitne kompenzacije.
|
Terjatve kupec
| Zapadlo |
Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih, ki imajo zapadlost na trenutni-današnji dan. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Odprto |
Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Začetno stanje |
Začetno stanje tega subjekta kot kupca od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih do datuma otvoritve-nastavljen v AK. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Promet v obdobju |
Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot kupcem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih od datuma otvoritve-nastavljen v AK, naprej. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. Promet v obdobje lahko preko zavihkov pregledujemo tudi samo po Debetnih in Kreditnih knjižbah.  . |
| Konti |
Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah.
Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja.
Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
|
 |
Izpiše nam konto kartico subjekta kot kupca. |
 |
Izpiše nam odprte postavke subjekta kot kupca.
Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!
s klikom na ta gum se nam odpre forma za izterjavo.
|
 |
S klikom na ta gumb se odpre okno za prikaz terjatev po različnih valutah.
|
| Zapadle terjatve |
kolona izkazuje znesek zapadlih in odprtih postavk po obdobjih (npr. 1 do 6 dni vsoto računov subjekta, ki bi morali biti plačani v obdobju zadnjega tedna, a jih kupec ni plačal) |
| Še nezapadle |
kolona izkazuje znesek nezapadlih in odprtih postavk v obdobju, ki bodo zapadle v prihodnosti (npr. pri 4 do 14 dni: vsoto računov, ki jih kupec mora plačati v naslednjih 7-14 dnevih) |
| Vse skupaj |
znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot kupec |
Obveznosti dobavitelj
| Zapadlo |
Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih, ki imajo zapadlost na trenutni-današnji dan. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Odprto |
Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavaitelj. Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Začetno stanje |
Začetno stanje tega subjekta kot dobavitelja od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih do datuma otvoritve-nastavljen v AK. Temu znesku glede na predznak prišteje oz. odšteje saldo na izbranih kontih na prvi začetni temeljnici. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. |
| Promet v dobro |
Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot dobaviteljem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ). Program upošteva ves promet za izbrane konte na dokumentih od datuma otvoritve-nastavljen v AK, naprej. Vse ostale začetne in končne temeljnice program ignorira. Promet v obdobje lahko preko zavihkov pregledujemo tudi samo po Debetnih in Kreditnih knjižbah. |
| Konti |
Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah.
Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja.
Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
|
|
Izpiše nam konto kartico subjekta kot dobavitelja. |
|
Izpiše nam odprte postavke subjekta kot dobavitelja. Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!
|
 |
če v polji "Konto" kak konto dodamo ali brišemo, poiščemo novo knjigovodsko stanje subjekta pod novimi pogoji tako, da kliknemo gumb "Preračun" |
| Zapadle obveznosti |
kolona izkazuje znesek zapadlih in odprtih postavk po obdobjih (npr. 1 do 6 dni vsoto računov subjekta, ki bi morali biti plačani v obdobju zadnjega tedna, a jih kupec ni plačal) |
| Še nezapadle |
znesek nezapadlih postavk v obdobju, ki bodo tvorile našo obveznost do dobavitelja v tem obdobju-prihodnosti (npr. pri 1 do 6 dni: vsoto računov, ki bodo zapadli za plačilo dobavitelju v naslednjih 1-6 dnevih) |
| Vse skupaj |
znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj |
|
|
|
|