Obračun izdatih računa

Obračun izdatih računa dobijamo u grupi Obračun izdatih računa/razlike u ceni tako, da izaberemo jedan od ispisa iz poglavlja "Obračun izdatih računa"

Obračun izdatih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda izdatih računa po prodajnim cenama iz dokumenata izdavanja. Neki ispisi daju vrednost izdate robe bez uključenog PDV! Isto tako neki sumarni ispisi uzimaju vrednosti sa uključenim mogućim parskim izravnavanjima (Hronološki, Dnevnik faktura), a drugi zbir nezaokruženih vrednosti pozicija.

Iz osnovnog panela izaberemo kriterijume za obračun:

Vrste ispisa

Vrste dokumenata

Vrste idenata

Kriterijumi

Datum otpremnice (do- do)	ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice
Datum PDV (do- do)	ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice
Datum računa (od- do)	ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa
Dospeće (od - do)	ispis možemo ograničiti po datumu dospeća izdate fakture
Ident	ispis možemo ograničiti na pojedin ident, za koji pregledamo izdate račune. Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterijuma svakako važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i delimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znaci sa posebnom namenom).
Naziv	ispis ispis možemo ograničiti po nazivu identa,kako je unešen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte i Pozicije izdavanja )!
Dobavljačeva šifra	ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri identa, koja je unešena u Šifarniku idenata.
Status	identi, koji će biti prikazani na obračunu u odnosu na status: Aktivni - svi aktivni identi iz šifarnika Neaktivni - samo neaktivni identi ako polje ostavimo prazno, na ispisu će biti prikazani svi identi, bez obzira na status.
Primarna klasifikacija	obračun izdatih računa možemo ograničiti i pomoću primarne klasifikacije idenata
Sek. klasifikacija	ispis možemo ograničiti i sekundarnom klasifikacijom identa
Kupac	pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz zaglavlja dokumenata izdavanja
Tip kupca	ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca
Država	ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na državu, sa kojom je promet bio ostvaren.
Primalac	obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiocima), nego i  po primaocima robe iz zaglavlja dokumenta
Tip primaoca	isto tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primaoci robe
Dobavljač	obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodane robe
Skladište	obračin možemo izraditi po skladištu iz zaglavlja dokumenta
Odeljenje	obračun možemo izraditi i po odeljenju, koje je unešeno u zaglavlju dokumenta
Nosilac troška	obračun možemo izraditi i po nosiocu troška iz dokumenata
Vezni dok. 1	obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbinu)
Datum (od-do)	ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi
Vezni dok. 2	isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu.
Datum (od-do)	ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi
Način prodaje	izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati: Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje Obveznik - izdani računi poreskim obaveznicima Izvoz - izdani računi za izvoz Krajnji - izdani računi krajnjim kupcima Privatni - izdani računi vlastite potrošnje, tip vlastita potrošnja /li> Neposlovni - izdani računi vlastite potrošnje, tipa neposlovne svrhae Vlastita potrošnja - izdani računi vlastita potrošnja
Način plaćanja	ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture
Način dostave	ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture
Odgovorna osoba	obračun možemo ograničiti na prodajnog referenta, koji je izdao račun
Tekst	obračun možemo ograničiti u odnosu na šifru teksta iz dokumenta
Paritet	obračun ograničimo na pojedinu šifru pariteta iz dokumenta
Mesto	ispis obračuna možemo ograničiti u odnosu na mesto pariteta iz dokumenta
Status dokumenta	obračun ograničimo na pojedin staus dokumenta . Na raspolaganju imamo: Svi - svi dokumenti bez obzira na status Potvrđeni - samo potvrđena dokumenta Nepotvrđeni - samo nepotvrđena dokumenta
Stopa PDV	obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u pozicijama dokumenta
Valuta obračuna	unesemo šifru valute , u koju želimo proračunati izabrane podatke, koji odgovaraju unešenim kriterijumima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifarniku banaka. Tako možemo npr. ispisati obračun svih računa, koji su bili izdati u bilo kojoj valuti, i preračunamo ih u EUR. Program će sve izdate račune proračunavati u izabranu valutu po kursu za cenovnik na dan izdavanja računa. Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu", vrednosti faktura će biti preračunate u primarnu valutu iz parametara .
Preračun u valutu	unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo prikupljene podatke, koji odgovaraju ranije unešenim kriterijumima. Obračun izdatih računa možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifarniku banaka. Tako na primer sve izdate račune možemo da preračunamo u EUR (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valuti).
Banka pri dev. dok.	definišemo koji kurs želimo da nam program uzima prilikom preračuna deviznih dokumenata: Banka za cenovnik - u parametrima izabarana banka za cenovnik Narodna Banka Srbije - u parametrima izabrana kursna lista NBS Ukoliko želimo da preračunamo u drugu valutu (pogledajte Obračun razlike u ceni - polje Preračun u stranu valutu), cene i vrednosti se preračunavaju u izabranu stranu valutu po izabranoj kursnoj listi (polje "Banka za devizna dokumenta") i to na način: kurs banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci) kurs Narodne Banke Srbije (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci) Datum za preračun se potraži na isti način kao pri unosu izdate fakture: datum za odabir kursa je obično datum računa a definišemo ga u Paramtreima | roba | Osnovni podaci.
Konto iz pozicije	obračun možemo posmatrati za određeni konto iz pozicije dokumenta izdavanja.
	ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa
Polja po želji - Identi	ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Identa.
Polja po želji - Subjekti	ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Subjekta.
Polja po želji - Nosioci troškova	ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Nosioca troškova.
Polja po želji - Dokumenta	ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji iz Dokumenta.

Za lakši odabir vrsta dokumenata i vrsta idenata možemo upotrebiti i prečicu iz menija desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Višestruki potvrdni unos ).

Za detaljan opis funkcija reda sa alatima pogledajte Red sa alatima.

	Kriterijume za obračun moramo izabrati svaki posebno, a možemo ih snimiti u predloge.
	Isto kao kod svih filtriranja važi i kod obračuna, da prazno polje uključi u obračun sve vrednosti, upisane u polje, a u obračun uključi samo dokumente i stavke, koji odgovaraju upisanom podatku! S upotrebom posebnih znakova možemo filter podesiti i nešto šire (pogledajte Osnove - Znaci sa posebnim značajem).