Obračun prejetih računov omogoča izpise raznovrstnih pregledov prejetih
računov. Pri izdelavi obračuna lahko izbiramo različne omejitvene kriterije:
Vrsta izpisa
| izberemo vrsto izpisa:
|
Vrste identov
| izberemo vse vrste identov, za katere želimo izpisati
obračun. Izbrane vrste identov so obkljukane.
|
Vrste dokumentov
| OBVEZNO izberemo vrste dokumentov, s katerim smo evidentirali prejete račune in zanje
želimo narediti obračun (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!). Izberemo jih tako, da jih obkljukamo.
|
Datum dobavnice od
| izpis lahko omejimo glede na začetni datum dobavnice
iz prejetega dokumenta
|
Datum dobavnice do
| izpis lahko omejimo glede na končni datum dobavnice
iz prejetega dokumenta
|
Datum računa od
| izpis lahko omejimo glede na začetni datum prejema računa
iz prejetega dokumenta
|
Datum računa do
| izpis lahko omejimo glede na končni
datum prejema računa iz prejetega dokumenta
|
Ident
| izpis lahko omejimo na posamezno šifro identa , za katerega pregledujemo izdane račune
Za to polje in vsa nadaljnja polja za vnos omejitvenih kriterijev seveda
velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno.V polju lahko
vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom % (glej Znaki s posebnim pomenom ).
|
Status
| izberemo, kateri identi naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
- Vsi - vsi identi, ne glede na status. Za izpis ne glede na
status pustimo to polje prazno.
- Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo obkljukan status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
| Naziv | izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v
poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov(glej tudi Pozicije prevzema )!
|
Dobaviteljeva šifra
|
izpis lahko omejimo tudi po
dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v
Šifrantu identov. |
Klasifikacija.
| obračun lahko omejimo tudi s klasifikacijo identa, ter tako obračunamo le račune, katerih pozicije so
identi določene klasifikacije.
|
Sekundarna klasif.
| obračun lahko omejimo še s sekundarno klasifikacijo identa
|
Skladišče
| pregled omejimo na prevzemno skladišče iz glave dokumenta , za katero želimo obračun prejetih računov
|
Dobavitelj
| pregled omejimo le na izbranega dobavitelja iz glave dokumenta
|
| SKIS | Izpis lahko omejimo tudi glede na
šifro SKIS
(standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) dobaviteljev. Šifra SKIS je
zapisana v šifrantu subjektov.
|
Tip dobavitelja
| če želimo ugotavljati, koliko smo v obdobju kupili od določenega tipa
dobaviteljev, potem lahko obračun omejimo na določen tip dobavitelja
|
| Država | nastavimo
filter obračuna na državo
dobavitelja. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je
vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet
ustvarjen.
|
3. oseba
| obračun lahko izdelamo ne le po dobaviteljih, ampak tudi po drugi osebi iz dokumenta (prevoznik, plačnik, …).
|
Tip 3. osebe
| tudi z izbiro tipa 3. osebe lahko pregledujemo, kako je segmentirana naša
nabava
|
| Država | nastavimo
filter obračuna na državo
3. osebe. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je
vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet
ustvarjen.
|
Oddelek
| oddelek (iz pozicij
dokumentov prevzema), za katerega želimo pregled prejetih računov.
|
| Str. nos. | pregled lahko
omejimo tudi na posameznega stroškovnega nosilca iz pozicij prejetih računov
|
Vezni dok. 1
| obračun lahko izdelamo tudi za posamezen
vezni dokument
1 (npr. dobavnico dobavitelja)
|
Datum od
| za kriterij obračuna lahko uporabimo začetni datum prvega
veznega dokumenta
|
Datum do
| za kriterij obračuna lahko uporabimo končni datum prvega
veznega dokumenta
|
Vezni dok. 2
| prav tako lahko obračun omejimo po drugem
veznem dokumentu.
|
Datum od
| za kriterij obračuna lahko uporabimo začetni datum drugega
veznega dokumenta
|
Datum do
| za kriterij obračuna lahko uporabimo končni datum drugega
veznega dokumenta
|
Način dostave
| omejimo obračun izdanih računov po
načinu dostave iz
prejete fakture
|
Način plačila
| omejimo obračun izdanih računov po načinu plačila iz
prejete fakture
|
| Pariteta | izpis
lahko omejimo glede na šifro
paritete iz dokumenta
|
| Kraj | izpis lahko
omejimo glede na
kraj paritete iz dokumenta
|
Stopnja DDV
| obračun omejimo na posamezno davčno tarifo , kot je označena v poziciji dokumenta
|
Nabavni referent
| prav tako lahko obračun izdanih računov omejimo na nabavnega referenta , ki je račun prevzel
|
Za valuto
| izpis obračuna lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je
dokument vnešen. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov dobaviteljev, ki so
nominirani v USD.
|
Preračun v valuto
| vnesemo šifro valute , v katero želimo preračunati zbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim
kriterijem. Obračun prejetih računov namreč lahko naredimo v poljubni valuti, za
katero imamo vodene tekoče devizne tečaje v šifrantu bank. Tako lahko npr.
izpišemo obračun vseh računov, ki so bili nominirani v katerikoli valuti, in jih
preračunamo v EUR.
Program bo vse prejete račune preračunal v izbrano valuto po tečaju za cenik na dan prejema računa.
|
Način nakupa
| prejete račune lahko obračunamo ločeno glede na način nabave, kot je označen v
dokumentu . Tako lahko izpišemo:
- Vsi - obračun prejetih računov ne glede na način nakupa.
Za izpis ne glede na način nakupa pustimo to polje prazno.
- Domači - zavezanci - računi, prejeti od davčnih zavezancev
- Domači - druge osebe - računi, prejeti od drugih oseb
- Uvoz - prejeti računi za blago iz uvoza
- Nerezident - prejeti računi z nabavo tipa "Nerezident"
|
Status dokumenta
| Prav tako lahko izpis omejimo na status dokumenta:
- Vsi - nam izpiše vse dokumente. Za izpis ne glede na
status dokumenta pustimo to polje prazno.
- Potrjeni - nam izpiše samo tiste prejete račune, ki imajo status potrjeni
- Nepotrjeni - nam izpiše samo tiste prejete račune, ki imajo status nepotrjeni
|
| izpiše obračun prejetih računov
|