Nastavitev dokumenta za pošiljanje opominov
|
Konti terjatev
|
V tem polju lahko ločeno s podpičji navedete konte, na podlagi katerih bo program zbral kandidate za pošiljanje opominov. |
|
Prejemnik kopije
|
V to polje lahko vpišete prejemnika kopije opomina, ki bo poslan stranki.
|
|
Prejemnik skrite kopije
|
V to polje lahko vpišete prejemnika skrite kopije opomina, ki bo poslan stranki.
|
|
Spodnji limit subjekta
|
Na ravni vrste subjekta lahko nastavite minimalni znesek, ki ga bo program upošteval pri zapadlih obveznostih subjekta pri zbiranju kandidatov. Če bo za posameznega subjekta odprt manjši znesek, ga program ne bo prikazal med kandidati za pošiljanje opominov.
V primeru nastavitve limita dokumenta, je le ta znesek dokumenta ignoriran pri seštevku subjekta.
|
| Spodnji limit dokumenta |
Na ravni vrste dokumenta lahko nastavite minimalni znesek, ki ga bo program upošteval pri zapadlih zapadlih obveznosti subjekta pri zbiranju kandidatov. Če bo za posameznega subjekta za posamezen dokument odprt manjši znesek, tega dokumenta program ne bo prikazal med kandidati za pošiljanje opominov.
V primeru nastavitve limita dokumenta, je le ta znesek dokumenta ignoriran pri seštevku subjekta.
|
|
Vrsta obrestne mere
|
Na ravni vrste dokumenta si lahko izberete vrsto obrestne mere za obračun obresti kandidatov za pošiljanje opominov.
|
|
Vrsta zapisa za izterjavo
|
Vsako pošiljanje po elektronski pošti in/ali tiskanje se zapiše v programu. Prav tako lahko, če v tem polju izberete vrsto zapisa, posamezno pošiljanje/tiskanje zapišete tudi v Izterjavo. Tako je mogoče ob izvajanju izterjave takoj videti, kdaj je bil subjektu, ki ga kontaktiramo poslan določen opomin.
|
| Obdobja opominov |
Število v tej razpredelnici vnešenih opominov vpliva na število prikazanih obdobij v dokumento opominov. Število vnešenih obdobij je poljubno in se lahko spreminja do izdelave prvega dokumenta.
|
| Vrsta dok. za kreiranje rač. obresti |
Določimo vrsto dokumenta za kreiranje računov zamudnih obresti. |
| Ident za obresti |
Izberemo ident za obresti iz šifranta identov. Ident bo uporabljen v poziciji računa za zaračunane zamudne obresti. |
| Predloga izpisa opomina |
Določimo predlogo za izpis opomina. |
| Konto terjatev |
Določimo konto terjatev iz kontnega načrta, na katerega bomo knjižili terjatev za zaračunan strošek opomina. |
| Konto odloženih prihodkov |
Določimo konto za knjiženje odloženih prihodkov za zaračunane stroške opomina. |
| Konto prihodkov |
Določimo konto za knjiženje prihodkov za zaračunane stroške opomina. |
| Upoštevaj limit na subjektu |
Označen preklopnik pomeni, da se bodo pripravili opomini za tiste subjekte, ki imajo odprt večji znesek, kot je nastavljen limit na subjektu. Program preverja nastavitve limita za vsak posamezni subjekt individualno.
V kolikor preklopnik ni označen se bodo upoštevale nastavitve Limita na tipu subjekta oziroma na samem obračunu opominov. Neoznačen preklopnik je tudi pogoj, da sta na obračunu opomina vidni polji Sp. limit subjekta in Sp. limit dokumenta.
|
| Elektronski pošti priloži izpis |
Če odkljukamo to opcijo bo program poleg tekstovnih podatkov o zapadlih plačilih v e-pošti, priložil še dokument IOP, ki je opremljen z vsemi podatki.
|
| Izloči dokumente subjektov v izvršbi |
Program bo izločil dokumente subjektov, ki so bili dani v izvršbo pri zbiranju kandidatov. |
| Rok plačila |
Poljubno nastavljanje valute plačila pri tiskanju plačilnega naloga za opomin |
| Če je rok plačila 0 dni, je rok plačila TAKOJ |
Ob odkljukani tej opciji program namesto današnjega datuma valute ( 0 dni) natisne besedo TAKOJ pri tiskanju plačilnega naloga za opomin. |
| Namen nakazila |
Tu se lahko vpiše poljubni namen nakazila, ki se bo izpisoval pri tiskanju plačilnega naloga za opomin. |
| Koda namena |
Tu se lahko izbere poljubno kodo namena, ki se bo izpisovala pri tiskanju plačilnega naloga za opomin. |
| Dokumente v zamuda nad vključi v izpis opominov |
Ob odkljukani opciji se dokumenti z zadnjem zavihku na opominih - Zamuda nad vključijo v izpise in izračune na plačilnem nalogu. |
| Naziv zavihka zamuda nad |
Tu se lahko definira naziv zadnjega opomina na dokumentih opominov in na izpisih. |
| Upoštevaj predplačila |
Program na podlagi vnešenih kontov Konti terjatev upošteva tudi vnešena predplačila za posameznega subjekta. |
| Str.opomina (kolona) |
Program na podlagi vnešenega zneska stroška opomina izračunava stroške opomina za posamično nastavljeno zamudo-obdobje. Iz posamičnih zavihkov za nastavljene zamude na izpisu opominov dobimo tudi strošek opomina. Stroški opomina se izpišejo tudi v primeru pošiljanja po e-pošti. |
| Strošek opomina (fiksni znesek) |
Program na podlagi vnešenega zneska stroška opomina izračunava stroške opomina za vsa nastavljena obdobja. V primeru, da imamo na določenem zavihku za zamudo vnešen Str. opomina v koloni, bo nastavljen fiksni strošek za vsa obdobja ignoriran in upoštevan Str. opomina v koloni. |
| Dodaj strošek opomina |
Odkljukan preklopnik omogoča upoštevanje splošnega stroška opomina, če je nastavljen str. opomina v koloni pa tega. |
Pojasnilo polj tabeli Obdobja opominov
|
Št. opomina
|
Zaporedna številka obdobja opomina. Ponavadi se številči naraščajoče od 1 naprej. |
|
Naziv opomina
|
Naziv se bo izpisal kot zadeva elektronskega sporočila. Naziv je poljuben.
|
|
Prekoračitev do dni
|
Program bo posamezna obdobja napolnil s subjekti in dokumenti glede na število dni prekoračitve.
|
|
Opomba v glavi
|
Tu lahko vnesemo poljubno besedilo, ki bo izpisano pred specifikacijo. Pomagamo si lahko s spremenljivkami.
|
| Besedilo specifikacije |
V tem polju s pomočjo spremenljivk oblikujemo specifikacijo izpisa opomina v elektronskem sporočilu.
|
|
Opomba v nogi
|
Tu lahko vnesemo poljubno besedilo, ki bo izpisano po specifikaciji dokumentov.
|