| Vrste materijalnih sredstava |
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste idenata, za koje želimo ispis (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga i za obračun PDV). |
| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u šifrantu označeni s tipom »Dokument« (kriterij upotrebljavavamo za ispis knjiga i za obračun PDV). U pravilu ovdje izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata, a promete, koji ne spadaju u knjige, izdvojimo odabirom odgovarajuće porezne tarife (pogledajte Primjeri upotrebe tarifnih brojeva).
Evidencijskih vrsta dokumenata nema na popisu!
|
| Datum od |
početni datum dokumenata. Bez obzira na izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta za odluku o tome da li dokument spada u izabrano porezno razdoblje ili ne, odlučujući je:
|
| Datum do |
završni datum dokumenata za ispis (pogledajte prethodne polje Datum od). Obično izaberemo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom razdoblju. |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru identa iz primljenih i izdanih računa |
| Klasifikacija |
ispis možemo ograničiti i s primarnom klasifikacijom idenata, te tako obračunamo samo račune u čijim su pozicijama identa određene klasifikacije. Klasifikacija idenata je podatak sadržan u šifrantu idenata . |
| Sek. klasifik. |
ispis možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak sadržan u šifrantu idenata . |
| Status dokumenta |
ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga I za obračun PDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni – u ispis će biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najbolja opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni – u ispis će biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prije svega za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo koji dokumenti nisu uključeni u ispis i/ili obračun)
|
| Subjekt |
ispis možemo ograničiti i na pojedini subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa |
| Skladište |
ispis možemo ograničiti i po prijemnom i izdatnom skladištu, kako je uneseno u primljenim i izdanim dokumentima |
| Odjel |
ispis možemo ograničiti i po odjelima, kako je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo izvršiti i s ograničavanjem na pojedini vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, upotrebom znakova s posebnim značajem i za određeni skup dokumenata |
| Dat. od |
obračun ograničimo u odnosu na početni datum veznog dokumenta 1 |
| Dat. do |
obračun ograničimo u odnosu na završni datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
obračun ograničimo u odnosu na drugi vezni dokumentu iz primljenih i izdanih računa |
| Dat. od |
obračun ograničimo u odnosu na početni datum veznog dokumenta 2 |
| Dat. do |
obračun ograničimo u odnosu na završni datum veznog dokumenta 2 |
| Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa |
izaberemo, koji broj dokumenta iz primljenog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta (obično najbolja opcija, jer je to podatak o broju dobavljačeva računa)
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
| Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa |
izaberemo, koji broj dokumenta iz izdanog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta (najbolja opcija jer je to broj računa)
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
- Fisk. br. - ispiše se fiskalni broj dokumenta
|
| Referent |
ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa |
| Konto dobavljača |
upišemo konto, koji će biti uzet u obzir pri prikazu onih stavki koje ovise o plaćanju |
| Konto kupaca |
upišemo konto, koji će biti uzet u obzir pri prikazu onih stavki koje ovise o plaćanju |
| Združi maloprodajne račune za jedan dan: |
opciju uptrebljavamo, ako koristimo modul POS .
- opciju označimo, ako želimo promet maloprodaje POS pojedinog dana za krajnje kupce udružiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreznom obvezniku, takvo izdavanje će se iskazati u samostalnoj poziciji, koja će navoditi ime i OIB kupca.
- ako opciju ne označimo, svako će izdavanje iz POS biti ispisano kao samostalna pozicija
|
| Prikaži samo carinske postupke 42 i 63 |
opciju upotrebljavamo ako želimo da nam se ispišu samo dokumenti u kojima je označen carinski postupak 42 ili 63 |
| Bilanca |
Iz padajućeg izbornika izaberemo bilancu |
 Ispis |
ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa |