| Vrsta izpisa |
za izpis zbranih podatkov lahko izberemo dva prednastavljena izpisa. Izpišemo jih z dvojnim klikom na naziv vrste izpisa ali s klikom na ikono za izpis:
- Plan prilivov in odlivov - sumarno – sumarni vrednostni izpis po kontih prilivov in odlivov, brez navedbe partnerja
- Plan prilivov in odlivov - detajlno – podroben izpis po partnerjih in obdobjih zapadlosti. V izpisu 089 je sortiranje po abecednem seznamu subjektov, v izpisu 329 pa po znesku
- Plan prilivov in odlivov ležeče - detaljno - izpis je ležeč in upoštevanih je deset možnih obdobij izpisa
- Plan prilivov in odlivov ležeče - sumarno - izpis je ležeč in upoštevanih je deset možnih obdobij izpisa
- Plan prilivov in odlivov - detaljno po veznem dokumentu - enako kot običajni detaljni izpis, le da so posamezne postavke razdelane po veznem dokumentu
- Sumarno po oddelkih - sumarni izpis po oddelkih
- Sumarno po str. nosilcih - sumarni izpis po stroškovnih nosilcih
- Sumarno po oddelkih in str. nosilcih - sumarni izpis po oddelkih in stroškovnih nosilcih
|
| Datum obračuna |
privzame tekoči datum. Datum lahko spremenimo in program bo prikazal stanje na izbran datum. Stanje bo prikazano glede na nastavitev:  |
| Upoštevaj predplačila |
polje obkljukamo, če želimo upoštevati vsa predplačila, prejeta ali dana do dneva obračuna |
| Konto prilivov |
vnesemo konto, na katerega knjižimo prilive. Če želimo tudi obračun prilivov, obkljukamo polje "Obračun". Tu imamo možnost izbire dveh kontov. Ker se je v praksi pokazalo, da s posebnimi znaki ( %,___...) ne zajamemo vseh kontov, ki bi jih želeli imeti na izpisu strukture odprtih postavk |
| Konti |
možnost multiizbire enega ali več kontov prilivov za prikaz |
| Konto odlivov |
vnesemo konto, na katerega knjižimo odlive. Če želimo tudi obračun odlivov, obkljukamo polje "Obračun". Tu imamo možnost izbire dveh kontov. Ker se je v praksi pokazalo, da s posebnimi znaki ( %,___...) ne zajamemo vseh kontov, ki bi jih želeli imeti na izpisu strukture odprtih postavk |
| Konti |
možnost multiizbire enega ali več kontov odlivov za prikaz |
| Tip dobavitelja |
pregled lahko preko multiizbire omejimo na enega ali več tipov dobavitelja |
| Tip kupca |
pregled lahko preko multiizbire omejimo na enega ali več tipov kupca |
| Subjekt |
pregled lahko omejimo na posamezni subjekt |
| Odgovorna oseba |
pregled je omejen na odgovorno osebo. odgovorno osebo prebere iz blagovnega dokumenta. Za celotni vezni dokument se poišče eno odgovorno osebo in se tej odgovorni osebi pripiše celotni saldo. V primeru, da ima dokument več blagovnih dokumentov z več različnimi odgovornimi osebami, ta pregled ne bo natančen. |
| Referent |
pregled lahko omejimo na izbranega referenta. |
|
Izbira oddelka/str.nos -Oddelek
|
pregled lahko omejimo na posamezen oddelek, na katerega se odprte postavke nanašajo |
| Ozbira oddelka/str.nosilca - Str.nos. |
pregled lahko omejimo na posamezen stroškovni nosilec, na katerega se odprte postavke nanašajo |
| Multi izbira oddelka/str.nos |
pregled lahko omejimo na enega ali več oddelkov in/ali enega ali več stroškovnih nosilcev |
| Datum zapadlosti od |
obračun lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega spada datum zapadlosti dokumentov (iz pozicij temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum zapadlosti do |
obračun lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega spada datum zapadlosti dokumentov (iz pozicij temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum dokumenta od |
obračun lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega spadajo dokumenti (iz pozicij temeljnice), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum dokumenta do |
obračun lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega spadajo dokumenti (iz pozicij temeljnice), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum obdobja knjiženja od |
Obračun lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega spada datum knjiženja (iz glave temeljnice) dokumentov, ki jih želimo zajeti v obračun. |
| Datum obdobja knjiženja do |
Obračun lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega spada datum knjiženja (iz glave temeljnice) dokumentov, ki jih želimo zajeti v obračun. |
| Vrsta zneskov |
Oznaka V primarni valuti pripravi izbrani izpis v lokalni valuti. To je za Slovenijo Evro.
Oznaka V valuti pripravi izpis v tuji valuti. Kadar izberemo za kriterij V valuti, moramo obvezno vnesti v spodnjih oknih izbrano valuto.
|
 |
Polje Valuta je obvezen vnos, ko imamo v Vrsta zneskov označeno V valuti. V oknu Valuta iz spustnega seznama izberemo valuto, ki jo želimo gledati.
Polje Valuta izpisa določa v kateri valuti bo pripravljen izpis pod predhodno izbranimi kriteriji. Program preračuna zneske iz EUR v zneske izbrane valute. Za tečaj preračuna upošteva nastavljene kriterije v Iskanje tečaja.
Valuta izpisa pomeni, da lahko izpišemo strukturo odprtih postavk v izbrani valuti z izbranim tečejem. Tečaj je lahko datum obdobja, datum dokumenta ali datum izpis do.
|
| Statusi na poziciji temeljnice (izloči) |
Statuse na temeljici določimo v šifrantu statusu knjižb. V kolikor vnesemo kriterij v to polje, nam dokumentio, na katerih je vpisani vnešen status ne bo izpisalo. |
| Zapadlost |
izbira vpliva za način prikaza delnih plačil terjatev in obveznosti. Na saldo odprtih postavk ne vpliva (ta je vedno enak), vpliva pa na razporeditev vrednosti dokumenta in njegovega plačila v posamezne datumske kolone. Izberemo:
- Plačila - za delno zaprte postavke se vrednost delnega plačila dokumenta izkazuje v tisti datumski koloni, kamor sodi plačilo
- Dokumenti- za delno zaprte postavke se vrednost delnega plačila dokumenta izkazuje v tisti datumski koloni, kamor sodi dokument, ki ga plačilo zapira
Za ilustracijo glej primer Struktura odprtih postavk - zapadlost dokumenta in plačila.
|
| Status |
izberemo eno od možnosti predstavitve strukture odprtih postavk:
- Že zapadle – še odprte postavke sumira v koloni "Še odprti",in zapadle po dnevih zapadlosti ( se pravi, koliko dni je dokument že zapadel, čez rok plačila).
- Še ne zapadle - postavke, ki so že zapadlesumira v koloni "Zapadli", iin dneve, koliko dni je še do zapadlosti računa v kolono po dnevih ( se pravi, koliko dni je še do dneva zapadlosti)
Za primer izpisa glej Struktura odprtih postavk detajlno in Struktura odprtih postavk sumarno.
|
| Obdobje (nad) |
na voljo imamo pet postavk, kamor vpišemo število dni, ki tvorijo meje obdobij, v katerih odprte postavke zapadejo. Preddefinirane so meje obdobij 1, 7, 15, 30 in 60 dni, seveda pa jih lahko po želji tudi spremenimo. |
| Dokument |
izpis lahko omejimo na posamezno interno številko dokumenta. Z uporabo znakov s posebnim pomenom lahko izpis omejimo tudi na nabor dokumentov. |
| Vezni dokument |
izpis lahko omejimo na posamezno številko veznega dokumenta. Z uporabo znakov s posebnim pomenom lahko izpis omejimo tudi na nabor dokumentov. |
| Iskanje tačaja |
Program bo iskal tečaj glede na izbrani kriterij.
 Program ne opozori, če tečaja na zahtevani datum ni v tečajnici.
|