| Vrsta izpisa |
izberemo vrsto izpisa:
|
| Vrste identov |
izberemo vse vrste identov, za katere želimo izpisati obračun. Izbrane vrste identov so obkljukane. |
| Vrste dokumentov |
OBVEZNO izberemo vrste dokumentov, s katerim smo evidentirali prejete račune in zanje želimo narediti obračun (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!). Izberemo jih tako, da jih obkljukamo. |
| Datum dobavnice od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum dobavnice iz prejetega dokumenta |
| Datum dobavnice do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum dobavnice iz prejetega dokumenta |
| Datum računa od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum prejema računa iz prejetega dokumenta |
| Datum računa do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum prejema računa iz prejetega dokumenta |
| Dnevi v tednu |
Izpis omejimo glede na izbrane dneve v tednu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov |
| Tedni v letu |
Izpis omejimo glede na izbrane tedne v letu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov |
| Ident |
izpis lahko omejimo na posamezno šifro identa , za katerega pregledujemo izdane račune
Za to polje in vsa nadaljnja polja za vnos omejitvenih kriterijev seveda velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno.V polju lahko vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom % (glej Znaki s posebnim pomenom ). |
| Status |
izberemo, kateri identi naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
- Vsi - vsi identi, ne glede na status. Za izpis ne glede na status pustimo to polje prazno.
- Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo obkljukan status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
| Naziv |
izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov(glej tudi Pozicije prevzema )! |
| Dobaviteljeva šifra |
izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v Šifrantu identov. |
| Klasifikacija. |
obračun lahko omejimo tudi s klasifikacijo identa, ter tako obračunamo le račune, katerih pozicije so identi določene klasifikacije. |
| Sekundarna klasif. |
obračun lahko omejimo še s sekundarno klasifikacijo identa |
| Skladišče |
pregled omejimo na prevzemno skladišče iz glave dokumenta , za katero želimo obračun prejetih računov |
| Dobavitelj |
pregled omejimo le na izbranega dobavitelja iz glave dokumenta |
| SKIS |
Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) dobaviteljev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov. |
| Tip dobavitelja |
če želimo ugotavljati, koliko smo v obdobju kupili od določenega tipa dobaviteljev, potem lahko obračun omejimo na določen tip dobavitelja |
| Država |
nastavimo filter obračuna na državo dobavitelja. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. |
| 3. oseba |
obračun lahko izdelamo ne le po dobaviteljih, ampak tudi po drugi osebi iz dokumenta (prevoznik, plačnik, …). |
| Tip 3. osebe |
tudi z izbiro tipa 3. osebe lahko pregledujemo, kako je segmentirana naša nabava |
| Država |
nastavimo filter obračuna na državo 3. osebe. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. |
| Oddelek |
oddelek (iz pozicij dokumentov prevzema), za katerega želimo pregled prejetih računov. |
| Str. nos. |
pregled lahko omejimo tudi na posameznega stroškovnega nosilca iz pozicij prejetih računov |
| Vezni dok. 1 |
obračun lahko izdelamo tudi za posamezen vezni dokument 1 (npr. dobavnico dobavitelja) |
| Datum od |
za kriterij obračuna lahko uporabimo začetni datum prvega veznega dokumenta |
| Datum do |
za kriterij obračuna lahko uporabimo končni datum prvega veznega dokumenta |
| Vezni dok. 2 |
prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu. |
| Datum od |
za kriterij obračuna lahko uporabimo začetni datum drugega veznega dokumenta |
| Datum do |
za kriterij obračuna lahko uporabimo končni datum drugega veznega dokumenta |
| Način dostave |
omejimo obračun izdanih računov po načinu dostave iz prejete fakture |
| Način plačila |
omejimo obračun izdanih računov po načinu plačila iz prejete fakture |
| Pariteta |
izpis lahko omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta |
| Kraj |
izpis lahko omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta |
| Stopnja DDV |
obračun omejimo na posamezno davčno tarifo , kot je označena v poziciji dokumenta |
| Nabavni referent |
prav tako lahko obračun izdanih računov omejimo na nabavnega referenta , ki je račun prevzel |
| Za valuto |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je dokument vnešen. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov dobaviteljev, ki so nominirani v USD. |
| Preračun v valuto |
vnesemo šifro valute , v katero želimo preračunati zbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem. Obračun prejetih računov namreč lahko naredimo v poljubni valuti, za katero imamo vodene tekoče devizne tečaje v šifrantu bank. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov, ki so bili nominirani v katerikoli valuti, in jih preračunamo v EUR.
Program bo vse prejete račune preračunal v izbrano valuto po tečaju za cenik na dan prejema računa. |
| Način nakupa |
prejete račune lahko obračunamo ločeno glede na način nabave, kot je označen v dokumentu . Tako lahko izpišemo:
- Vsi - obračun prejetih računov ne glede na način nakupa. Za izpis ne glede na način nakupa pustimo to polje prazno.
- Domači - zavezanci - računi, prejeti od davčnih zavezancev
- Domači - druge osebe - računi, prejeti od drugih oseb
- Uvoz - prejeti računi za blago iz uvoza
- Nerezident - prejeti računi z nabavo tipa "Nerezident"
|
| Status dokumenta |
Prav tako lahko izpis omejimo na status dokumenta:
- Vsi - nam izpiše vse dokumente. Za izpis ne glede na status dokumenta pustimo to polje prazno.
- Potrjeni - nam izpiše samo tiste prejete račune, ki imajo status potrjeni
- Nepotrjeni - nam izpiše samo tiste prejete račune, ki imajo status nepotrjeni
|
| Banka pri deviznih računih |
označimo, katero tečajnico naj program uporabi za preračun deviznih dokumentov:
- Banka za cenik – v parametrih izbrana banka za cenik
- Banka Slovenije – v parametrih izbrana tečajnica Banke Slovenije
- Tečaj iz dokumenta - program tu upošteva tečaj, vnešen v glavi dokumenta (uporabno v primeru, če tečaje na dokumentih vnašamo ročno)
 |
Če želimo promete preračunati v drugo valuto (glej Obračun razlike v ceni - polje Preračun v tujo valuto), se cene in vrednosti preračunajo v izbrano tujo valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne dokumente") in je torej lahko:
Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki.
|
|
| Upoštevaj sekundarni tip subjekta |
|
 |
izpiše obračun prejetih računov |