PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Collapse]Zapiranje
     [Expand]Ročno
     [Expand]S preknjižbo
     [Expand]Kompenzacije
     [Expand]Priprava multikompenzacije
      Verižna kompenzacija
     [Expand]Avansi
     [Expand]Ročno - glavna knjiga
     [Expand]Parske razlike in cassasconti
     [Collapse]Obvezni in prostovoljni večstranski pobot
      [Expand]Priprava
      [Expand]Pobot
       Izpisi na pobotih
      Uvoz multikompenzacije
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8627 ms
"
   1000745 | 200781 | 214839 | Localized
Label

Priprava

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Priprava omogoča pripravo datoteke z zapadlimi in/ali odprtimi obveznostmi in prostovoljni pobot.

Kazalo vsebine:

  1. Priprava - Glava
  2. Dobavitelji
  3. Dokumenti dobavitelja

 

1.  Priprava - Glava

Datum priprave pobota To je eden od vnaprej napovedanih datumov, ko se sproži pobotanje na AJPESu. Praviloma je to drugi torek v mesecu. Predvidene datume pobotov si lahko ogledate tukaj. Ta datum je enak datumu Odp. na dan pri izpisu zapadlih odprtih postavk.
Konti dobaviteljev Konti dobaviteljev se privzeto napolnijo iz vsebine polja konti dobaviteljev v Administratorski konzoli. Za pripravo večstranskega pobota lahko konte spremenite, pomembno je, da so našteti ločeno s podpičjem. Pri navajanju kontov lahko uporabljate tudi posebne znake.
Način zbiranja zapadlih obveznosti

Načini zbiranja obveznosti so trije:

  • Zberi samo neprijavljene zapadle obveznosti (program pogleda, če je določen dokument že bil prijavljen in ga izpusti)
  • Zberi vse zapadle obveznosti
  • Zberi vse odprte obveznosti (zapadle in odprte, ta možnost je na voljo samo pri prostovoljnem večstranskem pobotu)

Program podatke zbira na enak način kot zapadle odprte postavke.
Leto in krog pobota Podatek se samodejno izpolni glede na datum pobota in je podatek, ki je obvezen v pripravljeni datoteki.
Zapadle obveznosti do Pri načinu zbiranja vseh odprtih obveznosti je to Odprte obveznosti do. Na podlagi tega datuma program zbere zapadle/odprte obveznosti. Ta datum je enak datumu Zapadlo do na izpisu zapadlih odprtih postavk.
Skrij negativne Negativne obveznosti niso vključene v večstranski pobot. Ob zbiranju podatkov so označene kot neizbrane in se NE izvozijo v datoteko. Če to nastavitev vklopimo, negativnih obveznosti ne vidimo.
Min. znesek Pri obveznem večstranskem pobotu je ta nastavitev onemogočena in se ne upošteva. Pri prostovoljnem pobotu pa lahko izberemo minimalni znesek odprte obveznosti in obveznosti, katerih znesek je manjši, ne bodo vključene v pripravo datoteke.
Pot za shranjevanje Določimo pot, na kateri bo shranjena datoteka za uvoz v sistem večstranskega pobota.
Gumb Zberi S klikom na ta gumb zberemo podatke. Če smo prej ročno dopolnjevali pripravo, se bo ta ročna priprava izbrisala.
Gumb Pripravi datoteko za pobot Po ureditvi podatkov s klikom na ta gumb pripravimo datoteko.

 

2. Dobavitelji
 

Dobavitelji

Podatki so prikazani v poljih:

  • Izbran
  • Dobavitelj
  • Zapadle obveznosti
  • Prijavljene obveznosti

Vrednost v polju Prijavljene obveznosti se spreminja glede na izbrane obveznosti v razpredelnici Dokumenti dobavitelja.

 

 

pomembno

Pred pripravo datoteke lahko poljubno izberemo, obveznosti do katerih dobaviteljev bodo vključene v datoteko.

 

 

3. Dokumenti dobavitelja
 

Dokumenti dobavitelja

Ko izberem določenega dobavitelja na levi strani, se v preglednici Dokumenti dobavitelja prikažejo zapadle/odpte obveznosti do dobaviteljev po dokumentih.

Obveznosti z negativnim predznakom so privzeto neizbrane.

Podatki so prikazani v poljih:

  • Izbran
  • Vezni dokument
  • Datum dokumenta
  • Datum zapadlosti
  • Znesek
  • Storno (Že želimo stornirati določeno že prijavljeno obveznost, vnesemo datum in ponovimo pripravo datoteke. Tako se bo storno zapisal tudi za pripravo obračuna DDV.)

 Pred pripravo datoteke lahko spremenimo izbiro dokumentov, ki bodo vključeni v datoteko.
TIP

1 - Obvezni pobot. Dospele obveznosti

Datum računa mora biti manjši od datuma pobota.

Datum nastanka zamude mora biti manjši od datuma pobota.

Datum začetka teka plačlnega roka ni obvezen podatek, v primeru, da je naveden mora ustrezati naslednjim kontrolam:

Datum začetka teka plačlnega roka mora biti manjši od datuma nastanka zamude.

Datum začetka teka plačlnega roka mora biti manjš od datuma pobota.

 

2 - Prostovoljni pobot. Nedospele obveznosti

Datum računa mora biti manjši od datuma pobota.

Datum začetka teka plačlnega roka mora biti manjši ali enak datumu pobota.

Datum nastanka zamude pri prostovoljnem pobotu nedospelih obveznosti (tip=2) praviloma ni naveden, ker gre za prijavo nezapadlih obveznosti in dejansko ne obstaja. Če je datum zaradi potreb poslovnih subjektov oziroma njihovih programskih reštev vseeno naveden, so kontrole naslednje:

Datum nastanka zamude mora biti večji od datuma pobota.

Datum začetka teka plačlnega roka mora biti manjši od datuma nastanka zamude

3 - Prostovoljni pobot. Dospele obveznosti

Datum računa mora biti manjši od datuma pobota.

Datum nastanka zamude mora biti manjši od datuma pobota.

Datum začetka teka plačlnega roka mora biti manjši od datuma nastanka zamude.

Datum začetka teka plačlnega roka mora biti manjš od datuma pobota

 

 

 

000001.gif
OPOZORILO

Storniranje ali izvzem prijavljene obveznosti naredimo tako, da pri dokumentu vnesemo datum storna in ponovimo pripravo datoteke za pobot. Na ta način se bo v programu zabeležilo, da je bila opravljena stornacija ali izvzem obveznosti iz pobota.

Stornacijo ali izvzem bo potrebno narediti ročno, ker (zaenkrat) ni predvideno poročilo v elektronski obliki o stornaciji ali izvzemu določene obveznosti iz pobota.

 

000001.gif
OPOZORILO

Ročno dodajanje dobaviteljev in dokumentov v pripravo je prav tako mogoče z uporabo standardnih ukazov v programu Pantheon (puščica dol ali tipka Insert). Vsi ročno vnešeni podatki bodo vključeni v pripravo datoteke za pobot. Ponovno zbiranje podatkov bo pobrisalo ročno vnešene podatke.

 

000001.gif
OPOZORILO

Ob kreiranju pobota bodo iz seznama prijavljenih obveznosti avtomatično izločeni dokumenti za katere so kreirani plačilni nalogi s statusom P-V plačilu, R-realiziran in O-odposlan. 

 

 

povezane vsebine:

  Obvezni in prostovoljni večstranski pobot

  Pobot

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.