 | Loading… |
|
|
|
Terjatve/obveznosti
   
V poročilih (izpisih) za finančne institucije lahko pregledamo:
- odprte postavke,
- zapadle postavke po kupcih in dobaviteljih na določen datum v preteklosti,
- debetni promet,
- kreditni promet,
- debetni saldo,
- kreditni saldo po kupcih in dobaviteljih za obdobje pred določenim datumom v preteklosti.
Do nastavitev lahko dostopamo v meniju Nastavitve | Program | Vrste dokumentov. Odpre se Šifrant vrst dokumentov, kjer kliknemo panel Denar | Poročila - denar | Terjatve/obveznosti.
Orodna vrstica omogoča različne funkcionalnosti v Šifrantu vrst dokumentov.
V glavi obrazca vnesemo podatke, potrebne za vnos vrste dokumenta. Kreirana vrsta dokumenta je definirana z naslednjimi podatki:
|
Koda
|
V polje vnesemo katero koli trimestno alfanumerično šifro (ID) vrste dokumenta.
|
|
Kratki naziv
|
V polje vnesemo poljubni kratki naziv vrste dokumenta, ki je prikazan na izpisih.
|
|
Naziv
|
V polje vnesemo opisni naziv vrste dokumenta.
|
|
Evidenčno
|
Preklopnik označimo, če je vrsta dokumenta evidenčna.
|
|
Skupina
|
Vsaki vrsti dokumenta lahko dodelimo skupino, s čimer te vrste dokumentov lahko razvrstimo v ustrezno skupino v meniju.
|
|
Poveži z LT/LX menijem
|
Nastavitev v tem polju je namenjena za računovodske servise, ki uporabljajo LT/LX programe in se povezujejo prek gostovanja na podatkovnih bazah, na katerih tudi delajo, prav tako pa za neodvisne uporabnike verzij LT/LX.
|
|
Klasifikacija
|
S spustnega seznama izberemo klasifikacijo vrste dokumenta. Klasifikacije smo ustvarili na obrazcu Klasifikacijski načrt.
|
3.1 Konti terjatev/obveznosti
V tem razdelku določimo nastavitve za vrsto prikaza.
|
Konti kupcev
|
Vnesemo konte kupcev, ki jih ločimo s podpičjem, kadar vnašamo več kontov.
|
|
Konti dobaviteljev
|
Vnesemo konte dobaviteljev, ki jih ločimo s podpičjem, kadar vnašamo več kontov.
|
|
Prikaži za kupce
|
Vnesemo število zapisov, ki bodo prikazani na pregledu za zavihek Terjatve. Vrednost -1 pomeni "za vse kupce". Vrednost 10 pomeni deset kupcev.
|
|
Prikaži za dobavitelje
|
Vnesemo število zapisov, ki bodo prikazani na pregledu za zavihek Terjatve. Vrednost -1 pomeni "za vse kupce". Vrednost 10 pomeni deset kupcev.
|
|
Vsote drugih (za kupce)
|
Če pri preklopniku Prikaži za kupce ni vnesena vrednost -1, z označevanjem tega preklopnika lahko prikažemo samostojno pozicijo z vsoto ostalih kupcev (Vsota drugih).
|
|
Vsote drugih (za dobavitelje)
|
Če pri preklopniku Prikaži za dobavitelje ni vnesena vrednost -1, z označevanjem tega preklopnika lahko prikažemo samostojno pozicijo z vsoto ostalih dobaviteljev (Vsota drugih).
|
|
Razvrsti kupce/Razvrsti dobavitelje
|
S spustnega menija izberemo možnost razvrščanja. Možnosti sta razvrščanje po stanju navzdol in razvrščanje po stanju navzgor.
 |
NAMIG
Primer 1: Prikaži za 10 kupcev in razvrsti po saldu padajoče; kljukica na razvrsti po zapadle odprte terjatve: V prikazu se pojavi deset kupcev z največjimi odprtimi zapadlimi terjatvami glede na zapadle odprte terjatve na dan pregleda.
Primer 2:Prikaži za 10 kupcev in razvrsti po saldu padajoče; kljukica na debetni promet za preteklih 6 mesecev: V prikazu dobimo deset kupcev z največjim debetnim prometom v zadnjih 6 mesecih.
|
|
|
Razvrsti po
|
Prikaz je mogoče razvrstiti glede na dva od zapisov (način prikaza) na zavihku Terjatve in zavihku Obveznosti. Ta možnost je označena. Stolpec bo na izpisu sivo obarvan.
|
|
Terjatve
|
Ta nastavitev je povezana z nastavitvijo Razvrsti po. Če je označen preklopnik Razvrsti po in preklopnik Terjatve, to pomeni, da bo pozicija v načinu prikaza (v spodnjem primeru debetni promet) primarno razvrščena v padajočem vrstnem redu na zavihku Terjatve.
|
|
Obveznosti
|
Ta nastavitev je povezana z nastavitvijo Razvrsti po. Če je označen preklopnik Razvrsti po in preklopnik Obveznosti, to pomeni, da bo pozicija v načinu prikaza (v spodnjem primeru kreditni promet) primarno razvrščena v padajočem vrstnem redu na zavihku Obveznosti.
|
|
Vrsta prikaza
|
Spustnega seznama izberemo eno od naslednjih možnosti, ki bodo prikazane kot stolpci na izpisu): Odprte postavke Zapadle postavke Debetni promet Kreditni promet Debetni saldo Kreditni saldo.
|
|
Časovna enota
|
S spustnega menija izberemo časovno enoto za prikaz (mesec, dan, četrtletje).
|
|
Št.
|
Vnesemo število enot za prikaz (npr. -3 z intervalom Mesec v stolpcu Debetni in Kreditni promet ter tudi Debetni in Kreditni saldo pomeni 3 mesece v preteklosti od datuma izpisa).
Za podrobnejši pregled prometa je priporočena uporaba intervala Dan.
|
|
Upoštevaj datum
|
Izberemo možnost s spustnega menija:
- Datum dokumenta
- Datum zapadlosti
- Datum obdobja (iz glave temeljnice)
 |
OPOZORILO
Nastavitev Upoštevaj datum vpliva samo na podatke Debetni promet, Kreditni promet, Debetni saldo, Kreditni saldo. Ne vpliva na Odprte postavke niti na Zapadle odprte postavke.
|
|
|
Prikaži delež obveznosti
|
Program prikaže odstotek v tabeli za izbrane podatke na izpisu.
|
|
Prikaži delež terjatev
|
Program prikaže odstotek v tabeli za izbrane podatke na izpisu.
|
4. Opombe
Na tem zavihku lahko vnesemo in urejamo opombe, katerih besedilo je prikazano na dnu vrste dokumenta. Predpripravljene predloge za opombe lahko kreiramo v Teksti za dokumente.
5. Pravice
Na tem zavihku lahko nastavimo avtorizacije za enega ali več uporabnikov hkrati.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|