Priprava cassasconta
Priprava cassasconta
Forma je namenjena avtomatskemu izračunu cassasconta glede na vnešene podatke o pogojih cassasconta. Program na podlagi računov in nastavitev v šifrantu subjektov ter glede na vnešene filtrirne kriterije izračuna znesek sconta. Na formi prikaže vse račune, ki so bili zajeti v obračun. Na tem mestu lahko račune tudi izločimo (odznačimo) iz izračuna. Za označene dokumente program kreira ustezne dokumente - dobropise za posameznega kupca / dobavitelja. Da program lahko zbere podatke, morajo biti dokumenti poknjiženi.
Dokumenti
|
Datum dobavnice do - do
|
Za obračun izberemo začetni in končni datum dobavnice |
| Datum računa do - do |
Obračun lahko omejimo tudi glede na datum računa. Izberemo začetni in končni datum računa. |
| DDV do - do |
Obračun lahko omejimo glede na datum DDV. Izberemo začetni in končni datum DDV. |
| Zapadlost do - do |
Izberemo začetni in končni datum zapadlosti iz glave računa. |
| Datum predvidenega plačila |
Datum predvidenega plačila je obvezen podatek. če ga ne vnesemo, program javi napako Vsno predvidenega plačila je obvezen podatek.
Vnesemo datum, kdaj pričakujemo plačilo.
|
| Plačani dokumenti |
V primeru izbranega parametra, bo program naredil obračun na podlagi že plačanih računov. Če je omenjeni parameter izbran, je prejšnje polje datum predvidenega plačila nekativen. |
| Konto kupcev / Dobaviteljev |
Program pri obračunu cassasconta upošteva knjižbe na kontih terjatev za kupce in kontih obveznosti za dobavitelje. Vpišemo:
- konto terjatev za kupce
- konto obveznosti za dobavitelje
|
| Kupec / Dobavitelj |
Obračun lahko omejimo tudi na posametnega kupca / Dobavitelja |
Kreiranje dokumentov
| Vrsta dokumenta izdaje |
Vnesemo vrsto dokumenta, kjer se bo kreiral dokumenta za cassasconto. |
| Datum |
Vnesemo datum, ki se bo zapisal kot dataum dokumenta za cassasconto |
| Ident |
Izberemo šifro dokumenta, ki se bo zapisala v pozicijo dokumenta za izračun cassasconta. |
 |
S klikom na ta gum program zbere vse izdane / prejete dokumente (račune, predplačila, dobropise), ki še niso plačani ali pa so plačani delno (v tem primeru upošteva samo neplačani del računa). Na podlagi tega zbira in nastavitev iz šifranta subjektov program za posamezen dokument izračuna cassasconto. |
 |
S klikom na ta gumb izpišemo, na podlagi vnešenih kriterijev zbrane podatke. podatki na izpisu so grupirani po subjektu. |
 |
Za izbrane postavke se s klikom na ta gumb kreira dokument za izračunan cassasconto. |
Dokumenti
Na tej formi najdemo seznam dokumentov za katere se je izvedel obračun cassasconta.
| O. |
Polje, v katerem izberemo za katero pozicijo se bo kreiral dokument |
| Subjekt |
Kupec / Dobavitlej iz računa. |
| Dokument |
Številka dokumenta, za katerega se je obračunal cassasconto |
|
Vrednost
|
Vrednost računa za katerega se je izračunal cassasconto |
| DDV |
Znesek DDV iz dokumenta |
| Cassasconto |
Znesek izračunanega cassasconta |
| Cassasconto DDV |
Znesek DDV od izračunanega cassasconta |
S klikom na gumb 
, se kreira dokument za cassasconto.
