Opis vrst dokumentov v bazi Tecta
Katere vrste dokumentov potrebujemo, je odvisn od poslovnega procesa v podjetju. Zaradi lažjega pregleda in razumevanja posameznih procesov v podjetju Tecta, v nadaljevanju predstavljamo vrste dokumentov, ki se uporabljajo v bazi Tecta. Celoten proces podjetja Tecta si lahko v grafični obliki ogledate v poglavju Opis materialno- blagovnih tokov.
 |
OPOZORILO
Vsako podjetje ima lastne procese poslovnih dogodkov in temu prilagojeno se kreira vrste dokumentov ter nastavi ustrezne nastavitve.
|
1. Naročila
Dokumente naročil delimo na: naročila kupcev in naročila dobaviteljem. Dokumenti ne spreminjajo stanja zaloge na skladiščih. V bazi Tecta uporabljamo sledeče dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| 0100 |
Naročilo kupca |
| 0110 |
Naročilo kupca - Izvoz |
| 0120 |
Naročilo kupca - končni kupec |
| 0130 |
Naročilo kupca - DN |
| 0140 |
Naročilo kupca - Projekti |
| 0200 |
Naročilo dobavitelju |
| 020P |
Naročilo dobavitelju - Projekt |
| 0210 |
Naročilo dobavitelju - Uvoz |
| 0220 |
Naročilo dobavitelju - Bar |
| 02IN |
>Naročilo materiala proizvodnja |
2. Delovni nalogi
Delovni nalogi so dokumenti, ki omogočajo spemljanje materialnih prometov na skladiščih. Glede na obseg proizvodnje v PANTHEON-u ločimo: enostavno proizvodnjo in proizvodnjo s terminiranjem. V bazi Tecta uporabljamo proizvodnjo s terminiranjem, kjer uporabljamo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| 6000 |
Proizvodnja |
| 6100 |
DN-Prevzem končnih izdelkov v skladišče |
| 6110 |
DN-Prevzem polizdelkov v skladišče |
| 6200 |
DN-Razknjiževanje blaga |
| 6300 |
DN-Izdaja za embalažo |
| 6400 |
DN-Razknjiževanje materiala |
| 6500 |
DN-Razknjiževanje izdelkov |
| 6510 |
DN-Razknjiževanje polizdelkov |
| 6600 |
DN-Razknjiževanje servisa |
| 6900 |
DN-Razknjiževanje odgorkov |
| 6910 |
DN-Razknjiževanje odpadkov |
| 60R0 |
DN za popravila |
| 6A00 |
Servis |
| 6H00 |
Proizvodnja |
| 6P00 |
Proizvodnja polizdelkov |
| 6PR0 |
Prevzem polizdelkov v popravilo |
| 7100 |
DN-Prevzem odgorkov |
| 7300 |
DN-Prevzem odpadkov |
3. Plan
V bazi Tecta uporabljamo za planiranje naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| HP10 |
Mesečni plan - Naročila |
| HP30 |
Tedenski plan - Potni nalogi |
| HPE0 |
Evidenčni plan |
4. Blago
Vrste dokumentov, ki se uporabljajo v modulu Blago, delimo na dokumente za: prevzem, prenos, izdajo, POS, servisne naloge, spremembo cene, inventuro, preiodično fakturiranje, ECL, intrastat, trošainske dokumente in dokumente za okrepitve/oslabitve zalog. V bazi Tecta uporabljamo za sledeče dokumente :
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| Dokumenti za PREVZEM: |
|
1000
|
Nabava - Materialno skladišče
|
|
1001
|
Nabava - BAR
|
|
1002
|
Nabava - Maloprodaja
|
|
1003
|
Nabava - Veleprodajno skladišče
|
|
1005
|
Embalaža - interni prevzem
|
|
1100
|
Nakup osnovnih sredstev
|
|
1200
|
Račun za stroške
|
|
1201
|
Račun za dodatne stroške nabave
|
|
1202
|
Račun za stroške - Kadri
|
|
1203
|
Račun za stroške - Servis/Logistika
|
|
1205
|
Račun ta telekomunikacijske storitve
|
|
1210
|
Računi, plačani z gotovino
|
|
1220
|
Računi, plačani s plačilno kartico
|
|
1300
|
Prejeta industrijska reklamacija
|
|
1310
|
Prejeta reklamacija kupca
|
|
13S0
|
Servis na terenu
|
|
1400
|
Reklamacija vrnjena od dobavitelja
|
|
1500
|
Zbirni račun
|
|
1510
|
Zbirni račun iz držav EU
|
|
1520
|
Zbirni račun iz tretjih držav (izven EU)
|
|
1530
|
Zbirni račun - Podizvajalec
|
|
1600
|
Dani avansi
|
|
1610
|
Stornirani dani avansi
|
|
1700
|
Interni prevzem
|
|
1900
|
Nakup iz držav EU - Veleprodaja
|
|
1901
|
Nakup iz držav EU - Maloprodaja
|
|
1902
|
Nakup iz držav EU - Materiali
|
|
1910
|
Nakup iz tretjih držav - Veleprodaja
|
|
1911
|
Nakup iz tretjih držav - Maloprodaja
|
|
1912
|
Nakup iz tretjih držav - Materiali
|
|
1A00
|
Viški v inventuri
|
|
1E00
|
Prevzem reverza
|
|
1E10
|
Vračilo reverza
|
|
1R00
|
Revalorizacija zalog
|
|
1S00
|
Izdaja iz carinskega skladišča
|
|
1S01
|
Izdaja iz trošarinskega skladišča
|
|
1X00
|
Dobropis
|
|
1X10
|
Dobropis - EU
|
|
1X20
|
Dobropis - Izven-EU
|
| Dokumenti za PRENOS: |
|
2000
|
Prenos Veleprodaja -> Maloprodaja
|
|
2010
|
Prenos - skl. na odlog
|
|
2100
|
Prenos Maloprodaja -> Veleprodaja
|
|
2200
|
Prenos Maloprodaja -> Delovni nalogi
|
|
2300
|
Prenos Delovni nalogi -> Maloprodaja
|
|
2400
|
Prenos Veleprodaja -> Delovni nalogi
|
|
2410
|
Prenos Veleprodaja -> Materialno sklad.
|
|
2420
|
Prenos Materialno sklad. -> Maloprodaja
|
|
2500
|
Prenos Delovni nalogi -> Veleprodaja
|
|
2600
|
Prenos Veleprodaja -> Konsignacija
|
|
2700
|
Prenos Konsignacija -> Veleprodaja
|
|
2800
|
Prenos Veleprodaje -> Servis
|
|
2900
|
Prenos Servis -> Veleprodaja
|
| Dokumenti za IZDAJO POS: |
| 3200 |
Maloprodaja POS |
| 3210 |
BAR POS |
| 3220 |
Maloprodaja POS RT |
| 3230 |
Servis POS |
| 3240 |
Mobilna blagajna - teren |
| Dokumenti za IZDAJO: |
|
3000
|
Prodaja
|
|
3001
|
Embalaža - interna izdaja
|
|
3100
|
Maloprodaja
|
|
3300
|
Vrnjena industrijska reklamacija
|
|
3310
|
Vrnjena reklamacija kupca
|
|
3330
|
Prodaja blaga na daljavo
|
|
3331
|
Telekomunikacijske/elektronske storitve
|
|
3332
|
Turistične agencije
|
|
3400
|
Reklamacija dobavitelju
|
|
3500
|
Dobavnica (zbirna)
|
|
3510
|
Dobavnica - skl. na odlog
|
|
3600
|
Račun za servis
|
|
3601
|
Račun za montažo
|
|
3602
|
Račun za servis - Države EU
|
|
3603
|
Račun za montažo - Države EU
|
|
3604
|
Račun za servis - Države izven EU
|
|
3605
|
Račun za montažo - Države izven EU
|
|
3620
|
Račun za dodatne stroške danega kredita
|
|
3700
|
Prejeti avans
|
|
3710
|
Stornirani prejeti avans
|
|
3800
|
Odprema - EU
|
|
3810
|
Izvoz
|
|
3900
|
Zbirna izdaja
|
|
3910
|
Zbirna izdaja - Države EU
|
|
3920
|
Zbirna izdaja - Države izven EU
|
|
3A00
|
Inventurni manko
|
|
3D00
|
Izdaja reverza
|
|
3D10
|
Vračilo reverza
|
|
3G00
|
Razknjiževanje blaga iz paketov
|
|
3K00
|
Prodaja komisionarju
|
|
3L00
|
Izdaja za lastno porabo
|
|
3P00
|
Periodično fakturiranje
|
|
3R10
|
Revalorizacija zalog - manko
|
|
3X00
|
Dobropis
|
|
3X10
|
Dobropis - EU
|
|
3X20
|
Dobropis - izvoz
|
| AI00 |
Avans prejet za izvoz |
| Dokumenti za PREVZEM: |
|
6100
|
DN-Prevzem končanih izdelkov v skladišče
|
|
6110
|
DN-Prevzem polizdelkov v skladišče
|
|
61P0
|
Prevzem polizdelkov (popravljenih)
|
|
61R0
|
Prevzem končanih izdelkov (popravljenih)
|
|
6200
|
DN-Raziknjiževanje blaga
|
|
6300
|
DN-Izdaja za embalažo
|
|
6400
|
DN-Razknjiževanje materiala
|
|
64R0
|
DN-Razknjiževanje popravil
|
|
6500
|
DN-Razknjiževanje izdelkov
|
|
6510
|
DN-Razknjiževanje polizdelkov
|
|
6600
|
DN-Razknjiževanje servisa
|
|
6700
|
DN-Razknjiževanje razstavljenih kompon.
|
|
6800
|
DN-Povečanje zaloge z razstavljen. komp.
|
|
6900
|
DN-Razknjiževanje odgorkov
|
|
6910
|
DN-Razknjiževanje odpadkov
|
|
6PR0
|
Prevzem polizdelkov v popravilo
|
|
7100
|
DN-Prevzem odgorkov
|
|
7200
|
DN-Prevzem polizdelkov
|
|
7300
|
DN-Prevzem odpadkov
|
| AU00 |
Avansi dani za uvoz |
| Dokumenti za SPREMEMBO CENE: |
|
9900
|
Sprememba cene
|
|
9910
|
Sprememba cene - Maloprodaja
|
|
9920
|
Sprememba cene - BAR
|
| Dokumenti za INVENTURO: |
|
9A00
|
Inventura
|
| EMB0 |
Inventura embalaže |
| Dokumenti za ECL in INTRASTAT: |
| EI00 |
ECL - Izvoz |
| EU00 |
ECL - Uvoz |
|
IOD0
|
Intrastat - Odprema
|
|
IPR0
|
Intrastat - Prejem
|
|
IR10
|
Revalorizacija zalog
|
|
KI00
|
Knjigovodski vpis - Izvoz
|
|
KO00
|
Zbirna izdaja za arhiviranje
|
|
KU00
|
Knjigovodski vpis - Uvoz
|
|
OB00
|
Račun za obresti
|
|
TRO0
|
Trošarina
|
5. Carina
Za področje vodenja podatkov za carino v podjetju Tecta uporabljajo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| 9000 |
Carinski prevzem |
| 9100 |
Dnevna carinska izdaja |
| 9200 |
Dopolnilni ECL |
| 9300 |
Ponovni izvoz |
| 9400 |
Račun za tranzit |
| 9K00 |
Prevzem v konsignacijo |
6. Trošarina
Za področje vodenja podatkov za trošarino v podjetju Tecta uporabljajo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| 5000 |
Prevzem - trošarina |
| 5100 |
Izdaja - trošarina |
7. Denar
Modul Denar v programu PANTHEON zajema široko področje dela v računovodstvu. Vrste dokumentov, ki se uporabljajo se delijo na dokumente za: knjiženje, kompenzacije/pobote, časovne razmejitve, kredite in leasinge, poročila, osnovna sredstva, plačilni promet, opomine, obresti, blagajno in poslovno leto. V bazi Tecta uporabljamo sledeče dokumente :
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
4000
|
Začetno stanje
|
|
4100
|
Knjiženje izpiskov - NLB
|
|
4110
|
Knjiženje izpiskov - ADDIKO BANK
|
|
4120
|
Knjiženje izpiskov - Unicredit bank
|
|
4130
|
Knjiženje izpiskov - USD
|
|
4140
|
Knjiženje izpiskov - GBP
|
|
4200
|
Izdani računi
|
|
4201
|
Prejeti avansi
|
|
4210
|
Prejeti računi, vnos v računovodskem ser
|
|
4220
|
Izdani računi, vnos v računovodskem ser.
|
|
4230
|
Maloprodaja
|
|
4300
|
Prejeti računi
|
|
4301
|
Dani avansi
|
|
4350
|
Časovne razmejitve
|
|
4400
|
Blagajna
|
|
4500
|
Potni nalogi
|
|
4510
|
Plače
|
|
4600
|
Tečajne razlike
|
|
4610
|
Parska izravnava
|
|
4620
|
Kompenzacija
|
|
4700
|
Temeljnica
|
|
4701
|
Krediti in leasingi
|
|
4703
|
Evidenčne knjižbe
|
|
4710
|
Knjiženje obračuna DDV
|
|
4720
|
Amortizacija osnovnih sredstev
|
|
4721
|
Amortizacija drobnega inventarja
|
|
4730
|
Knjiženje spremembe stanja osnovn sredst
|
|
4799
|
Zapiranje razredov 4 in 7
|
|
4800
|
Knjiženje porabe materiala - ostalo
|
|
4801
|
Knjiženje porabe materiala - Proizvodnja
|
|
4802
|
Knjiženje porabe materiala - pr.storitve
|
|
4900
|
Zaključek leta
|
|
8000
|
Blagajniški prejemek
|
|
8001
|
Blagajniški prejemek - Potni nalogi
|
|
8010
|
Blagajniški prejemek - Maloprodaja POS
|
|
8020
|
Blagajniški prejemek - BAR POS
|
|
8030
|
Blagajniški prejemek -Maloprodaja RTPOS
|
|
8040
|
Blagajniški prejemek - Servis POS
|
|
8100
|
Blagajniški izdatek
|
|
8110
|
Blagajniški izdatek - Maloprodaja POS
|
|
8120
|
Blagajniški izdatek - BAR POS
|
|
8130
|
Blagajniški izdatek - Maloprodaja RT POS
|
|
8140
|
Blagajniški izdatek - Servis POS
|
|
8200
|
Blagajniški izdatek - Potni nalogi
|
|
8300
|
Blagajniški izdatek - Avans potni nalog
|
|
ACR0
|
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve
|
|
ACR1
|
Aktivne dolgoročne časovne razmejitve
|
|
AR00
|
Amortizacija/indeksacija osnovnih sreds.
|
|
B040
|
Zbirni center za uvoz - Direktne bremen.
|
|
CF00
|
Načrtovanje denarnega toka
|
|
DDP0
|
Davek od dohodka pravnih oseb
|
|
DI00
|
Amortizacija/indeksacija drobnega invent
|
|
DKR0
|
Prejeti krediti
|
|
END0
|
Zaključek leta
|
|
GKR0
|
Dani krediti
|
|
IN00
|
Inventura osnovnih sredstev
|
|
KOM0
|
Kompenzacija
|
|
KOM1
|
Večstranski pobot
|
|
KONS
|
Konsolidirana bilanca
|
|
LD00
|
Plačilni promet - Tujina
|
|
LEA0
|
Prejeti leasingi
|
|
LI00
|
Plačilni promet doma
|
|
NAC0
|
Osnovna
|
|
NAJ0
|
Največji dolžniki in upniki
|
|
OBD0
|
Obresti dobaviteljem
|
|
OBK0
|
Obresti strank
|
|
OP00
|
Opomniki
|
|
OVP0
|
Obvezni večstranski pobot
|
|
PCR0
|
Pasivne časovne razmejitve
|
|
PL00
|
Plačilni promet - Obračun plače
|
|
POR0
|
Poročilo za banke
|
|
PVP0
|
Prostovoljni večstranski pobot
|
8. Potni nalogi
V bazi Tecta za beleženje potnih nalogov uporabljamo sledeče dokumente :
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
7000
|
Potni nalogi
|
9. Plače
Znotraj modula plače lahko definiramo več različnih vrst izplačil. Za vsako vrsto izplačila določimo svojo vrsto dokumenta. V bazi Tecta uporabljamo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
P000
|
Redni obračun
|
|
P020
|
Nadomestilo za neizrabljen letni dopust
|
|
P030
|
Pogodba o poslovodenju - ni zav. 040
|
|
P040
|
Pogodba o poslovodenju - 18. člen ZPIZ-2
|
|
P050
|
Redni obračun - drug delodajalec
|
|
P060
|
Delavci napoteni v tujino
|
|
P100
|
Regres
|
|
P110
|
Plačilo prispevkov udeležencev akcij
|
|
P200
|
Avtorski honorar
|
|
P210
|
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
|
|
P220
|
Avtorski honorar v delovnem razmerju
|
|
P230
|
Avtorski honorar - zav. po 18. čl ZPIZ-2
|
|
P240
|
Podjemna pogodba - 18.členZPIZ
|
|
P300
|
Podjemna pogodba
|
|
P320
|
Najemnine - 10% norm. stroški
|
|
P350
|
Začasno in občasno delo upokojencev
|
|
P400
|
Jub. nagr., odpr. ob upok., soldi. pomoč
|
|
P500
|
Odpravnina iz poslovnih razlogov
|
|
P510
|
Odpravnina iz razloga nesposobnosti
|
|
P520
|
Odpravnina - odpoved pog. za določen čas
|
|
P550
|
Konkurenčna klavzula
|
|
P600
|
Poslovna uspešnost - sklep poslovodstva
|
|
P610
|
Poslovna uspešnost
|
|
P700
|
Izplačilo nagrad vajencem
|
|
P710
|
Nagrada za obvezno praktično delo
|
|
P720
|
Vajeništvo in praksa - prispevek PIZ
|
|
P800
|
Sejnine,sodni cenilci,izvedenci,tolmači
|
|
P900
|
Dividende
|
|
P910
|
Dobitki v nagradnih igrah
|
|
P930
|
Nagrada za obv. prak. delo dijak,študent
|
|
P950
|
Dohodek - ni davčna osnova
|
10. Načrtovanje
Z dokumenti za načrtovanje pripravimo poslovni načrt za prodajo, nabavo, finance in plače. V bazi Tecta uporabljamo za načrtovanje naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
NA00
|
Načrtovanje nabave in prodaje
|
| NA10 |
Načrtovanje financ |
11. Dokumentacija
Različne vrste dokumentov Dokumentacije skupaj s klasifikacijskim načrtom omogočajo podjetju, da uredijmo dokumente v dokumentaciji po vnaprej definiranih skupinah. Obravnavamo jih kot ločene arhive. V bazi Tecta za dokumentacijo uporabljamo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
DIZ0
|
Izhodna/izdajna dokumentacija
|
|
DMS0
|
Ni podatka
|
|
DVH0
|
Vhodna/prevzemna dokumentacija
|
|
KADR
|
Kadrovska dokumentacija
|
|
SKN0
|
SKEN
|
 |
NAMIG
Za več informacij glede kreiranja vrst dokumentov in nastavitev, glede na poslovni proces vašega podjetja, kontaktirajte naše svetovalce na 01 252 89 50 ali prodaja@datalab.si ali pa obiščite spletno stran.
|