PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Collapse]Dokument prevzema
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica prevzema
       Glava prevzema
      [Collapse]Pozicije prevzema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Trde rezervacije
        Avansi
       [Collapse]Plačila
         Blagajna
        [Expand]Plač. nalog
         Obročno plačevanje
       [Expand]Knjižbe
        Odg. osebe
        Upravitelji
       [Expand]Povezave
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij prevzema
       Rekapitulacija davkov
       Podatki o vrednosti prevzema
       Avtorizacije nad prevzemi
       Kontrola trdih rezervacij pri prevzemih in prenosih
       Postopek prevzema z dokumentom
       Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5023 ms
"
   645 | 834 | 9746 | Localized
Label

Obročno plačevanje

 

Obročno plačevanje

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Na računu lahko že ob prevzemu določimo, da bo plačan na obroke. Panel za vnos in izračun obrokov tako vsebuje naslednje podatke: 

  • v levem delu vnesemo parametre za kreiranje obrokov (število obrokov, zapadlost obrokov, datum zapadlosti prvega obroka)
  • v osrednjem delu pa so izkazani posamezni obroki
  • v desnem delu pa najdemo seštevek vrednosti ter morebitna plačila z avansi ali gotovino

 

Parametri za kreiranje obrokov

Datum računa v tem polju se izpiše datum prejema računa. Ta datum se uporabi kot datum zapadlosti tistega dela zneska, ki je bil plačan v gotovini ali z avansom.
Datum kreiranja obrokov vnesemo datum prvega obroka in po katerem se bodo kreirali vsi naslednji obroki glede na izbrano vrsto obroka in zapadlost vseh naslednjih obrokov. Privzeto je to datum zapadlosti iz dokumenta, ki pa ga lahko tudi spremenimo.
Zapadlost naslednjih obrokov vnesemo obdobje za zapadlost naslednjega obroka. Izraženo je lahko v dneh, tednih ali mesecih (glej spodnje polje)
Vrsta obroka izberemo, v kakšni enoti smo vnesli podatek o zapadlosti naslednjih obrokov. Izberemo dan, teden ali mesec.
Število obrokov število obrokov, v katerih bo račun plačan
 

Ko kliknemo ta gumb, program izračuna obroke in njihove zapadlosti. V primeru, da se vrednost računa ne da razdeliti na popolnoma enake dele, bo razlika poračunana v zadnjem obroku. Ko je postopek zaključen, nam program sporoči (glej Kreiranje obrokov zaključeno!). Če smo presegli v parametrih izbrano maksimalno število obrokov, program javi napako (glej Prekoračeno je maksimalno število obrokov (X)!).
000001.gif Privzete vrednosti za kreiranje obrokov izberemo v parametrih programa , kjer izberemo privzeto vrsto okroka, periodo za obroke ter maksimalno dovoljeno število obrokov.

Podatki o obrokih

V osrednjem delu panela si sedaj lahko ogledamo, kako bo račun plačan. Ta razporeditev zapadlosti posameznih obrokov se prenese tudi v saldakonte/glavno knjigo.Vrednosti in datume kreiranih obrokov lahko seveda tudi popravljamo. Prav tako lahko zapadlosti in znesek obrokov vnašamo ročno, brez funkcije kreiranja obrokov (npr. kadar zneski obrokov za plačilo niso simetrični).

Ob. zaporedna številka obroka. Obroki so oštevilčeni z zaporednimi številkami od 1 dalje. Če je bil del računa plačan v gotovini ali z avansom, ima tako delno plačilo zaporedno številko nič.
Datum datum zapadlosti v plačilo glede na datum računa (za gotovinsko plačilo in avanse) oziroma glede na izbrane termine zapadlosti.
Znesek znesek obroka
Nač. pl.

šifra načina plačila. Ta je privzeto enaka šifri, vnešeni na dokumentu, in jo lahko tudi naknadno spremenimo. 

 
Izpisan okence označuje, ali je plačilo že potrjeno in se uporablja pri kreiranju posebnih položnic. Ko kreiramo posebne položnice za določeno obdobje in jih tudi potrdimo, so potrjeni tudi posamezni obroki v okencu za izračun obrokov. Za potrjene obroke se posebne položnice ne kreirajo več! Status potrjenega obroka lahko posameznemu obroku seveda pripišemo tudi ročno (npr. v primeru delnega predplačila ali delnega plačila v gotovini).

 

Podatki o vrednostih

V desnem delu panela pa najdemo seštevke vrednosti plačil:

Za plačilo skupen znesek računa za plačilo
Plačano po TRR izpiše se znesek plačila računa na transakcijski račun. Program podatek črpa iz konta, nastavljenega za knjiženje obveznosti na samem dokumentu.
Plačano (blagajna/avans) skupni znesek plačil računa v gotovini (z blagajniškim izdatkom) in z avansom (s povezovanjem z avansom)
Ostanek je razlika med vrednostjo za plačilo ter skupno vrednostjo obrokov. S tem poljem tudi pri ročnem vpisovanju obročnega plana vedno vemo, kakšno vrednost moramo pripisati obroku. Po končanem urejanju oz. vnašanju obrokov mora biti ostanek enak 0!
Vnosa ne moremo zaključiti, dokler ostanek ni enak 0, na kar nas program opozori s sporočilom o napaki (glej Seštevek obrokov mora biti enak znesku računa!).
Skupaj obroki kaže trenuten seštevek obrokov za plačilo

 

000001.gif Ko dokument, za katerega smo naredili obročno plačilo, avtomatsko knjižimo, nam bo program znesek na kontu obveznosti do dobaviteljev (npr. 2200) knjižil z ustreznimi datumi zapadlosti in v ustreznem številu obrokov. Tudi virmani bodo kreirani glede na različne roke zapadlosti posameznih obrokov.
 
000001.gif Zneska za plačilo pri kreiranju obročnih plačil ne moremo spreminjati. Če torej želimo zaradi obročnega odplačevanja vrednost računa povečati, moramo to storiti že prej - na dokumentu!
 
000001.gif Če smo se zmotili in računa ne želimo dati na obročno odplačevanje, na levem delu panelu  vnesemo število obrokov 0 in ponovno kliknemo gumb !

  

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.