Knjiženje izvoda

Konta, koja su navedena su opšta. Ako upotrebljavate drugačija konta, onda molimo da to uzmete u obzir.

Ako je u šifarniku vrste dokumenata modula Novac nalog za knjiženje označen kao , to je zbog toga, da korisniku olakšamo unos, a podaci iz pozicije naloga za knjiženje su poređani nešto drugačije. Uporedite:

• pozicije naloga za knjiženje i
• knjiženje izvoda-ručno

Ako se radi o knjiženju na deviznom kontu, program kod knjiženja izvoda potraži devizni kurs NBS za pretvaranje deviznog knjiženja u dinarsku protivvrednost. Važan datum pri tome je datum dospeća dokumenta.

Ako pri ručnom knjiženju izvoda upišemo samo konto i vezni dokument, popuniće nam se i polje Subjekt. Ako je za izabran konto i vezni dokument vezano više subjekata, prikaže se prozor u kome korisnik izabere pravu kombinaciju.

Plaćanje kupaca

Primljeno plaćanje kupca knjižimo na potražnoj strani konta 2020, na kome smo knjižili dugovnu stranu kod kupaca na osnovu izdatih faktura.

1. unesemo broj konta: 2020

2. unesemo naziv subjekta, od koga smo primili priliv

3. unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje

4. iznos potražnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).

5. za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje

Plaćanje dobavljačima

Plaćanje dobavljačima knjižimo na dugovnoj strani konta 4330, na kome smo knjižili i obavezu prema dobavljaču na osnovu primljenih faktura na potražnoj strani.

• unesemo broj konta: 4330

• unesemo naziv subjekta, kome plaćamo

• unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje

• iznos dugovnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).

• za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje

Kod knjiženja izvoda za plaćanja kupaca ili plaćanje dobavljačima, možemo redosled unosa promeniti ovako:

1. unesemo broj konta,

2. unesemo broj veznog dokumenta za plaćanje.

3. program potraži broj dokumenta, naziv subjekta i otvoreni iznos za plaćanje. Iznos za plaćanje možemo popraviti i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).

Za detaljniji opis mogućnosti kod unosu izvoda pogledajte Pozicije naloga za knjiženje - knjiženje izvoda .

Knjiženje podizanja gotovine sa ŽR

• konto 2410
• polje "Subjekat" ne popunjavamo
• u polje "Dokument" unesemo broj čeka
• unesemo iznos podizanja - duguje
• u polje "Vezni dokument" unesemo interni PANTHEONOV broj blagajničkog prijema za podizanje gotovine

Knjiženje kompenzacija

Postupak je detaljno opisan u poglavlju o kompenzacijama.

Iznos prometa u korist po obrascu Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):

• konto za kompenzaciju kupac
• unesemo broj dokumenta 
• unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)
• unesemo kompenzacioni  iznos – potražuje (odn. program ga ponudi)
• u polje "Vezni dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn. podatak ispiše program)

Iznos prometa na teret po obrascu Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):

• konto kompenzacije dobavljač

• unesemo broj dokumenta 

• unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)

• unesemo kompenzirani iznos – duguje (odn. program ga ponudi)

• u polje "Veani dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn. program je ponudi)

Protivknjiženja knjiženja izvoda

    1. zbir izvoda u korist knjižimo na dugovni konto 2020
    2. zbir izvoda na teret knjižimo na potražni konto 4330
    3. proverimo, da li  je nalog za knjiženje IZRAVNAT!

Primeri:

• Knjiženje izvoda - ručno
• Knjiženje izvoda po odeljenjima i nosiocima troškova
• Ručni unos pozicije naloga za knjiženje
• Ručni unos deviznog knjiženja

Opšti opis funkcije:

• Ručno knjiženje i nalog za knjiženje

   

  ---