1. Kupcu dana 1.7.07 ispostavimo račun s dospećem od 90 dana, dakle na dan 29.9.07, u iznosu od 1.200 EUR.

2. Na osnovu opravdane reklamacije kupca istog dana 25.7.07 ispostavimo odobrenje na 200 EUR. U skladu sa poslovnom politikom preduzeća rok dospeća odobrenja je 8 dana, bez obzira na izvorno odobreni rok plaćanja kupca. Za naše odobrenje je rok dospeća 02.08.2007.

3. Potraživanja iz izdatog računa te obaveze iz odobrenja zatvorimo sa danom dospeća računa za izvorno potraživanje, dakle 29.9.07. Odobrenje, koje je bilo izdato na osnovu tog osnovnog posla će biti zatvoreno sa datumom dospeća odobrenja. Za datum valute ćemo izabrati "Datum dospeća dokumenta".

4. U modulu zatvaranje preknjižavanjem izaberemo kao subjekt našeg kupca. Za konto za preknjižavanje će program upotrebiti konto izvornog potraživanja. 

Klik na taster kreiramo nalog za knjiženje.

Odobrenje sa ovim je u celosti zatvoreno, a osnovno potraživanje prema kupcu smo zatvorili za iznos priznatog odobrenja, tako da smo za datum dospeća plaćanja upotrebili datum dospeća računa.

Primer ručnog zatvaranja:

Za primer pogledajmo, šta u ovakvom primeru postižemo sa zatvaranjem bez preknjižavanja, iz izbornika za ručno zatvaranje otvorenih stavki.

Budući da ručno zatvaranje ne radi preknjižavanje, već samo promeni poziv na vezni dokument, imamo nakon ručnog zatvaranja za račun i odobrenje sledeća knjiženja:

Vidimo, da je odobrenje održalo svoj rok dospeća i zato je izdati račun delimično zatvoren na datum dospeća odobrenja.

Povezani primeri:

• Zatvaranje sa preknjižavanjem - dospeće u odnosu na datum razdoblja
• Zatvaranje sa preknjižavanjem - po odeljenjima i nosiocima troškova

Opšti opis funkcije:

• Zatvaranje sa preknjižavanjem