Prozor za knjiženje kursnih razlika

Prozor za knjiženje kursnih razlika

U tako pripremljenim pozicijama za knjiženje program ispiše sledeće podatke:

O	ako je polje označeno,  stavka je označena za automatsko knjiženje kursnih razlika. Označimo je tako, da dvaput kliknemo u to polje ili upotrebimo taster

Kreiranje naloga za knjiženje	unesemo podatke za kreiranje naloga za knjiženje
Subjekat	naziv subjekta (kupca ili dobavljača – u odnosu na prethodne izabrane kriterijume), pri čemu ćemo knjižiti nastale kursne razlike
Konto	šifra konta, na kojem su kursne razlike nastale
Vezni dokument	broj veznog dokumenta, na kojeg se knjiženje odnosi
Duguje	dugovni saldo dinarskog prometa po tom veznom dokumentu na kontu iz rubrike "Konto"
Potražuje	potražni saldo dinarskog prometa po tom veznom dokumentu na kontu iz rubrike "Konto"
Protivkonto	konto, na kojeg će se izvršiti protivknjiženje prometa iz jedne od obe prethodne kolone
Dokument	broj dokumenta (iz pozicije naloga za knjiženje), na kojeg se knjiženje odnosi
	sa klikom na taj taster jednostavno označimo sve ponuđene pozicije za knjiženje
	sa klikom na taj taster jednostavno odznačimo sve ponuđene pozicije za knjiženje
	sa klikom na taster se pokrene knjiženje kursnih razlika za označene pozicije

Odabrane dokumente knjižimo tu na već postojeći nalog. U tom slučaju potrebno je  na Vrsti knjiženja označimo "Priključi", i unesemo broj postojećeg naloga na koji želimo dodati knjiženja.

Po uspešnom knjiženju nam program prikaže nalog za knjiženje:

Sa tim je knjiženje zatvoreno kako devizno tako i dinarsko. Ispis otvorenih stavaka u valuti ili u  dinarskim iznosima prikazuje dokument kao zatvoren.

Pregled pozicija knjiženja sada među drugim prikazuje: