Ručno zapiranje
Ručno zatvaranje otvorenih stavki koristimo za zatvaranje otvorenih potraživanja/obaveza sa uplatama. Da bi uplatu mogli da povežemo sa potraživanjem, oba poslovna događaja moraju da se podudaraju u sledećim podacima: subjekat, konto i valuta.
Na primer, Kupac DOM ima otvoreno potraživanje na kontu 2020 u domaćoj valuti, o plaćanje isto tako na kontu 2020 u domaćoj valuti.
Partner je svoju obavezu već poravnao, ali dokument se još uvek pojavljuje u otvorenim stavkama, jer plaćanje nismo povezali sa računom, na koji se plaćanje odnosi. Kada izdati račun i primljena uplata budu imali isti vezni dokument i izravnat saldo (što je u našem primeru već slučaj, jer je kupac u celosti platio račun), program više neće prikazivati dokument u otvorenim stavkama.
Jedna od mogućnosti je da već u knjiženju izvoda u polje vezni dokument upišemo broj računa, koji se zatvara uplatom. Budući da nam u slučaju, kada imamo više otvorenih računa i plaćanja to uzima dosta vremena, u Pantheonu je pripremljen modul, koji nam omogućava lakši pregled otvorenih potraživanja/obaveza i plaćanja i njihovo zatvaranje.
 |
Moramo biti svesni, da će program tražiti samo potraživanja /obaveze i plaćanja, koja se odnose na istog partnera, na izabrani konto i na izabranu valutu. Iznose, knjižene na različita konta ili u različitoj valuti program ne nudi za zatvaranje. |
U modulu Ručno zatvaranje potraživanja i plaćanja jednostavno povežemo i zatvaramo račune. Klikom na taster 
program poveže izabrano potraživanje i uplatu, a u nalogu za knjiženje, na kom je knjiženo plaćanje automatski upiše vezni dokument računa, na koji se plaćanje odnosi. Dokument program smatra kao zatvoren.
Primeri:
Opšti opis funkcije: