Taster zatvori
Taster zatvori
Taster zatvori
Klikom na taster 
pri ručnom zatvaranju otvorenih stavki, program zatvori samo izabrane otvorene stavke, koje smo prethodno izabrali iz panela Lista otvorenih pozicija i preneli ih u panel Pozicije, označene za zatvaranje.
Ako smo izabrali samo potraživanja odnosno obaveze ili samo plaćanja, zatvaranje se ne može izvesti a program prikaže grešku (pogledajte Morate izabrati potraživanja i plaćanja).
Ako označimo potraživanja odnosno obaveze i njihova plaćanja, a uprkos tome, jedan deo potraživanja odnosno obaveza ostane otvoren na nekoj drugoj poziciji knjiženja u listi otvorenih pozicija, program nam to javi (pogledajte Vezni dokument je još uvek postojeći među otvorenim potraživanjima! Ili unešeno nastavljaš).
 |
Upotrebom te funkcije program kreira odgovarajući broj novih pozicija naloga za knjiženje za zatvaranje potraživanja/obaveza. Nove pozicije naloga za knjiženje, kod knjiženja izvoda dobiju novi broj pozicije naloga za knjiženje, a broj "Izvorna pozicija" se sačuva.
Na taj način jednostavno, bilo kada, ispišemo podatak, koji proizilazi iz izvorno knjižene pozicije naloga za knjiženje kod knjiženja izvoda, a pomoću ispisa Sumarno po izvornoj poziciji. Stvarno stanje (stvarno podeljen iznos plaćanja na pojedine vezne dokumente) možemo jednostavno ispisati, uz pomoć ispisa konto kartice.
|
Primer:
Kupac Erste banka nam je uplatio iznos od 3.000,00 RSD bez navođenja koje otvorene pozicije želi tom uplatom zatvoriti.
1. Izvod sa transakcijskog računa
Proknjižimo iznos sa poznatim podatcima. Broj dokumenta i veznog dokumenta koji želimo zatvoriti ovom uplatom nemamo, te ga zato ne možemo uneti.
2. Ručno zatvaranje otvorenih stavki
Na tu poziciju sa kreditnim knjiženjem na konto kupaca zatvorimo. Kliknemo gumb 
(ovdje: 
), koji prikaže meni za zatvaranje otvorenih stavki.
3. Izbor dokumenata i plaćanja za zatvaranje
Sa dvoklikom izaberemo otvoreno plaćanje (F7), koje se sa tim prenese u panel s odabranim plaćanjima za povezivanje (F6). Na toj se osnovi naknadno dobivenih informacija od kupca u svezi sa fakturama, koje se sa plaćanjem zatvaraju, sa dvoklikom izaberemo već otvorena potraživanja (F5), koja se sa tom prenose u panel sa izbranim potraživanjima za povezivanje (F4). Program u polju "Saldo" izračunava tekući saldo izbranih računa za povezivanje i plaćanje za povezivanje (vidi Zatvaranje stavaka).
U našem primjeru smo izabrali četiri izdane fakture za zatvaranje plaćenoga iznosa, pri čemu su svi izabrani dokumenti plaćani u cijelosti.
4. Zatvaranje otvorenih stavaka - temeljnica za knjiženje ispisa
Kod odabira tipke 
, pozicija temeljnice za knjiženje ispisa se razdjeli na toliko pozicija, koliko je izbranih dokumenata za zatvaranje (u našem primjeru 2).
Pozicije temeljnice za knjiženje ispisa pred zatvaranjem:
Pozicije temeljnice za knjiženje ispisa po zatvaranju. Iz jedne pozicije temeljnice (broj pozicije 1, broj izvorne pozicije 1) su nastale četiri pozicije temeljnice (1, 3, 4 in 5), koji je ukupni broj izvorne pozicije temeljnice (1).
5. Ispis konto kartice
Ispis konto kartice sumarno po izvornoj poziciji sakupi sve pozicije temeljnice, koje imaju isti broj izvorne pozicije i među sobom različite SAMO po broju veznog dokumenta (koji je jedini podatak, kojeg ga ručno zatvaranje pretvara). To dakle govori, da nam taj ispis prikazuje iznos priliva pred razdjeljivanjem s funkcijom ručnog zatvaranja otvorenih stavaka.
Ispis obične konto kartice također prikaže sve zapise na konto kartici (sve pozicije temeljnice) i vezane dokumente, na koji se ti nanose, kojeg nam gornji predstavljeni ispis naravno ne omogućuje.
6. Ispis dnevnika knjiženja
Dnevnik knjiženja je obično izpisan sortirano po rednom broju pozicije. U našem primjeru su također pozicije, koje so bile kreirane sa ručnim zatvaranjem otvorenih stavaka, dodane na kraju temeljnice za knjiženje ispisa, jer imaju viši redni broj pozicije.
Dnevnik knjiženja jednostavno ispišemo, tako, da su zapisi sortirani po broju pozicije kao po broju izvorne pozicije.
U tu svrhu jednostavno u polje za razvrstavanje unesemo (ili dodamo) izraz "P.acKey, P.anNo".
S time dosežemo, da se pozicije, koje su bile kreirane ručnim zatvaranjem otvorenih postavki ili su dodane na kraju temeljnice za knjiženje ispisa, zbog jednakog izvrnog broja pozicije ispisane neposredno za poziciju temeljnice, kojom smo je razdjelili sa funkcijom ručnog zatvaranja otvorenih stavaka.
