Nepravilno zatvoren dokument
-
Izdana faktura s številko veznega dokumenta 07300000024, zapadlost (valuta) 13.4.07, EUR 1.000 debet
-
Prejeto plačilo s številko veznega dokumenta 001, zapadlost (valuta) 16.4.00, EUR 1.000 kredit
Če s tem podatkom izdelamo izpis odprtih postavk, se obračun odprtih postavk in analiza plačil po dokumentih lahko tudi razlikujeta:
1. Analiza plačil po dokumentih
a) Vrsta odprtih postavk "Kupci"
Vrne podatek, da vezni dokument 07300000024 še ni bil plačan. Ker plačila na izpis niso vključena, če nimajo vnešenega dokumenta. ki je z njimi zaprt, izkazujemo do kupca odprto stanje 1.000 EUR.
(Vrsta odprtih postavk Kupci bo avtomatsko izbrana za konte razreda 1, vrsta postavk Dobavitelji pa za konte razreda 2).
b). Vrsta odprtih postavk "Upoštevaj preplačila"
vrne podatek, da vezni dokument 07300000024 še ni bil plačan. Ker pa smo izbrali preklopnik "Upoštevaj prešlačila", bodo na izpis vključena tudi plačila, ki ne zapirajo nobenega od odprtih veznih dokumentov, izkazujemo do kupca odprto stanje 0,00 EUR. Ker postavki nista medsebojno zaprti, se oba pojavita na izpisu odprtih postavk.
2. Poljubni obračun odprtih postavk (po knjižbah)
vrne podatek, da vezni dokument 07300000024 še ni bil plačan. Ker pa so na izpis vključena tudi plačila, ki ne zapirajo nobenega od odprtih veznih dokumentov, izkazujemo do kupca odprto stanje 0,00 EUR. Ker postavki nista medsebojno zaprti, se oba pojavljana na izpisu odprtih postavk.
Ko s pomočjo ročnega zapiranja odprtih postavk tako fakturo in plačilo medsebojno zapremo, bosta oba pregleda seveda ne glede na izbrane kriterije za izpis enaka.
Povezani primeri:
Splošen opis funkcij