Kреирање готовински прием

Функционалноста Креирање на готовински прием овозможува брзо и лесно креирање на готовински прием за издадената фактура на големопродажба. Готовинскиот прием главно се користи во малопродажба и при плаќање сметки со готовина.

Во ова поглавје, ќе ви покажеме како да креирате готовински прием користејќи ја функционалноста Волшебници на модулот за големопродажба.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорното лице му издаде фактура на клиентот Camping Park Umag за услугата за поправка на шатори на 01.07.2022 година. Купувачот платил во готово, а одговорното лице сака да направи каса за добиените пари. Направете го тоа следејќи ги овие чекори: Отворање на прозорецот Нова издадена сметка Внесување податоци во заглавието на документот Внесување на основни податоци Внесување на позиции на документот Избирање на функции на Волшебници Готовински прием

1. Отворање на прозорецот Нова издадена сметка

Одговорното лице сака да му издаде фактура на клиентот Camping Park Umag за поправка на шаторот.

За таа цел, во главното мени го избира модулот Големопродажба и сервис и го избира подмодулот Нова издадена сметка.

Автоматски се отвора прозорец за креирање нова издадена сметка, каде што одговорното лице почнува да внесува податоци.

2. Внесување податоци во заглавието на документот

Во заглавието на прозорецот прво го одредува типот на документот за издадените фактури на големопродажба. Може да избере од претходно дефинираните типови документи.

Во нашиот случај, лицето сака да креира фактура за монтажа, па избира: 3000 Продажба во полето Број на документ.

Во полето Купувач, од паѓачката листа го избира купувачот на кој му била извршена услугата. Се прикажуваат партнерите внесени во Шифрарникот на партнери.

СОВЕТ Постапката за внесување на нов партнер во шифрарникот е прикажана во поглавјето Креирање на нов партнер

Во нашиот случај, одговорното лице го внесува купувачот: Camping Park Umag.

СОВЕТ Може да бара партнер по даночен број и/или име.

Може да избере помеѓу начини на плаќање од паѓачката листа во полето Начин на плаќање. Во нашиот пример, лицето избира: 21 – Готовинско плаќање

ВНИМАНИЕ За успешно да креира готовински прием, мора да внесе начин на плаќање, во спротивно програмата ќе врати предупредување Морате да внесете начин на плаќање. Ова предупредување ќе се појави и ако некои информации недостасуваат или ако сме избрале несоодветен начин на плаќање на сметката. Ако изберете начин на плаќање што не е готовина, се отвора прозорец за преглед: "Во документот е избран начин на плаќање без готовина".

СОВЕТ Имате однапред поставен шифрарник на начини на плаќање во базата на податоци. Можете да прочитате повеќе за тоа во поглавјето Начини на плаќање.

Одговорното лице го зачувува документот со кликнување на копчето Зачувај. во лентата со алатки.

3. Внесување на основни податоци

Откако ќе ги внесе главните податоци во заглавието на издадената фактура, започнува со внесување на основните податоци.

Продолжува на прозорецот Основни податоци што се наоѓа на десната страна.

СОВЕТ Можете да ги прикажете или скриете основните податоци со кликнување на стрелката (Прикажи).

Во првиот дел од основните податоци внесува информации за:

• Датум на испорака
• Датум на фактура
• Датум на ДДВ
• Датум на валута
• Референца
• Валута и девизен курс.

Во полето Датум на испорака, го избира датумот кога е извршена услугата за поправка:01/07/2022.

Датум на фактура е денот кога сметката е создадена, затоа го остава тековниот ден: 26.07.2022.

Датумот на ДДВ останува ист како датумот на фактурата, бидејќи програмата во евиденцијата за ДДВ го користи ова за да процени на кој даночен период му припаѓа документот.

Полето Датум на валута автоматски се пополнува со бројот 0, што укажува на плаќање веднаш кога ќе се издаде фактурата.

Полето Валута и девизен курс автоматски ја прикажува стандардната валута од подесувања во PANTHEON, но ако во шифрарникот на купувачи веќе е избрана стандардната валута за овој купувач, се користи таа.

Во следниот дел од основните податоци има информации за магацинот, одделот и типот на примачот.

Во полето Складиште, избира Складиште Сервис, и од паѓачката листа може да избере меѓу складиштата на Текта од која издава материјали.

Во полето Оддел , го избира одделот: Сервис.

СОВЕТ Ако одделот е веќе избран во поставката тип на документ, информациите внесени таму ќе се користат во полето за Оддел, но исто така можете да ги промените.

Примачот одредува или го пополнува програмското поле автоматски со информации за клиентите.

СОВЕТ Со кликнување на копчето (Додај нов субјект) се отвора формулар за брзо внесување на нов партнер во шифрарникот. Упатствата за внесување нов субјект може да се најдат во поглавјето Креирање нов субјект - брзо додавање.

Во последниот дел од табулаторот за основни податоци, одговорното лице ги дефинира податоците на лицето на кое му ја продава услугата. Од паѓачката листа на вработени во Текта, избира: Сандра Сервис.

СОВЕТ Презентацијата на вработените во Текта можете да ја прочитате во поглавјето Органиграм Текта

Полето Референт е заклучено и автоматски се пополнува со информациите на лицето регистрирано во програмата.

Така завршува со внесување на основните податоци за авансот.

4. Внесување на позиции на документи

Продолжува со внесување на иденти во позициите.

Идентите може да ги пребарува по шифра, назив или код на добавувачот. Податоците може да се внесат рачно или да се изберат од паѓачката листа на шифрарникот со иденти.

Во нашиот пример, одговорното лице додава иденти со внесување на името на идентот. Сала да му наплати на купувачот за услугата за инсталација, па пишува во полето Додај идент "сервис" и го избира соодветниот идент: СЕРВИС – ПОПРАВКА НА ШАТОРИ.

Во полето Количество ја остава стандардната вредност: 1.

Во полето Цена ја наведува цената на сервисот, во нашиот случај цената на поправката автоматски се прикажува: 61,48 ЕУР.

Се додава нов елемент со кликнување на копчето (Додај позиција).

Со додавање на идентот на позициите, се креира Број на документ, во нашиот случај тоа е документот 22-3000-000008.

СОВЕТ Бројот на документот се состои од тековната календарска година, видот на документот и серискиот број на документот.

5. Избирање на функцијата Волшебници

Во следниот чекор, одговорното лице креира готовински прием.

Ова се прави со кликнување на копчето Волшебник во лентата со алатки и ја избира опцијата Креирање готовински прием.

На екранот се појавува прозорецот Плаќање на сметки преку готовински прием.

Полињата автоматски се пополнуваат во прозорецот (како што е прикажано на сликата подолу):

• Преостанато за плаќање
• Валута
• Датум
• Плаќај.

Во полето Број на документ, одговорното лице избира од листата на готовински прими: 8040 – Готовински прием - Сервис ПОС.

Со кликнување на копчето Креирај , се креира готовински прием.

6. Готовински прием

На екранот автоматски се појавува прозорец Готовински прием со информации за креираниот документ.

Информации за:

• број на готовински документ,
• број на позиции во документот,
• името на видот на документот врз основа на кој е креиран готовиснкиот прием,
• начин на плаќање,
• сметка
• износ и
• валута.

Со кликнување на бројот на готовинскиот документ, се отвора документ во модулот Финансии што може да се отпечати.