Nastavitve za pošiljanje e-računov

Pred  pošiljanjem e-računov je potrebno v Šifrantu subjektov urediti ustrezne nastavitve.

Prav tako mora dokument računa vsebovati ustrezne podatke.

V tem poglavju so na uporabniškem primeru prikazane ustrezne nastavitve.

OPOZORILO Pred pošiljanjem e-računov si poglejte še ostale nastavitve eIzmenjave.

OPIS PRIMERA Podjetje želi pošiljati e-račune. Odgovorna oseba v podjetju preveri potrebne nastavitve v Šifrantu subjektov na vnosu banke in našega podjetja ter pregleda vnos obveznih podatkov na dokumentu računa. To stori v naslednjih korakih: Nastavitve Šifrant subjektov - banka Nastavitve Šifrant subjektov - naše podjetje Obvezni podatki na dokumentu računa

1. Nastavitve Šifranta subjektov - banka

Za pošiljanje in prejemanje e-računov mora imeti odgovorna oseba urejene nastavitve o banki v šifrantu subjektov.

Odpre Šifrant subjektov, tako da v meniju izbere Nastavitve | Subjekti | Subjekti.

V Šifrantu subjektov mora biti vnesena banka, pri kateri ima podjetje odprt TRR in nastavljene ustrezne nastavitve. V našem primeru poišče zapis: Addiko bank d.d.

Postavi se na panel Banka in preveri ali sta izpolnjeni obvezni polji:

• SWIFT/BIC koda: vpisana mora biti mednarodna številka banke. V našem primeru: HAABSI22.
• Oznaka banke: vpiše dvomestno oznako banke. V našem primeru: 033.

NAMIG Za oznake in SWIFT/BIC kode bank v Sloveniji si poglejte na spletni strani Banke Slovenije.

Spremembe shrani s klikom na gumb (Shrani spremembe) v orodni vrstici.

Nadaljuje na nastavitve na našem podjetju.

2. Nastavitve Šifrant subjektov - naše podjetje

V šifrantu subjektov poišče svoje podjetje: Tecta d.d.

Postavi se na panel Osnovni podatki, kjer preveri obvezna polja:

• e-Slog 2.0: Označi izbirno polje. Gre za aktualni eSLOG 2.0.
• Način poslovanja: s spustnega seznama izbere način poslovanja Papirno in elektronsko ali samo Elektronski e-Slog.
• ID za DDV: S spustnega seznama izbere predpono glede na državo in vnese davčno številko.

NAMIG Z dvoklikom v polje predpone se odpre Šifrant držav, kjer ima vnesene vse države z ustreznimi podatki. Z dvoklikom na polje za vnos davčne številke se odpre spletni portal AJPES.

• Matična številka: v polje vpiše matično številko podjetja.

​

Nadaljuje na pregled vnesenega privzetega transakcijskega računa, s katerega pošilja oz. prejema e-račune.

Postavi se na panel Računi in preveri seznam v razdelku Domači računi.

V polju Def. z izbirnim poljem označi privzeti TRR račun in preveri podatke banke.

OPOZORILO Številko računa v polje Računi, vnesemo brez vezajev.

Nadaljuje na pregled obveznih podatkov dokumenta, ki ga želi poslati kot e-račun.

3. Obvezni podatki na dokumentu računa

Po kreiranju dokumenta računa, ki ga želi poslati kot e-račun preveri naslednje obvezne podatke:

• Naročilo: vnese šifro naročila kupca in datum naročila.
• Vrsta transakcije: prikaže se privzeta vrednost, ki se nastavi v Šifrantu vrst dokumentov. Lahko jo poljubno izbere iz šifranta Tipi transakcij.

V pozicijah dokumenta mora biti v polju EM (enota mere) vnesena merska enota za ident. Privzeto se prikaže vrednost iz Šifranta identov. Lahko jo poljubno izbere s spustnega seznama Šifranta merskih enot.

OPOZORILO V Šifrantu merskih enot morate imeti za EM, ki jih uporabljate izpolnjeno tudi polje Mednarodne oznake merskih enot 2.