Opis podataka na nalogu za plaćanje
 |
SAVET
Svi podaci na nalogu za plaćanje mogu se prilagođavati i menjati. U narednom odeljku je opisano gde da podesite podrazumevane vrednosti.
|
|
(Nađi)
|
Prozor za pregled, u kojem možete tražiti nalog za prenos prema internoj šifri naloga za plaćanje, datumu kreiranja, datumu valute, subjektu, svrsi plaćanja, sumi, vrsti ili statusu.
|
|
Dupliraj
|
Klikom na ovo dugme, duplira se izabrani nalog i kreira se novi.
|
|
Ispis tek.
|
Klikom na ovo dugme, prikazuje se i potom štampa izabrani nalog za prenos.
|
|
Broj
|
Prikazuje se interni broj prenosa koji se sastoji od dva karaktera za šifru godine, tri karaktera za šifru vrste dokumenta i od šest karaktera serijskog broja.
Duplim klikom na šifru dokumenta otvarate podešavanja vrste dokumenata, gde je dokument bio kreiran.
|
INFORMACIJE O PARTNERIMA
|
Po nalogu vlasnika računa
|
Šifra APP ogranka ili šifra banke iz šifarnika organizacionih jedinica. Podrazumevana vrednost treba da bude unesena u podešavanjima vrsta dokumenata za platni promet. Šifarnik se može otvoriti duplim klikom na ovo polje.
|
|
U ime
|
Ime i adresa sedišta preduzeća koja se može naći u podešavanjima dinarskih naloga za plaćanje.
|
|
(Naziv i sedište nalogodavca)
|
Ovde možete uneti ime i adresu nalogodavca.
|
|
Svrha plaćanja
|
Podrazumevana svrha plaćanja se prenosi iz podešavanja vrsta dokumenata za platni promet. Slobodno možete promeniti opis.
|
|
Knjižili smo u korist računa
|
Unesite konto banke na čijoj je strani knjiženo potraživanje.
|
|
(Naziv i sedište primaoca)
|
Ime i adresa deponentovog preduzeća. Informacije se mogu naći u šifarniku subjekata (pogledajte polje Partner).
|
INFORMACIJE OD INTERNOG ZNAČAJA (nisu prikazani na ispisu)
|
Partner
|
Ovde je prikazan dobavljač - odnosno primalac. Podrazumevano je unesen dobavljač iz primljenog dokumenta. Podaci se popunjavaju imenom i adresom iz polja primaoca prema šifarniku subjekata.
|
|
Broj (konto lokalne valute)
|
Prikazuje se redni broj konta lokalne valute subjekta, iz panela domaći računi. Možete izabrati bilo koji konto lokalne valute, ako je isti unesen sa ovim partnerom.
Podrazumevani konto je uvek konto sa najmanjim rednim brojem (npr. 1).
Na osnovu izabranog konta lokalne valute, pojavljuju se drugi podaci, kao što su broj konta (potraživanja), model, poziv na broj.
|
|
Status
|
Prikazuje se status naloga za plaćanje (pogledajte spisak naloga za plaćanje).
Nalog za plaćanje može biti storniran tako da mu dodeljujete status R.
|
|
Tip
|
Prikazuje se vrsta naloga za plaćanje (pogledajte spisak naloga za plaćanje).
Ako ste već kreirali nalog za plaćanje i naknadno ste dogovori kompenzaciju dugovnog iznosa, nalogu za plaćanje možete dodeliti tip K.
|
|
Prioritet
|
Prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika subjekata. Nalozi za prenos u pripremi su, podrazumevano, sortirani prema šifri prioriteta u opadajućem redosledu (što je broj manji, to je niži prioritet plaćanja).
Ako je prioritet plaćanja od 1 do 98, tada je NORMALAN, a ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK (ako je prioritet naloga za plaćanje 99, nalog će se tretirati sa najvećim prioritetom).
|
|
Datum potvrde
|
Ovde se prikazuje datum i vreme prenosa potraživanja (samo za naloge za koje je potvrđeno plaćanje).
|
PODACI O KONTIMA
|
Broj (konto zaduženja)
|
Ovde se prikazuje šifra konta banke iz podešavanja vrsta dokumenata za platni promet.
|
|
Poziv na br.
|
Ovde su prikazani model i poziv na broj koji su unapred definisani u podešavanjima vrsta dokumenata za platni promet.
|
|
Datum valute
|
Prikazuje se datum valute, koji je podrazumevano rok dospeća dokumenta za plaćanje.
|
|
Šifra
|
Šifra veze i šifra gotovinskih isplata ili gotovinskih priznanica su, potrazumevano preuzete iz podešavanja vrsta dokumenata za platni promet ili iz dokumenata za prijem. Ovi šifarnici se mogu otvoriti duplim klikom na odgovarajuće polje.
|
|
(iznos)
|
Iznos duga za plaćanje je, obično, iznos koji se može pronaći u dokumentu Preostali dug, ali vam savetuejmo da vidite objačnjenja na temu Platni promet | Računi (kriterijum Plaćanja).
|
|
Broj (konto potraživanja)
|
Ovde se prikazuje broj odobrenog konta koji je u vezi sa izabranim brojem subjektovog konta u lokalnoj valuti.
|
|
Poziv na br.
|
Ovde se prikazuje model i poziv na broj potraživanja. Oni su uneseni simultano, na isti načun kao i broj konta (potraživanja). Podesite u podešavanjima vrsta dokumenata za platni promet da li i kako treba da se prikazuju vezni dokumenti.
|
|
(mesto i datum)
|
Podrazumevane vrednosti za mesto i datum izdavanja se, takođe, mogu podesiti u podešavanjima vrsta dokumenata za platni promet.
|
|
Vezni dokument knjiženja
|
Polje se popunjava kada se nalog za plaćanje kreira od otvorene stavke, odnosno:
- iz knjiženja koje nije kreirano iz robnog dokumenta (gde je šifra veze prazna ili šifra veznog dokumenta ne postoji).
- iz veznog dokumenta koji sadrži višestruka knjiženja (knjiženje faktura, napomene potraživanja...).
Ovi podaci se mogu koristiti za povezivanje naloga za plaćanje sa knjiženjem u kojem je kreiran (pametno je koristiti ih u slučaju da knjiženje dodate u kompenzacije i da se status odgovarajućeg naloga za plaćanje mora promeniti). Na osnovu ovog polja, program locira naloge za plaćanje koji odgovaraju izabranom knjiženju.
|
|
Napomena (ne ispisuje se)
|
Napomena uz nalog za plaćanje je internog karaktera i stoga se ne pojavljuje na nalogu za plaćanje. Može se preneti kao napomena uz dokument iz dokumenata za prijem.
|