| Vrsta izpisa |
Izberemo vrsto izpisa. |
| Vrste identov |
obvezno izberemo tiste vrste identov, za katere želimo izpisati obračun. Izbrane vrste identov so označene s preklopnikom. |
| Vrste dokumentov |
obvezno označimo vrste dokumentov periodičnega fakturiranja, za katere želimo narediti obračun, ter vrste izdanih računov, naročil dobaviteljem in naročil kupcev. |
| Datum dobavnice od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu dobavnice |
| Datum dobavnice do |
izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dobavnice |
| Datum DDV od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu DDV iz izdanih računov |
| Datum DDV do |
izpis lahko omejimo po zadnjem datumu DDV iz izdanih računov |
| Datum računa od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu izdaje računov / naročil |
| Datum računa do |
izpis lahko omejimo po zadnjem datumu izdaje računov / naročil |
| Zapadlost od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu zapadlosti |
| Zapadlost do |
izpis lahko omejimo po zadnjem datumu zapadlosti |
| Datum periodike od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja |
| Datum periodike do |
izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja |
| Dokument periodike |
izpis lahko omejimo po posameznem dokumentu periodičnega fakturiranja |
| Ident |
izpis lahko omejimo po posameznem identu, za katerega pregledamo račune in naročila kreirana s periodičnim fakturiranjem.
Za to polje in vsa naslednja polja za vnos omejevalnih kriterijev velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polje lahko vpišemo tudi delovno šifro in ji dodamo znak % (glej Znaki s posebnimi pomeni). |
| Naziv |
izpis kasneje omejimo po nazivu identa, ki je vnešen v pozicijah dokumentov in ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje). |
| Dobaviteljeva šifra |
izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljevi šifri identa, vnešeni v Šifrant identov. |
| Status |
izberemo, kateri identi bodo vključeni v izpis glede na njihov status :
• če ne izberemo nobene opcije, bodo vključeni vsi identi, ne glede na status
• Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo označen status "Aktivno")
• Neaktivni - samo neaktivni identi |
| Prim. klas. |
obračun lahko omejimo s klasifikacijo identov ter tako obračunamo samo račune / naročila, katerih pozicije zasedajo identi izbrane primarne klasifikacije |
| Sek. klas. |
obračun lahko omejimo s klasifikacijo identov ter tako obračunamo samo račune / naročila, katerih pozicije zasedajo identi izbrane sekundarne klasifikacije |
| Subjekt |
Za izdane račune in naročila kupcev: pregled omejimo samo na izbrane kupce iz glave dokumenta
Za naročila dobaviteljem: pregled omejimo samo na izbrane dobavitelje iz glave dokumenta
|
| SKIS |
Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) kupcev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov. |
| Tip subjekta |
če želimo ugotoviti, koliko smo v obdobju prodali / naročili v določenem tržnem segmentu, lahko obračun omejimo na določen tip subjekta |
| Oseba 3 |
obračun lahko naredimo ne samo po kupcih / dobaviteljih, temveč tudi po 3. osebi iz glave dokumenta |
| Tip osebe 3 |
enako tako ugotavljamo, v kateri segment vstopajo prejemniki / prevozniki blaga - 3. oseba iz glave dokumenta |
| Dobavitelj |
obračun lahko omejimo po primarnem dobavitelju identov iz pozicij dokumentov |
| Skladišče |
pregled omejimo na skladišče iz glave dokumenta |
| Oddelki |
obračun lahko omejimo po oddelku, vnešenem v pozicijah dokumentov |
| Str. nos. |
obračun lahko naredimo po stroškovnem nosillcu iz pozicij dokumentov |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezni dokument |
| Datum od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1 |
| Datum do |
izpis lahko omejimo glede na zadnji datum veznega dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
obračun lahko omejimo glede na posamezni drugi vezni dokument |
| Datum od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2 |
| Datum do |
izpis lahko omejimo glede na zadnji datum veznega dokumenta 2 |
| Način prodaje |
izdane račune in naročila kupcev ki so kreirani z dokumenti periodičnega fakturiranja, lahko obračunamo ločeno glede na način prodaje, kakor je označeno v dokumentu . Tako lahko izpišemo:
- Vsi - vse izdane račune ne glede na način prodaje .
- Zavezanec - izdani računi davčnim zavezancem
- Izvoz - izdani računi za izvoz
- Izvoz EU - izdani računi za izvoz v EU
- Končni kupec - izdani računi končnim kupcem
- Zasebni
- Neposlovni
- Lastna poraba
|
| Način nabave |
naročila dobaviteljem ki so kreirana z dokumenti periodičnega fakturiranja se lahko obračunajo glede na način nabave, ki je označen v dokumentu. Tako lahko izpišemo:
- Domači - zavezanci
- Druge osebe
- Uvoz
- Uvoz EU
- Nerezident
- Pavšalist
Ta opcija je vidna samo če smo pozicionirani na izpisu 2PB - Obračun periodike - naročila sumarno po subjektih in identih, ter smo v kriterijih izbrali vrste dokumentov naročila dobavitelju
|
| Način plačila |
omejimo obračun glede na način plačila iz glave dokumenta |
| Način dostave |
omejimo obračun glede na način dostave iz glave dokumenta |
| Odg. oseba |
omejimo obračun glede na odgovorno osebu iz glave dokumenta |
| Referent |
omejimo obračun glede na referenta , ki je dokument naredil |
| Tekst |
izpis omejimo na šifro teksta iz dokumenta |
| Pariteta |
izpis omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta |
| Kraj |
izpis omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta |
| Statusi dokumentov |
iz zbirne tabele izberemo, kateri dokumenti bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
Statusi, ki se pojavljajo v izborni tabeli se polnijo iz nastavitev v Šifrantu vrst dokumentov. Torej, statusi, ki so nastavljeni pri posameznih dokumentih, se bodo tu prikazovali kot kriterij.
|
| Stopnja DDV |
obračun omejiimo na posamezno davčno tarifo, kakor je označena v poziciji dokumenta |
| Za valuto |
izpis obračuna lahko omejimo po posamezni valuti, v kateri je dokument narejen. |
| Preračun v valuto |
vnesemo šifro valute, v katero želimo preračunati izbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem. |
| Banka pri dev. dok. |
označimo, katero tečajno listo bo program uporabil za preračun deviznih dokumentov:
- Banka za cenik - v parametrih izbrana banka za cenik
- Banka Slovenije - v parametrih izbrana tečajna lista Banke Slovenije
|
| Konto iz pozicije |
obračun lahko naredimo po kontu iz pozicije dokumentov |
| Vrste dajatev |
obračun lahko naredimo po vrsti dajatev, ki je definirana v carinski tarifi pri identu iz pozicije dokumenta |
| Poljubna polja - Identi |
izpis lahko omejimo na vnos v poljubno polje identa |
| Poljubna polja - Subjekti |
izpis lahko omejimo na vnos v poljubno polje subjekta |