Zapiranje s preknjižbo - po oddelkih in stroškovnih nosilcih
Zapiranje s preknjižbo - po oddelkih in stroškovnih nosilcih
 |
Za splošen opis postopka zapiranja odprtih postavk s preknjižbo glej Zapiranje | S preknjižbo. |
Kadar terjatve in obveznosti knjižimo po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih (glej nastavitve v Parametri | Denar | Osnovni podatki), običajno želimo tako knjižene postavke tudi zapirati po oddelkih in stroškovnih nosilcih. Povedano drugače: če je v odprti postavki naveden sklic na oddelek in stroškovni nosilec, naj bosta ta dva podatka navedena tudi v
- protiknjižbi odprte postavke glede na podatke iz odprte postavke, kadar jo zapiramo s preknjižbo
- protiknjižbi odprtega plačila glede na podatke, vknjižene pri prejemu plačila/plačilu dokumenta
Na ta način omogočimo, da je postavka zaprta ne le glede na konto, partnerja in vezni dokument, pač pa dodatno še glede na oddelek in stroškovni nosilec. Prav tako vknjiženo plačilo ohrani podatke o kontu, partnerju in veznem dokumentu, dodatno pa še podatek o oddelku in stroškovnem nosilcu.
V ta namen v Parametrih | Denar | Knjiženje obkljukamo preklopnik "Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih".
Če smo torej v Parametrih | Denar | Knjiženje obkljukali preklopnik "Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih", se seznam odprtih dokumentov (seznam odprtih pozicij in tudi seznam pozicij, označenih za zapiranje) spremeni v toliko, da se navede še podatek o oddelku in stroškovnem nosilcu iz postavke za zapiranje. Podatek o oddelku in stroškovnem nosilcu iz postavke za zapiranje se seveda uporabi pri zapisovanju pozicije za knjiženje zapiranja odprtih postavk s preknjižbo.
| status parametra |
kriterij za iskanje vrednosti odprte postavke in zapiranje postavke |
 |
konto, partner, vezni dokument (zapiramo sumarno vrednost postavke glede na naštete tri kriterije) |
 |
konto, partner, vezni dokument, oddelek, stroškovni nosilec (zapiramo sumarno vrednost postavke glede na naštetih pet kriterijev) |
Primer zapiranja odprtih postavk s preknjižbo - po oddelkih in stroškovnih nosilcih
a) Oddelek in stroškovni nosilec sta na plačilu in odprti postavki enaka
V seznamu pozicij za zapiranje označimo naslednji postavki:
| Konto |
Partner |
Vezni dok. |
Oddelek |
SN |
Terjatev (D) |
Plačilo (K) |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
3 |
Oddelek 1 |
1 |
500 |
0 |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
6 |
Oddelek 1 |
1 |
0 |
500 |
Zapiranje odprtih postavk kreira temeljnico:
| Konto |
Partner |
Vezni dok. |
Oddelek |
SN |
Debet |
Kredit |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
3 |
Oddelek 1 |
1 |
0 |
500 |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
6 |
Oddelek 1 |
1 |
500 |
0 |
Po zapiranju sta postavki na kontu 1200 zaprti glede na oddelek in stroškovni nosilec.
b) Oddelek in stroškovni nosilec se na plačilu in odprti postavki razlikujeta
V seznamu pozicij za zapiranje označimo naslednji postavki:
| Konto |
Partner |
Vezni dok. |
Oddelek |
SN |
Terjatev (D) |
Plačilo (K) |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
3 |
Oddelek 1 |
1 |
500 |
0 |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
6 |
|
|
0 |
500 |
Take knjižbe nam program ne prepreči, nas pa na neskladnost podatkov o oddelku in stroškovnem nosilcu opozori z IRIS sporočilom (glej 4868 Terjatev/obveznost in plačilo se ne glasita ne isti oddelek in stroškovni nosilec!).
Če izberemo kreiranje temeljnice, bo le-ta kreirana takole:
| Konto |
Partner |
Vezni dok. |
Oddelek |
SN |
Debet |
Kredit |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
3 |
Oddelek 1 |
1 |
0 |
500 |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
6 |
|
|
500 |
0 |
Po zapiranju sta postavki na kontu 1200 zaprti glede na oddelek in stroškovni nosilec.
Povezani primeri:
Splošen opis funkcij: