Naše preduzeće
| iz
šifarnika subjekata izaberemo naše preduzeće. Tako označimo, gde da program
crpi podatke o
matičnom preduzeću (matični broj, poreski broj, šifra delatnosti itd.).
|
| Direktor | iz
šifarnika zaposlenih
izaberemo ime direktora preduzeća
|
Datum ulaska u program
| datum za program (prazno znači tekući datum)
|
Promena referenta na dokumentu
| definiše se referent, koji je izradio dokument,
korisnik, koji se prijavio u program, ili pak referent, koji je
označen
u šifarniku subjekata kod partnera, za kojeg izrađujemo dokument.
Sledeće tri opcije označavaju, da li je taj podatak u dokumentima
dozvoljeno menjati:
- Dozvoljeno - promena referenta je u svim dokumentima
dozvoljena
- Nije dozvoljeno - menjanje referenta nigde nije dozvoljeno
- Određeno kod vrste dokumenta - u
šifarniku vrsta dokumenata se kod izbora te opcije prikaže dodatno izborno polje,
koje omogućava, da u pojedinom PD promenu referenta dozvolimo (označeno)
ili ne
(polje nije označeno).
|
Kontrola datuma kod ulaska
| označimo, ako program kontroliše sistemski datum na računaru
i upoređuje ga sa datumom ulaska u program. Sistemski datum kod ove
kontrole ne sme biti
niži od datuma ulaska u program.
|
Minimalna dužina lozinke
| odredimo minimalni broj znakova u lozinkama, sa kojima se
korisnici prijavljaju u program. Podatak program koristi kod postavki
korisničkih
lozinki .
Broj mora biti određen u dužini od 0 do 10 znakova.
Ukoliko, prilikom prijave u program unesemo lozinku, koja je kraća od
ovde određenog broja znakova, program nam javlja grešku (pogledajte
Dužina lozinke je prekratka (minimalni
broj x znakova!). |
Naša valuta
| iz
šifarnika
valuta izaberemo zadatu odnosno primarnu valutu za naše
preduzeće (dakle domaću valutu).
|
|
- Datum - datum OD kojeg
valuta važi
- Valuta - primarna valuta našeg preduzeća iz
šifarnika valuta
- Napomena - opisuje način izračuna strane valute
(D-deljenje, M-množenje)
| Korisnicima preporučujemo, da zadate vrednosti u
polju datum i napomena ne menjaju. Valuta mora biti jednaka onoj
unešenoj u polje Naša valuta. Sa promenom valute iz CSD na RSD mora
da se promeni i u polju Naša valuta i u polju Valuta.
|
|
Narodna banka SR
| izaberemo
banku,
čija kursna lista se koristi pri preračunu vrednosti iz strane u domaću
valutu pri automatskom knjiženju (primljeni računi, izdati računi ...). |
  NBS - carina
| izaberemo
banku,
čija kursna lista se koristi pri preračunu prijema i izdavanja iz
carinskog skladišta, u modulu JCI.
|
Banka cenovnik
| izaberemo
banku,
čija kursna lista se koristi kod ispisa cenovnika i pri izračunu prodajnih
cena na dokumentima
izdavanja, ako je cena određena u stranoj valuti. |
Naša država
| izaberemo
državu našeg
preduzeća
|
Tip preduzeća
|
Izaberemo tip preduzeća, koji može biti:
- P - Pravna osoba
- F - Fizička osoba
- I - Invalidsko preduzeće
Ovde izabrani tip preduzeća se zapiše i polje Vrsta isplatioca,
koji se nalazi u Kadrovi - Plate - Osnovni
podaci. Važi i obrnuto, tj. ako u Vrsti isplatioca izaberemo
isplatioca ovde se pojavi kao tip preduzeća.
|
| Prikaz broja dokumenta |
 |
|
Kod
autorizacije na nosioce troškova ne prikaži neautorizovane zapise |
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne
prikazuje nosioce troškova, za koje nema
autorizacije.
U tom primeru korisnik na obračunima nema uvid u
pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju. |
Kod
autorizacije na odeljenja ne prikaži neautorizovane zapise
|
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne
prikazuje odeljenja, za koje nema
autorizacije.
U tom primeru korisnik na obračunima nema uvid u
pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju. |
| Kod odabira nos. troškova popuni odeljenje |
Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog nosioca
troškova automatski u poziciji dokumanta popuni i odeljenje, koje je
unešeno za
podešavanja nosioca
troškova. U slučaju da odaberemo nosioca troškova, sa def.
odeljenjem, za koje korisnik nema
autorizacija, program neće popuniti polje odeljenje. |
| Ograničen izbor nosioca troškova u odnosu na odeljenje |
Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog
odeljenja na poziciji dokumenta u koloni
Nos.tr., ponudi samo one nosioce troškova, koji u podešavanjima u
šifarniku nosioca troškova u delu
opšti
podaci imaju upisano određeno odeljenje. |
Dozvoljeno kreiranje novih
dokumenata
| novi dokumenti se u bazi podataka zapišu u formatu LL-VD-NNNNN,
gde je
LL - dvocifrena šifra godine
VD - dvocifrena šifra vrste dokumenta
NNNNNN - šestocifreni redni broj dokumenta.
Sa tim parametrom odredimo, u kojoj godini je dozvoljeno kreirati nove
dokumente:
-1 - nema kontrole
0 - samo u tekućoj godini (s obzirom na postavke sistemskog datuma na računaru)
N - N godina pre ili posle sistemskog datuma
Ako pokušamo da unesemo dokument van dozvoljenog perioda, program
javi grešku (pogledajte
Unešeni
datum za kreiranje dokumenta je veći ili manji od dozvoljenog!) |
Način
popunjavanja prodajnih uslova
| Zadate vrednosti uslova plaćanja i prodajnih uslova se mogu
popunjavati iz podataka šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe)
ili 1. osobe (kupac). Prema tome možemo da izaberemo:
- 1. osobu - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika
kupaca kod 1. osobe (kupac)
- 3. osobe - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika
kupaca kod 3. osobe (primalac robe)
Koristi se u: Servis - Kupac, Roba - Izdavanje, Narudžbine kupaca i
važi za podatke:
- paritet i mesto pariteta
- dana za plaćanje
- referent
- cenovni razred
- transakcijski račun
- šifra države
- šifra teksta za izjavu
- način prodaje
- način plaćanja
- dostava
- valuta
|
| Način
kreiranja poziva |
 |