Naše preduzeće
|
iz šifarnika subjekata izaberemo naše preduzeće. Tako označimo, gde da program crpi podatke o matičnom preduzeću (matični broj, poreski broj, šifra delatnosti itd.). |
| Direktor |
iz šifarnika zaposlenih izaberemo ime direktora preduzeća |
Datum ulaska u program
|
datum za program (prazno znači tekući datum) |
Menjanje odgovorne osobe
|
Preuzeto za referenta, koji je izdao dokument, korisnik, koji se prijavio u program, ili odgovorna ososba, koji je označen u šifarniku subjekata kod subjekata, za kojeg izrađujemo dokument. Sledeće tri opcije označavaju, da li je taj podatak u dokumentima dozvoljeno menjati:
- Dozvoljeno - menjanje referenta je u svim dokumentima dozvoljeno
- Nije dozvoljeno - menjanje referenta nigde nije dozvoljeno
- Određeno kod vrste dokumenta - u šifarniku vrsta dokumenata se kod izbora te opcije prikaže dodatno izborno polje, koje omogućava, da u pojedinom VD menjanje odgovorne osobe dozvolimo (označeno) ili ne (polje nije označeno).
|
Kontrola datuma kod ulaska
|
označimo, ako program kontroliše sistemski datum na računaru i upoređuje ga sa datumom ulaska u program. Sistemski datum kod ove kontrole ne sme biti niži od datuma ulaska u program. |
Minimalna dužina lozinke
|
odredimo minimalni broj znakova u lozinkama, sa kojima se korisnici prijavljaju u program. Podatak program koristi kod postavki korisničkih lozinki .
Broj mora biti određen u dužini od 0 do 10 znakova. Ukoliko, prilikom prijave u program unesemo lozinku, koja je kraća od ovde određenog broja znakova, program nam javlja grešku (pogledajte Dužina lozinke je prekratka (minimalni broj x znakova!). |
Automatska odjava
|
vreme u minutima od poslednje aktivnosti korisnika. Po ovom vremenu će korisnik utomatski biti odjavljen iz Pantheona. Preuzeta vrednost 0, znači da podešavanja nisu korišćena. Podešavanja važe za sve korisnike. |
Naša valuta
|
iz šifarnika valuta izaberemo zadatu odnosno primarnu valutu za naše preduzeće (dakle domaću valutu). |
|
- Datum - datum OD kojeg valuta važi
- Valuta - primarna valuta našeg preduzeća iz šifarnika valuta
- Napomena - opisuje način izračuna strane valute (D-deljenje, M-množenje)
 |
Ispunimo podatke u tabeli, gde upišemo datum važenja (od kada određena primarna valuta važi), i odlučimo način preračunavanja ino valute u domaću (D - deljenje (ino valuta / kurs = domaća valuta), M - množenje (ino valuta * kurs = domaća valuta))
|
|
Narodna banka SR
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi pri preračunu vrednosti iz strane u domaću valutu pri automatskom knjiženju (primljeni računi, izdati računi ...).Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
NBS - carina
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi pri preračunu prijema i izdavanja iz carinskog skladišta, u modulu JCI. Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
Banka cenovnik
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi kod ispisa cenovnika i pri izračunu prodajnih cena na dokumentima izdavanja, ako je cena određena u stranoj valuti. Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
Naša država
|
izaberemo državu našeg preduzeća |
Tip preduzeća
|
Izaberemo tip preduzeća, koji može biti:
- P - Pravna osoba
- F - Fizička osoba
- I - Invalidsko preduzeće
Ovde izabrani tip preduzeća se zapiše i polje Vrsta isplatioca, koji se nalazi u Kadrovi - Plate - Osnovni podaci. Važi i obrnuto, tj. ako u Vrsti isplatioca izaberemo isplatioca ovde se pojavi kao tip preduzeća.
|
| Prikaz broja dokumenta |
 |
| Kod autorizacije na nosioce troškova ne prikaži neautorizovane zapise |
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne prikazuje nosioce troškova, za koje nema autorizacije.
U tom slučaju korisnik na obračunima nema uvid u pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju.
|
Kod autorizacije na odeljenja ne prikaži neautorizovane zapise
|
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne prikazuje odeljenja, za koje nema autorizacije.
U tomslučaju korisnik na obračunima nema uvid u pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju.
|
| Kod odabira nos. troškova popuni odeljenje |
Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog nosioca troškova automatski u poziciji dokumanta popuni i odeljenje, koje je uneseno za podešavanja nosioca troškova.
U slučaju da odaberemo nosioca troškova, sa def. odeljenjem, za koje korisnik nema autorizacija, program neće popuniti polje odeljenje.
|
| Uvaži maloprodajnu cenu kod izdavanja iz maloprod. skladišta |
Označimo, ukoliko želimo, da se cene na izdatim dokumentih (Narudžbina kupcu, dokument izdaje i međuskladišni) izračunavaju iz maloprodajne cene a ne prodajne, kao što je to obično na veleprodajnim dokumentima. U isto vreme mora biti ispunjen uslov, da je skladište, unešeno u glavi dokumenta označeno, i da se knjiži po maloprodajnim cenama. |
| Ograničen izbor nosioca troškova u odnosu na odeljenje |
Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog odeljenja na poziciji dokumenta u koloni Nos.tr., ponudi samo one nosioce troškova, koji u podešavanjima u šifarniku nosioca troškova u delu opšti podaci imaju upisano određeno odeljenje. |
Dozvoljeno kreiranje novih dokumenata
|
novi dokumenti se u bazi podataka zapišu u formatu LL-VD-NNNNN, gde je
LL - dvocifrena šifra godine
VD - dvocifrena šifra vrste dokumenta
NNNNNN - šestocifreni redni broj dokumenta.
Sa tim parametrom odredimo, u kojoj godini je dozvoljeno kreirati nove dokumente:
-1 - nema kontrole
0 - samo u tekućoj godini (s obzirom na postavke sistemskog datuma na računaru)
N - N godina pre ili posle sistemskog datuma
Ako pokušamo da unesemo dokument van dozvoljenog perioda, program javi grešku (pogledajte Unešeni datum za kreiranje dokumenta je veći ili manji od dozvoljenog!)
|
Način popunjavanja prodajnih uslova
|
Zadate vrednosti uslova plaćanja i prodajnih uslova se mogu popunjavati iz podataka šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe) ili 1. osobe (kupac).
Prema tome možemo da izaberemo:
- 1. osobu - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika kupaca kod 1. osobe (kupac)
- 3. osobe - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe)
Koristi se u: Servis - Kupac, Roba - Izdavanje, Narudžbine kupaca i važi za podatke:
- paritet i mesto pariteta
- dana za plaćanje
- cenovni razred
- šifra države
- izjava (šifra)
- način prodaje
- način plaćanja
- dostava
- valuta
- izračun cene
- odg. osoba
- banka
|
| Način kreiranja poziva |
ovde imamo na raspolaganju dve opcije:
- Interni broj dokumenta: nakon izabrane opcije se dole prikaže i tabela za unos tj. označimo, koje cifre interne brojeve dokumenta želimo, da se prikazuju u pozivu. U slučaju, ako označimo manje ili više polja od obaveznih 12 mesta, program javi upozorenje: Poziv mora biti duži od 12 mesta. Označite odgovarajući broj polja. Osim ovoga program uvažava i preklopnik "Kreiraj poziv" u Šifarniku vrste dokumenata, koji je preuzeto označen kod svih onih dokumenata, koji u kodovima vrste dokumenta sadrži samo numeričke znakove.
- Redni broj dokumenta: nakon izabrane opcije program sam kreira poziv na dokumentima. Za serijske brojeve. Na narudžbini kupaca i izdavanja, tako kreirani broj počinje cifrom 3; na narudžbini dobavljačima i prijemima cifrom 1.
Prreuzeto je izabrana prva opcija u formatu 2-3-5-2:
- 2 - godina;
- 3 - vrsta dokumenta (prve tri cifre);
- 5 - serijski broj dokumenta (poslednjih pet cifara);
- 2 - rate.
|