Është tipike për mallrat e llojit K - Mallrat e Dërguara që furnizuesi mban pronësinë (mbetet mbajtësi i titullit) deri sa mallrat të shiten. Kjo është arsyeja pse regjistrat e tillë të mallrave nuk mbahen në llogaritë e regjistrit të stokut, por ju mund të shihni dhe monitoroni bilancin e mallrave të pranuara dhe të shitura të mallrave të dërguara në llogaritë jashtë bilancit. Sepse mallrat e pranuara në dërgesë shiten së bashku me stokun e rregullt, ato pranohen në magazinën e kompanisë ku mund të krijohen karta magazinimi dhe raporte të stokut aktual të artikujve.
Detyrimi ndaj furnizuesit të dërgesës regjistrohet kur mallrat shiten.
1. Pranimi në Dërgesë
Përdorni një lloj dokumenti të brendshëm për shembull një lloj dokumenti të paracaktuar 170 për mallrat e pranuara në dërgesë.
Pastaj krijoni ID të reja për artikujt. Në një rast të tillë kërkohet që të zgjidhni artikullin e llojit të dërgesës - K (p.sh. lloji i paracaktuar 100).
Për shkak se dokumenti në fjalë është i llojit të brendshëm, ai nuk shfaqet në regjistrat tatimorë. Përdoret që të mund të regjistroni në mënyrë adekuate pranimin, dhe jo detyrimet.
Përdorni postimin automatik të konsumit të materialeve funksionin për të postuar në llogaritë jashtë bilancit.
2. Shitjet e Dërgesave
Mallrat e dërguara zakonisht shiten së bashku me mallrat për rishitje, etj. Kjo është arsyeja pse mund të monitoroni lëshimin duke përdorur të njëjtin lloj dokumenti si për lëshimin e mallrave për qëllimin e rishitjes. Përdorni një lloj dokumenti të paracaktuar 300.
Ju gjithashtu mund të përdorni postimin automatik të konsumit të materialeve për të postuar fitimin nga shitjet e mallrave të dërguara. Fitimi përfaqësohet vetëm nga shuma e marzhit bruto. Vlera e blerjes së mallrave të pranuara në dërgesë përfaqëson detyrimin ndaj dërguesit.
Llogaritë jashtë bilancit lehtësohen duke përdorur postimin automatik të konsumit të materialeve.
3. Raporti i Dërgesës
Periudhë pas periudhe, ju duhet të njoftoni dërguesin për mallrat e dërguara që janë shitur (p.sh. në një bazë javore, mujore, për dekada).
Përdorni funksionin Krijo Raportin e Dërgesës për të mbledhur lëshimet sipas datës dhe ID-ve të llojeve të dokumenteve.
Një faturë kolektive krijohet duke përdorur llojin e dokumentit të zgjedhur. Ka një lloj dokumenti të paracaktuar KO0 - Lëshimi kolektiv për arkivim i cili është shënuar si regjistër vetëm. Nuk mund të përdoret në postimin automatik dhe nuk shfaqet në regjistrat tatimorë. Përdoreni vetëm për të shkruar jashtë dërgesën dhe për të njoftuar dërguesin për sasinë dhe vlerën aktuale të mallrave të shitura.
4. Fatura e Furnizuesit
Bazuar në njoftimet e shitjeve (raporti i dërgesës), ju faturoheni nga dërguesi. Ju mund të hyni në një faturë kolektive e cila nga ana e saj nuk ndikon në stok por rrit detyrimet ndaj dërguesit. Për të krijuar një faturë kolektive, përdorni një lloj dokumenti të paracaktuar 151. Thjesht klikoni butonin Shto për të krijuar faturën nga faturat kolektive të krijuara automatikisht - për më shumë informacion shihni pranimin kolektiv.
Tani postoni detyrimin për TVSH-në e ngarkuar nga fatura e dërguesit në llogarinë e përdorur tashmë në shitje (në mënyrë default: 2420) sepse ju tashmë keni postuar vlerën e blerjes së dërgesës në postimin automatik të faturave të lëshuara. Postoni tërë shumën e faturës duke përfshirë TVSH-në në detyrimet ndaj furnizuesit (në mënyrë default: 242). Të dyja realizohen duke përdorur postimin automatik të faturave të pranuara.
Dokumenti shfaqet në regjistrat tatimorë. Nga ai mund të krijoni një faturë për detyrimet ndaj dërguesit. Përdoret në përmbledhjen e artikujve të papaguar si dhe në dokumentin për postimin e detyrimeve të furnizuesit.
5. Stoku i Disponueshëm i Mallrave të Dërguara
Për ta parë, gjeneroni një raport të kartës së magazinës ose stokun aktual të disponueshëm.
Për të marrë një analizë më të detajuar të lëvizjeve të stokut në një periudhë specifike të kontabilitetit, përdorni raportin e lëvizjeve të materialeve. Ky i fundit tregon statusin fillestar të stokut të mallrave të dërguara, pranimin dhe lëshimin dhe inventarin në mbyllje të periudhës, të vlerësuar sipas procesit të vlerësimit.
Është e detyrueshme të specifikoni datën e furnizimit dhe jo datën e faturës!
Për të monitoruar lëvizjet e mallrave të dërguara, ju duhet të kontrolloni llojet e dokumenteve të pranimit dhe faturimit të brendshëm. Pastaj zgjidhni llojin e artikullit K - 100 dhe llojin e raportit përkatës. Zgjidhni llojin e dokumentit të pranimit të brendshëm për dërguesin dhe llojin e dokumentit të lëshimit. Përdorni një model raporti të paracaktuar "Shitjet e Dërgesave".
6. Analiza e Marzhit Bruto
Përdorni analizën e marzhit bruto për të monitoruar suksesin e dërgesës për lloj artikulli K - Dërgesa në llojet e dokumenteve të shitjes të zgjedhura.
Për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve shihni:
Temat e lidhura: