| Paguese |
Zgjidhni paguesin nga regjistri i Subjekteve (i kompanisë sonë).
Në rast se ky fushë është e zbrazët dhe gjithashtu shablloni me urdhër pagesë (Vlerat e Paracaktuara), fusha do të ketë subjekt nga paneli i Administratës / ... Përgjithshme / ku ndodhen informacionet për kompaninë tonë Kjo kompani. Kjo është për urdhërat e pagesës nga moduli i pagës.
|
| Në Bankë |
Zgjidhni një bankë tregtare përmes së cilës kryhet pagesa.
Në rast të APP (Agjencia për Regjistrat Publikë Ligjorë dhe Shërbimet e Lidhura) mund ta lini fushën të zbrazët. |
| Paguani vetëm dokumentet e miratuara |
Pagesat mund të realizohen vetëm për dokumentet e miratuara. |
| APP e-mail |
Kur transferoni fonde elektronike: Këtu është futur e-maili i APP për të shkëmbyer të dhëna mbi pagesat e kryera. |
| Sender e-mail |
Kur transferoni fonde elektronike: Futni e-mailin e një punonjësi, nga i cili lëshohen të dhënat mbi fondet e transferuara elektronikisht. |
| Cc |
Kur transferoni fonde elektronike: Futni e-mailin e një punonjësi, në të cilin transferohen të dhënat mbi fondet e transferuara elektronikisht. |
| Subjekti i e-Mailit |
Futni tekstin që shfaqet në fushat e Subjektit të e-mailit. |
| ID i Transportuesit të të Dhënave |
(Kur transferoni të dhëna duke përdorur transportues të dhënash ose për EPP) Futni ID-në e transportuesit të të dhënave siç është parashikuar. |
 Kontrolloni Urdhërin e Pagesës |
Nëse kontrollohet, programi kontrollon përputhshmërinë e modelit referencë dhe numrit referencë si dhe disa të dhëna të tjera kur krijoni urdhërat e pagesës (për mesazhet e gabimeve të kthyer kur kontrolloni urdhërat e pagesës shih Mesazhet e Gabimeve në Transaksione). |
 Lejo Ndryshimin e Kodit në Dërgim |
Nëse kontrollohet, lejon të ndryshoni ID-në e transportuesit të të dhënave kur krijoni deklaratën për transferimin e fondeve elektronike. Kështu mund të ndryshoni ID-në në Transaksione edhe. |
 Inkludoni Datën e Vlerës kur Dërgoni |
(Nuk përdoret kur lëshoni pagesa përmes bankës N-LB d.d., e cila ende përdor strukturën e skedarit tkdis.txt, siç përdoret nga APP.)
Nëse kontrollohet, mund të përfshini datat e vlerës në deklaratat individuale (dmth, urdhërin individual të pagesës).
Të dhënat e mëposhtme përdoren për datat e vlerës në deklaratat individuale:
- data e vlerës së pagesës së urdhër pagesës, ose
- të dhënat përdoren nëse data e vlerës së pagesës në kokën e transaksionit (është e detyrueshme të futni këto të dhëna) të jetë më vonë se data e vlerës nga urdhëri i pagesës
Monedha regjistrohet në deklaratën individuale nga vendi i 173-të deri në 178-të, duke përdorur formatin DDMMYY (6 karaktere të gjatë).
|
| Lejo Krijimin e Urdhërave të Pagesës Negative |
Pantheon do të krijojë gjithashtu urdhëra pagesash negative. |
| Përdoruesi i SDK |
Mund të fusim emrin e përdoruesit të bankës elektronike (APP  ), i cili është përgjegjës për pagesat e këtij lloji të dokumenteve.
|
| Kërkesat nga klientët |
Lista e llogarive që duam të shohim në skedën e artikujve të papaguara në transaksionin e pagesës në kolonat e Hapura dhe të vonuara Rcvlbls, bilanci. Llogaritë duhet të ndahen me pikëpresje
|
| Paguat nga furnizuesit |
| |
Lista e llogarive që duam të shohim në skedën e artikujve të papaguara në transaksionin e pagesës në kolonat e Hapura dhe të vonuara Pybls, bilanci. Llogaritë duhet të ndahen me pikëpresje
|
|
| Shkëputjet |
Llogaritë për shkëputjet në proces |
| Garancitë |
Llogaritë për garancitë në proces |
|
për Llogaritë:
|
Këtu shfaqet numri i llogarisë ku ndjekni pagesat e kryera duke përdorur llojin e dokumentit të transaksionit. Ndani llogaritë me një pikëpresje. |