 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog dokumentov prevzema
Uvoz e-Slog dokumentov prevzema
 Uvoz in izvoz podatkov - prevzem
Osnovni podatki
| Pot do XML datotek |
vpišemo pot do imenika, kjer so shranjene prejete XML datoteke. Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono  . |
| Dodajanje manjkajocih kod partnerjev v šifrant materialnih sredstev pri uvozu |
Pred uvozom podatkov moramo poskrbeti, da vsaki dobavljeni kodi materialnega sredstva, navedeno v prejeti datoteki (polje "Koda partnerja" v poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo kodo artikla, kot je zapisana v naši bazi podatkov v šifrantu materialnih sredstev (polje "Koda" v poziciji dokumenta za uvoz). Ce ta povezava ni bila že pred uvozom vzpostavljena v šifrantu materialnih sredstev, temvec jo izberemo pred uvozom, s tem preklopnikom dolocimo, ali se taka povezava trajno zapiše v šifrant materialnih sredstev ali ne:
- ce preklopnik obkljukamo, bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, zapisana tudi v šifrant materialnih sredstev, v zavihek Kode partnerjev;
- ce preklopnika ne obkljukamo, se bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, štela kot povezava, ki velja samo za ta dokument in se ne bo zapisovala v šifrant materialnih sredstev za uporabo pri naslednjih uvozih dokumentov.
Za primer glej tudi poglavji Išci SAMO po kodah partnerjev in Išci po kodah partnerjev IN šifri MS.
|
| Iskanje kod artiklov |
s tem preklopnikom izberemo, na kakšen nacin bo zapolnjen podatek o kodi artikla, ki se tudi prenese v pozicijo prevzema uspešno uvoženega dokumenta.
Izbiramo lahko:
|
| Polni dobaviteljev vezni dokument v |
izberemo, v katero od rubrik prejetega racuna želimo uvoziti številko dobaviteljevega racuna in datum dobaviteljevega racuna. Izberemo lahko polje prvi vezni dokument ali polje drugi vezni dokument. Podatki o dobaviteljevem racunu se praviloma polnijo v polje za vnos prvega veznega dokumenta. |
| Kot datum računa in DDV se upošteva |
- Datum iz eSlog datoteke datum iz XML datoteke
- Datum iz dokumentacije oz. tekoči datum tu se upošteva datum prejema v dokumentacijo. Če računa ne uvažamo preko dokumentacije, se upošteva tekoči datum, ki se zapiše v datum Račun in datum DDV.
|
 |
s klikom na ta gumb uvozimo XML datoteko ali bolje receno: uvozimo podatke iz datoteke v spodnji seznam (glej Podatki o dokumentih za uvoz in Pozicije dokumenta za uvoz).Ce je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo pricujoce okno.
|
 |
s klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko dobaviteljevih racunov, kolikor je datotek, oznacenih za uvoz.Ko je dokument uspešno kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena datoteka zbriše. Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej Ali res želiš kreirati dokumente).
|
Podatki o dokumentih za uvoz
| O(oznaceno) |
ce je postavka obkljukana, je oznacena za uvoz. Privzeto so oznacene za uvoz vse postavke, odcitane iz XML datotek z izbranega imenika, ce ne vsebujejo napak.Ce so na dokumentu prisotne napake (glej opis zadnje kolone Napake), dokument privzeto ni oznacen za uvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo oznaciti za uvoz (glej Dokumenta ne moreš oznaciti za uvoz, ker vsebuje napake!). |
| Ime datoteke |
ime datoteke, ki jo uvažamo, vkljucno s podatko o poti do nje. |
| Številka (dobaviteljevega racuna) |
številka racuna dobavitelja iz XML datoteke za uvoz |
| Vrsta (dobaviteljevega racuna) |
vrsto dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Dovoljene vrste dokumentov so tu:
- 325 - Predracun
- 380 - Racun
- 381 - Dobropis
- 383 - Bremepis
- 386 - Racun za predplacilo
S to funkcijo se uvozijo dokumenti tipa 380, 381, 383, 386 kot prejete fakture in to v vrsto dokumenta, iz katere smo izbrali funkcijo za uvoz podatkov. Uvoz prejetih predracunov (vrsta 325) je predviden v meniju Uvoz in izvoz podatkov narocil dobaviteljem (glej Uvoz e-Slog predracunov).
|
| Datum |
datum dobavnice iz racuna, ki ga uvažamo. Podatek lahko pred uvozom tudi rocno popravimo. |
| Datum DDV |
datum DDV iz racuna, ki ga uvažamo. Podatek lahko pred uvozom tudi rocno popravimo. |
| Datum racuna |
datum racuna iz racuna, ki ga uvažamo. Podatek lahko pred uvozom tudi rocno popravimo. |
| Datum zap. |
datum zapadlosti iz racuna, ki ga uvažamo. Podatek lahko pred uvozom tudi rocno popravimo. |
| Dobavitelj |
naziv dobavitelja. Program ga poišce v naši bazi podatkov glede na davcno številko iz datoteke za uvoz (glej polje Davcna številka). Ce partnerja z davcno številko, navedeno v datoteki, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno, program pa vrne napako (glej spodaj). |
| Vrednost za placilo |
vrednost za placilo iz racuna, ki ga uvažamo |
| Valuta |
valuta, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega polja |
| Napaka |
ce je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajocih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOC. Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporocila o napaki:
|
| Davcna št. |
davcna številka dobavitelja iz racuna, ki ga uvažamo |
| Sklic (model) |
model za sklic iz datoteke za uvoz |
| Sklic (sklicna številka) |
sklicna številka iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna oseba |
kontaktna oseba iz datoteke za uvoz |
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
|
| Koda |
koda materialnega sredstva, pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov.
Podatek o kodi materialnega sredstva program poišce preko dobaviteljeve kode artikla, z ustrezno izbiro nacina iskanja artiklov pa tudi neposredno po šifri materialnega sredstva. Za oba primera glej:
Šifrant materialnih sredstev odpremo z dvoklikom v to polje.
|
| Dob. koda |
koda artikla, ki jo uporablja dobavitelj in ki je vsebovana v datoteki, ki jo uvažamo. |
| Naziv |
naziv artikla iz datoteke, ki jo uvažamo.
Pred uvozom podatkov lahko naziv tudi spremenimo.
|
| Kolicina |
kolicina artikla iz datoteke, ki jo uvažamo. |
| EM |
enota mere iz uvožene datoteke, v tujem jeziku.
Pred uvozom podatkov lahko podatek tudi spremenimo.
|
| R% |
odstotek priznanega rabata |
| TŠ |
tarifna številka davka iz šifranta materialnih sredstev za materialno sredstvo iz polja "Koda". Ce je polje "Koda" prazno, je zato prazno tudi polje za vnos tarifne številke.
Ta podatek se torej NE crpa iz datoteke za uvoz.
|
| D% |
odstotek na fakturi obracunanega davka se crpa iz datoteke za uvoz.
Ce se tu izpisan odstotek davka ne sklada z odstotkom davka iz šifre tarifne številke davka (prejšnje polje), program vrne IRIS sporocilo o napaki 4851 Davcna stopnja se ne ujema!.
|
| Za placilo |
skupna vrednost pozicije za placilo |
| Napaka |
ce je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajocih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOC (glej Dokumenta ne moreš oznaciti za uvoz, ker vsebuje napake!). Vrsto napake v zvezi s pozicijami fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporocila o napaki:
|
| VAT ID |
tax number of the supplier from the invoice you are importing |
| Sklic (model) |
model za sklic iz datoteke za uvoz |
| Sklic (sklicna številka) |
sklicna številka iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna oseba |
kontaktna oseba iz datoteke za uvoz |
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
|
| Koda |
koda identa, pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov.
Podatek o kodi identa program poišce preko dobaviteljeve kode identa, z ustrezno izbiro nacina iskanja identov pa tudi neposredno po šifri identa. Za oba primera glej:
Šifrant identov odpremo z dvoklikom v to polje.
|
| Dob. koda |
koda identa, ki jo uporablja dobavitelj in ki je vsebovana v datoteki, ki jo uvažamo. |
| Naziv |
naziv identa iz datoteke, ki jo uvažamo.
Pred uvozom podatkov lahko naziv tudi spremenimo.
|
| Kolicina |
kolicina identa iz datoteke, ki jo uvažamo. |
| EM |
enota mere iz uvožene datoteke, v tujem jeziku.
Pred uvozom podatkov lahko podatek tudi spremenimo.
|
| R% |
odstotek priznanega rabata |
| TŠ |
tarifna številka davka iz šifranta identov za ident iz polja "Koda". Ce je polje "Koda" prazno, je zato prazno tudi polje za vnos tarifne številke.
Ta podatek se torej NE crpa iz datoteke za uvoz.
|
| D% |
odstotek na fakturi obracunanega davka se crpa iz datoteke za uvoz.
Ce se tu izpisan odstotek davka ne sklada z odstotkom davka iz šifre tarifne številke davka (prejšnje polje), program vrne IRIS sporocilo o napaki 4851 Davcna stopnja se ne ujema!.
|
| Za placilo |
skupna vrednost pozicije za placilo |
| Napaka |
ce je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajocih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOC (glej Dokumenta ne moreš oznaciti za uvoz, ker vsebuje napake!). Vrsto napake v zvezi s pozicijami fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporocila o napaki:
|
| Oddelek |
Iz izbirne tabele izberemo Oddelek
Če se Oddelek nahaja na samem identu, se le-ta prenese na samo pozicijo.
S funkcijo Razmnoži Oddelke in Stroškovne nosilce v čarovniku eSlog forme, razmnožimo Oddelke in Stroškovne nosilce med pozicije dokumenta, na katerem se nahajamo. |
| Str. nos. |
Iz izbirne tabele izberemo Stroškovni nosilec.
Če se Stroškovni nosilec nahaja na samem identu, se le-ta prenese na samo pozicijo.
S funkcijo Razmnoži Oddelke in Stroškovne nosilce v čarovniku eSlog forme, razmnožimo Oddelke in Stroškovne nosilce med pozicije dokumenta, na katerem se nahajamo. |
|
|
|
|