Kreiranje novog primljenog avansa

Primljeni avans je novčani iznos kojim kupac unapred plaća preduzeću isporuku proizvoda, robe ili usluga u budućnosti.

U račun za primljeni avans unosimo:

• ident (po šifri ili nazivu)
• količinu za koju je avans primljen
• vrednost primljenog avansa sa uključenim PDV-om
• poresku stopu

U ovom poglavlju ćemo vam prikazati funkcionalnost kreiranja novog primljenog avansa, koja se nalazi u modulu

OPIS PRIMERA Preduzeća Tecta je od kupca Ikeas SR d.o.o.. primila avans u vrednosti od ???. Odgovorna osoba to želi da evidentira u programu. Kupac je upatlio avans za 10 naročenih šatora INDIJANAC3. Odgovorna osoba će avans uneti prateći sledeće korake: Otvaranje prozora Nov primljeni avans Unos podataka u zaglavlje dokumenta Unos osnovnih podataka Unos pozicija dokumenta Dodavanje napomene u dokument Ispis dokumenta

1. Otvaranje prozora Nov primljeni avans

Odgovorna osoba u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja i usluge, te podmodul Nov primljeni avans.

Automatski se otvara novi prozor za kreiranje novog primljenog avansa. Odgovorna osoba počinje sa unosom podataka u obrazac.

2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta

U zaglavlju napre odredi vrstu dokumenta za primljeni avans. Može izabrati između unapred zadatih vrsta dokumeanta:

• 3700 - Primljeni avansi 3701 - Negativni avansi isti period 3702 - Negativni avansi drugi period
• 3710 - Primljeni avansi - storno
• AI00 – Primljeni avansi za izvoz

U našem primeru je preduzeće primilo avans, zato u polju Vrsta dokumenta odgovorna osoba bira: 3700 - Primljeni avansi.

U polju Kupac izabere sa padajuće liste kupca, koji je uplatio avans. Prikazuju se subjekti, koje imamo unesene u Šifarni subjekata.

SAVET Postupak unosa novog subjekta u šifarnik možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

U našem primeru izabere kupca: Ikeas SR.

SAVET Subjekta možete potražiti po imenu ili poreskom broju.

Odgovorna osoba potom u polju Način plaćanja upiše da je u pitanju: 2- Bankarski tranfser.

SAVET U bazi imate unapred zadati šifarnik načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja. U primeru primljenog avansa sa načinom plaćanja gotivina, možete odrediti odgovarajuća podešavanja na vrsti dokumenta u meniju Podešvanja | Vrsta dokumenta - 3700 - Primljeni avans sa fiskalizacijom.

3. Unos osnovnih podataka

Nakon upisa glavnih podataka u zaglavlje primljenog avasna, počinje sa unosom osnovnih podataka primljenog avansa.

Postavlja se na panel Osnovni podaci na desnoj strani prozora Nov izdati račun.

SAVET Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti korišćenjem strelice .

U prvi deo Osnovih podataka unese sledeće podatke:

• Očekiv. isporuka
• Dat. računa
• Datum PDV-a
• Poziv

Očekivana isporuka je 30.06.2023. U polju Dat. računa i Datum PDV-a izabere datume, kada je avans primljen.

U pojle Poziv prepiše broj poziva, koji je kupac naveo prilikom tranfera.

U sledećem koraku ispunjava podatke o odeljenju i primaocu.

U našem primeru se avans namenjen za odeljenje Veleprodaje, što odgovorna osoba i beleži u odgovarajućem polju.

SAVET Ukoliko je odeljenje izabrano u podešavanjima u vrsti dokumentu. ovaj podatak će se automatski preneti i u ovo polje. Po potrebi ga možete promeniti.

U polju Primalac program automatski unosi podatak o kupci. Ovaj podatak se može menjati, tako da su moguće kombinacije Primalac/Kupac.

SAVET Klikom na taster (Dodavanje novih subjekata) otvara se obrazac za brzi unos novog subjekta u šifarnik. Uputstva za novi unos možete pronaći u poglavlju Kreiranje novog subjekta - brzo dodavanje.

U trećem delu osnovnih podataka odgovorna osoba upisuje podatke o broju narudžbine, na osnovu koje je kreiran avans, dobavnici, načinu dostave i referentnom dok. storno.

U polja dokumenata može unetipodatke o broju i datumu dva vezana dokumenta.

U našem primeru će odgovorna osoba u polje vezanog dokumenta 1 Avans upisati broj naruždbine na osnovu koje je kreiran avans.

Unese broj ??? i odredi datum narudžbine.

SAVET Nazive polja možete promentiti u PANTHEON-u sa licencama LT, LX, ME ili MF. Ukoliko želite da su ti podaci obavezni, to možete takođe podesiti u vrsti dokumenta u PANTHEON-u.

U zadnjem koraku osnovnih podataka se polje Odg. osoba automatski ispuni podatkom o trenutno prijavljenom kroisniku.

Odgovorna osoba može biti npr. i trgovački putnik koji je sklopio posao, budući da na osnovu ovog podatka možemo pratiti promet po pojedinačnom zaposlenom.

U našem primeru odgovorna osoba izabere vođu veleprodaje: Persidu Prodaju.

SAVET O zaposlenima u preduzeću tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.

Polje Referent je zaključeno i automatski se popunjava podatkom o osobi koja je prijavljena u program.

Na ovaj način odgovorna osoba je završila sa unosom osnovih podataka avansa.

4. Unos pozicija dokumenta

Nastavlja sa unosom identa u pozicije.

Idente odnosno artikle može pretraživati po šifrni, nazivu ili šifri dobavljača. Podatak može uneti ručno ili ga izabrati sa padajuće liste šifarnika idenata.

U našem primeru dodaje idente tako što upiše naziv identa. Kupac je naručio sator Indijanac3. Zato u polje upiše ''Indijanac'', te izabere odgovrajući identitet.

Određuje količinu identa, unašem primeru je to 10 komada. Cena identa se automatski prepiše iz šifarnika idenata.

U polje Popust % upiše vrednost dogovorenog popusta. U našem primeru je to 10%:

Nov element dodajemo klikom na taster (Dodaj poziciju).

Nakon što doda ident u poziciju, kreira se Br. dokumenta. U našem primeru u pitanju je dokument ??.

SAVET Broj dokumenta je sastavljen iz tekuće kalendarske godine, vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.

Odgovorna osoba želi na poziciju da doda i napomenu.

Klikne na ikonicu i otvori prozor za unos napomene, u koji upiše: ''10% popusta zbog avansa''.

Napomenu sačuva klikom na taster Sačuvaj. Ikonica napomene se oboji u narandžasto.

Sada prelazi na proveri ukupne vrednosti avansa.

5. Dodavanje napomene u dokument

Nakon unosa svih pozicija proveri podatak o ukupnoj vrednosti primljenog avansa. Taj podatak nalazi se u podnožju računa.

Klikom na ikonicu može dodati i napomenu za ceo dokument, koja će se ispisati na dnu računa.

U našem primeru zapiše: ''Plaćenje računa za narudžbinu 235612''.

U nastavku želi da za dokument kreira ispis.

6. Ispis dokumenta

U redu sa alatima kreira ispis klikom na taster Ispis.

Klikom na ikonicu prikazuje se padajuća lista, gde izabere oblik ispisa.

Može izabrati između sledećih zadatih ispisa:

• 23B- Račun za avans
• 24A- Račun za avans
• 2UM -Račun za avans s popustom

U našem primeru izabere oblik ispisa: 2UM - Račun za avansa s popustom, te ga posle toga ištampa na željnom štampaču.