Kreiranje blagajniškega prejemka
Funkcionalnost Kreiranje blagajniškega prejemka omogoča hitro in enostavno izdelavo blagajniškega prejemka za izdani veleprodajni račun. Blagajniški prejemek se uporablja predvsem v maloprodaji in pri plačevanju računov z gotovino.
V tem poglavju vam bomo pokazali, kako se kreira blagajniški prejemek s pomočjo funkcionalnosti Čarovniki na modulu za veleprodajo.
 |
OPIS PRIMERA
Odgovorna oseba je izdala račun kupcu Camping Park Umag za storitev popravila šotora dne 01.07.2022. Kupec je plačal z gotovino, odgovorna oseba pa želi za prejeti denar narediti blagajniški prejemek. To stori po naslednjih korakih:
- Odpiranje okna Nov izdani račun
- Vnos podatkov v glavo dokumenta
- Vnos osnovnih podatkov
- Vnos pozicij dokumenta
- Izbira funkcije Čarovnikov
- Blagajniški prejemek
|
1. Odpiranje okna Nov izdani račun
Odgovorna oseba želi stranki Camping Park Umag izdati račun za popravilo šotora.
V ta namen v glavnem meniju izbere modul Veleprodaja in storitve in izbere podmodul Nov izdani račun.
Samodejno se odpre okno za kreiranje novega izdanega računa, kamor začne vnašati podatke.
2. Vnos podatkov v glavo dokumenta
V glavi okna najprej določi vrsto dokumenta za izdane račune veleprodaje. Izbira lahko med vnaprej določenimi vrstami dokumentov.
V našem primeru želi kreirati račun za montažo, zato v polju Vrsta dokumenta izbere: 3000 Prodaja.
V polju Kupec izbere s spustnega seznama kupca, kateremu je opravilo storitev. Prikažejo se subjekti, ki jih ima vnesene v Šifrant subjektov.
V našem primeru vpiše kupca: Camping Park Umag.
 |
NAMIG
Subjekt lahko iščete po davčni številki in/ali imenu.
|
Izbira lahko med načini plačila s spustnega seznama v polju Način plačila. V našem primeru izbere: 21 – Gotovina ob prevzemu
 |
OPOZORILO
- Za uspešno ustvarjanje blagajniškega prejemka morate vnesti način plačila, sicer vam program vrne opozorilo Vnesti morate način plačila. To opozorilo se prikaže tudi v primeru, da ti podatki manjkajo ali da smo na računu izbrali neustrezen način plačila.
- Če izberete način plačila, ki ni gotovinski se odpre ozorilno okno: "Na dokumentu je izbran negotovinski način plačila".
|
|
NAMIG
V bazi imate prednastavljen šifrant načinov plačil. Več o tem lahko preberete v poglavju Načini plačil.
|
Shrani dokument s klikom na gumb v orodni vrstici Shrani.
3. Vnos osnovnih podatkov
Po vpisu glavnih podatkov v glavo izdanega računa, začne z vnosom osnovnih podatkov.
Postavi se na zavihek Osnovni podatki na desni strani okna.
|
NAMIG
Osnovne podatke lahko prikažete ali skrijete s klikom na puščico  (Prikaži).
|
V prvi del osnovnih podatkov vnese podatke o:
- Datum dobave
- Datum računa
- Datum DDV
- Zapadlost
- Sklic
- Valuta in tečaj.
V polju Datum dobave izbere datum, ko je bila storitev popravila opravljena: 01.07.2022.
Datum računa je dan, ko je kreirala račun torej pusti tekoči dan: 26.07.2022.
Datum DDV pusti enak kot datum računa, saj program v DDV evidencah uporablja to za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi.
V polje Zapadlost se samodejno napolni s številko 0, kar označuje plačilo takoj ob izdaji računa.
V polje Valuta in tečaj se samodejno izpiše privzeta valuta iz nastavitev v PANTHEON-u, če pa smo v šifrantu kupcev izbrali privzeto valuto za tega kupca, se uporabi ta.
V naslednjem delu osnovnih podatkov se nahajajo podatki o skladišču, oddelku in tipu prejemnika.
V polju Skladišče izbere Skladišče popravil, izbira lahko med skladišči podjetja Tecta s spustnega seznama iz katerega izdaja blago.
V polju Oddelek izbere oddelek: Popravila.
|
NAMIG
Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo v polju za oddelek uporabil tam vnesen podatek, lahko pa ga tudi spremenite.
|
Prejemnik določi oz. napolni polje program samodejno s podatkom o kupcu.
V zadnjem delu zavihka osnovnih podatkov opredeli podatke o odgovorni osebi, ki je storitev prodala. S spustnega seznama zaposlenih v podjetju Tecta izbere: Sandra Servis.
|
NAMIG
Predstavitev zaposlenih podjetja Tecta lahko preberete v poglavju Organigram Tecta.
|
Polje Referent je zaklenjeno in se samodejno napolni s podatkom osebe prijavljene v program.
Tako je zaključila z vnosom osnovnih podatkov avansa.
4. Vnos pozicij dokumenta
Nadaljuje z vnosom identov v pozicije.
Idente oz. artikle lahko išče po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko ročno vnese ali pa izbere s spustnega seznama šifranta identov.
V našem primeru doda idente tako, da vpiše naziv identa. Kupcu želi zaračunati storitev montaže, zato vpiše v polje Dodaj ident "servis" in izbere ustrezen ident: SERVIS – POPRAVILO ŠOTORA.
Količina pusti privzeto vrednost: 1.
V polju Cena opredeli ceno storitve, v našem primeru se samodejno izpiše cena popravila: 61.48 EUR.
Nov element doda s klikom na gumb 
(Dodaj pozicijo).
S tem, ko doda ident na pozicije se kreira Številka dokumenta, v našem primeru gre za dokument 22-3000-000008.
|
NAMIG
Številka dokumenta je sestavljena iz tekočega koledarskega leta, vrste dokumenta in zaporedne številko dokumenta.
|
5. Izbira funkcije Čarovnikov
V naslednjem koraku odgovorna oseba kreira blagajniški prejemek.
To naredi s klikom na gumb v ukazni vrstici Čarovniki in izbere možnost Kreiranje blagajniškega prejemka.
Na zaslonu se prikaže okno Plačilo računa preko blagajniškega prejemka.
V oknu se samodejno napolnijo polja (kot prikazano na spodnji sliki):
- Ostane za plačilo
- Valuta
- Datum
- Plačaj.
V polju Vrsta dokumenta odgovorna oseba izbere s seznama blagajniških prejemkov: 8040 – Blagajniški prejemek – Servis POS.
S klikom na gumb Kreiraj se kreira blagajniški prejemek.
6. Blagajniški prejemek
Na zaslonu se samodejno pojavi okno Blagajniški prejemek s podatki o ustvarjenem dokumentu.
Izpišejo se podatki o:
- številki blagajniškega dokumenta,
- številu pozicij na dokumentu,
- naziv vrste dokumenta, na podlagi katerega je bil kreiran blagajniški prejemek,
- načinu plačila,
- kontu,
- znesku in
- valuti.
S klikom na številko blagajniškega dokumenta se v modulu Denar odpre dokument, ki ga lahko natisne.