Spisak Transakcijskih računa
U gornjem delu korisničkog interfejsa priprema i plaćanje naloga za plaćanje je prozor sa informacijama o bankovnim računima našeg preduzeća i stanju novčanih sredstava na njima.
| Poz |
broj, koji smo dodelili svakom transakcijskom računu našeg preduzeća u Šifarniku subjekata |
| Banka |
Subjekat u kojem je otvoren račun |
| Trans.račun |
Broj transakcijskog računa našega preduzeća |
| Dat.zad.knj |
Datum zadnjeg knjiženja na kontu novčanih sredstava transakcijskog računa |
| Poč.stanje |
ispiše stanje na transakcijskom računu (iz konto kartice, koje je u šifarniku vrsta dokumenata Uvoz bankovnih ispisa za izabrani transakcijski račun označen kao "Konto ŽR"). Pošto to stanje nije nužno takođe se ažurira trenutno stanje na TRR, ovaj podatak se može za potrebe izračunavanja takpđe promeniti (npr. na osnovu telefonske informacije o stanju na TRR). |
| Isplate |
Zbir svih naloga za plaćanje, koji su spremni za prenos u banku i koji su vidljivi u tabu NZP u plaćanju |
| Konačno stanje |
Razlika između iznosa u koloni Početno stanje i kolone Isplate. Očekuje se da će konačno stanje na transakcijskom računu biti, ukoliko bi se svi trenutni nalozi za plaćanje na tabu NZP u plaćanju plaćali bez naknade za promenu računa. |