Ispravke na platnim nalozima
Ispravke na platnim nalozima
Ispravke, koje izdvajamo pri izradi isplate, su postavljena na tipkama na
osnovnom prozoru (stvaranje datoteke za elektronsko plaćanje) te na pojedinačnim
zaglavljima na donjem panelu (podjela i tiskanje).
Datum valute
| unesemo lako
datum valute, koji nam se ispiše na plaćenom nalogu (ako je u šifrantu vrste dokumenata
odabran tip L).
Za kreiranje datoteke elektronskog platnog prometa ili prijenos
podataka i na disketu je unos tog
podatka obavezan, jer se zapiše stavka. Ako datum ne unesemo, program
prikažegrešku (vidi Nepravilni datum valutacije!
Greška: "Datum nije upisan"!). Ako tako odaberemo u
šifrantu vrsta dokumenata
(prekidač "Uključi datum valute naloga u stavku pri slanju"),
popunjava se podatak o datumu valute u individualnim stavkama, za taj
datum, te se koristi:
- taj datum, ako je viši kao datum valute il platnog naloga, ili pakta datum, če je višji kot datum valute iz plačilnega naloga,
sicer pa
- datum valute plaćanja iz platnog naloga
|
| | |
| sa klikom na tu tipku podjelimo
trenutno odabran platni nalog (načinimo novi, dodatni)
|
| Klikom na tipku
Razdjeli se otvori nam dodatni panel, koji omogućuje plaćanje obaveza iz
trenutno odabranog platnog naloga u dva dijela. (Detaljan opis vidi pri opisu donjeg panela)
|
| otvorimo obrazac platnog naloga, da
unesemo eventualna pohranjivanja i dopune (tako kao dupli klik na
poziciju platnog naloga)
|
| ako nalog ispišemo, već ga potvrdimo (kliknemo na
tipku Potvrdi). S time virman pridobije status realiziranoga
naloga (R).
|
| ispiše pregled platnih naloga, koje
predložimo APP. Podatke jednostavno ispišemo u obliku pohranjenog pisma,
obrasca 47, te ispisa pregleda platnih naloga.
|
| ispiše sve naloge
naloge na štampač - od trenutno odabranog slijedeći
|
| ispiše trenutno odabran nalog na
štampač
|
| ispiše sve naloge na
štampač
|
| prijenos pripravljenih platnih naloga u datoteku. Istog trena na
imeniku (direktoriju),
kojeg imamo instaliranog PgP, načini tekstualnu datoteku (vidi
Parametri programa - Novac - Virmani - Pošiljanje
naloga).
Pri prijenosu program provjeri skladnost šifre
organizacijske jedinice plaća s brojem žiro odnosno transakcijskog
računa te provjeri šifre transakcijskih računa (vidi Izračun
kontrolnog broja MOD 97-10).
Ako kreiranje datoteke i kopije u datoteku uspje, program to prikaže
(vidi Kreiranje
datoteke končano (xx)!).
Ako kreiranje datoteke uspje, kreiranje kopije na disketi pak ne,
greška je nešto drugačija (vidi Datoteka (xx) kreirana!
Nije bilo moguće kopiranje
u datoteko (yy)!).
|
Poč.Stanje
| ispiše stanje na transakcijskom
računu (iz konto kartice, koja je u šifrantu vrste dokumenta Uvoza
bankovnih ispisa za odabrani transakcijski račun označen kao "Konto
ŽR"). Jer to stanje nije nužno i ažurnotrenutno stanje na TRR,
jednostavno taj podatak za potrebe izračuna tu pohranimo (npr. na
podlozi telefonske informacije o stanju na TRR).
|
Isplate
|
program ispiše broj svih platnih naloga, označenih za plaćanje
|
Končno stanje
| program
ispiše razliku, tako stanje na ŽR potom, ako bi bilo izvršeno plaćanje
svih za plaćanje označenih naloga
|