Podrobni podatki vrednosti iz bruto bilance
|
 |
 |
Bruto bilanco izdelamo na Denar / Obračun / Bruto bilanca.
Pantheon omogoča, da skozi izpis bruto bilance in s klikom na posamezno pozicijo pogledamo, iz katerih vrednosti (postavk) je določena pozicija (vrednost iz bruto bilance) sestavljena. Ob kliku na zneske Otvoritev DB, Otvoritev KR, Promet DB, Promet KR, Saldo DB, Saldo KR in Razlika se nam odpre pregled knjižb.
Ob kliku na znesek se upošteva nastavitev Začetno stanje za polnjenje datumov in vrst dokumentov:
- Polnjenje začetnega stanja VD otvoritve na datum (enako velja za Promet od zadnjega zaključka leta)
Če kliknemo na kolono Otvoritev DB ali Otvoritev KR, se v pregled knjižb prenese datum obdobja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci) in napolni s tem datumom polja Obdobje od ... do oz. Dokument od ... do. Med vrstami dokumentov na pregledu knjižb označi levrsto dokumenta otvoritev (če je tudi v bruto bilanci označen).
- Polnjenje začetnega stanja Promet do datuma
Če kliknemo na kolono Otvoritev DB ali Otvoritev KR, se v pregled knjižb prenese datum obdobja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci), ga zmanjša za en dan (ker gre za promet do) in napolni s tem datumom polja Obdobje do oz. Dokument do. Zajete so vse vrste dokumentov, kot so na izpisu bruto bilance.
- Polnjenje začetnega stanja Promet do vključno z datumom
Če kliknemo na kolono Otvoritev DB ali Otvoritev KR, se v pregled knjižb prenese datum obdobja dokumenta iz polja Datum od (na bruto bilanci) in napolni s tem datumom polja Obdobje do oz. Dokument do. Označene so vse vrste dokumentov, kot so na izpisu bruto bilance.
Poglejmo si primere:
1. analitična bruto bilanca za obdobje od 01.01.2014 do 01.07.2014 (Začetno stanje - VD otvoritve na datum)
Podrobne postavke vrednosti v polju 1: -pokaže se postavka otvoritve:
Podrobne postavke vrednosti v polju 2 - prikažejo se debetni prometi v izbranem obdobju:
Podrobne postavke vrednosti v polju 3 - prikažejo se kreditni prometi v izbranem obdobju:
Podrobne postavke vrednosti v polju 4 - prikažejo se debetni in kreditni prometi v izbranem obdobju:
2. bruto bilanca - Skupine za obdobje od 01.07.2014 do 31.07.2014 (Začetno stanje - Promet do datuma)
Podrobne postavke vrednosti v polju 1 - prikažejo se postavke, ki tvorijo saldo otvoritvene vrednosti v izbranem obdobju:
Podrobne postavke vrednosti v polju 2 - prikažejo se postavke, ki tvorijo debetno vrednost v izbranem obdobju:
Podrobne postavke vrednosti v polju 3 - prikažejo se postavke, ki tvorijo kreditno vrednost v izbranem obdobju:
Podrobne postavke vrednosti v polju 4 - prikažejo se postavke, ki tvorijo saldo končnega stanja v izbranem obdobju:
3. bruto bilanca - Skupine za obdobje od 01.07.2014 do 31.07.2014 (Začetno stanje - Promet do vključno z datumom)
Podrobne postavke vrednosti v polju 1 - prikažejo se postavke, ki tvorijo saldo otvoritvene vrednosti v izbranem obdobju (-1.013.669,03):
Podrobne postavke vrednosti v polju 2 - prikažejo se postavke, ki tvorijo debetno vrednost v izbranem obdobju:
Podrobne postavke vrednosti v polju 3 - prikažejo se postavke, ki tvorijo kreditno vrednost v izbranem obdobju:
Podrobne postavke vrednosti v polju 4 - prikažejo se postavke, ki tvorijo saldo končnega stanja v izbranem obdobju:
Ko nam program vrne rezultate naše poizvedbe, glede postavk knjiženj pri vrtanju v bruto bilanco, se odpre nov zavihek z rezultati, ki ga sestavljajo 3 zavihki. V prvih dveh zavihkih (Nastavitev filtra in Dodatni kriteriji) lahko pogledamo in preverimo kriterije poizvedbe in v tretjem zavihku rezultat poizvedbe.
Poizvedba vrtanja po bruto bilanci lahko vrne seznam pozicij, ki se vrednostno ne ujemajo z vrednostjo v bruto bilanci. To so izjemni primeri.
Primer: na temeljnico 400 - Začetno stanje, smo knjižili postavke z datumom 2.1.2014. Takšna temeljnica ne bo zajeta v bruto bilanco, prikazana pa bo med pozicijami. Temeljnica začetnega stanja bi morala biti knjižena z datumom otvoritve, kar je v našem primeru 1.1.2014.