 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog dokumentov prevzema
Uvoz e-Slog dokumentov
prevzema
Uvoz in
izvoz podatkov - prevzem
Osnovni podatki
Pot do XML datotek
| vpišemo pot do imenika, kjer so shranjene
prejete XML datoteke. Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono
 . |
|
Dodajanje manjkajocih kod partnerjev v šifrant materialnih sredstev
pri uvozu |
Pred uvozom podatkov moramo poskrbeti, da vsaki dobavljeni
kodi materialnega sredstva, navedeno v prejeti datoteki (polje "Koda
partnerja" v poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo kodo artikla, kot je
zapisana v naši bazi podatkov v šifrantu materialnih sredstev (polje "Koda"
v poziciji dokumenta za uvoz). Ce ta povezava ni bila že pred uvozom
vzpostavljena v šifrantu materialnih sredstev, temvec jo izberemo pred
uvozom, s tem preklopnikom dolocimo, ali se taka povezava trajno zapiše v
šifrant materialnih sredstev ali ne:
- ce preklopnik obkljukamo, bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo
bomo vnesli pred uvozom podatkov, zapisana tudi v šifrant materialnih
sredstev, v zavihek
Kode partnerjev;
- ce preklopnika ne obkljukamo, se bo vsaka povezava "Koda" - "Koda
partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, štela kot povezava, ki
velja samo za ta dokument in se ne bo zapisovala v šifrant materialnih
sredstev za uporabo pri naslednjih uvozih dokumentov.
Za primer glej tudi poglavji
Išci SAMO
po kodah partnerjev in
Išci
po kodah partnerjev IN šifri MS. |
|
Iskanje kod artiklov |
s tem preklopnikom izberemo, na kakšen nacin bo zapolnjen podatek o kodi
artikla, ki se tudi prenese v pozicijo prevzema uspešno uvoženega dokumenta.
Izbiramo lahko:
|
|
Polni dobaviteljev vezni dokument v |
izberemo, v katero od rubrik
prejetega
racuna želimo uvoziti številko dobaviteljevega racuna in datum
dobaviteljevega racuna. Izberemo lahko polje prvi vezni dokument ali polje
drugi vezni dokument. Podatki o dobaviteljevem racunu se praviloma polnijo v
polje za vnos prvega veznega dokumenta. |
 |
s klikom na ta gumb uvozimo XML datoteko ali bolje receno: uvozimo podatke
iz datoteke v spodnji seznam (glej Podatki o dokumentih za uvoz in Pozicije
dokumenta za uvoz). Ce je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih
datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo
pricujoce okno. |
 |
s klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti
dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko dobaviteljevih
racunov, kolikor je datotek, oznacenih za uvoz. Ko je dokument uspešno
kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena
datoteka zbriše.
Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej
Ali res želiš kreirati dokumente).
|
Podatki o dokumentih za uvoz
|
O(oznaceno) | ce je postavka obkljukana, je
oznacena za uvoz. Privzeto so oznacene za uvoz vse postavke, odcitane iz
XML datotek z izbranega imenika, ce ne vsebujejo napak. Ce so na dokumentu
prisotne napake (glej opis zadnje kolone Napake), dokument privzeto ni oznacen za
uvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo oznaciti za uvoz (glej
Dokumenta ne
moreš oznaciti za uvoz, ker vsebuje napake!). |
| Ime datoteke | ime
datoteke, ki jo uvažamo, vkljucno s podatko o poti do nje. |
|
Številka (dobaviteljevega racuna) | številka
racuna dobavitelja iz XML datoteke za uvoz |
|
Vrsta (dobaviteljevega racuna) | vrsto dokumenta
iz XML datoteke za uvoz (šifriranje
vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Dovoljene vrste dokumentov so tu:
- 325 - Predracun
- 380 - Racun
- 381 - Dobropis
- 383 - Bremepis
- 386 - Racun za predplacilo
S to funkcijo se uvozijo dokumenti tipa 380, 381, 383, 386 kot prejete fakture in to v vrsto dokumenta, iz katere smo izbrali
funkcijo za uvoz podatkov.
Uvoz prejetih predracunov (vrsta 325) je predviden v meniju
Uvoz in izvoz podatkov
narocil dobaviteljem (glej
Uvoz e-Slog
predracunov). | |
Datum | datum dobavnice iz racuna, ki ga uvažamo. Podatek
lahko pred uvozom tudi rocno popravimo. | |
Datum DDV | datum DDV iz racuna, ki ga
uvažamo. Podatek lahko pred uvozom tudi rocno popravimo. | |
Datum racuna | datum racuna iz racuna, ki ga
uvažamo. Podatek lahko pred uvozom tudi rocno popravimo. | |
Datum zap. | datum zapadlosti iz racuna, ki
ga uvažamo. Podatek lahko pred uvozom tudi rocno popravimo. | |
Dobavitelj | naziv dobavitelja. Program ga poišce v naši bazi
podatkov glede na davcno številko iz datoteke za uvoz (glej polje Davcna
številka).
Ce partnerja z davcno številko, navedeno v datoteki, ni v bazi podatkov,
bo to polje prazno, program pa vrne napako (glej spodaj). | |
Vrednost za placilo | vrednost za placilo iz
racuna, ki ga uvažamo | |
Valuta | valuta, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega
polja |
| Napaka |
ce je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajocih
podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOC. Vrsto napake
v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS
sporocila o napaki:
|
| Davcna št. |
davcna številka dobavitelja iz racuna, ki ga uvažamo |
| Sklic (model) |
model za sklic iz datoteke za uvoz |
| Sklic (sklicna številka) |
sklicna številka iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna oseba |
kontaktna oseba iz datoteke za uvoz |
| |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
|
Poz. | |
| Koda | koda
materialnega sredstva, pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov.
Podatek o kodi materialnega sredstva program poišce preko dobaviteljeve kode
artikla, z ustrezno izbiro nacina iskanja artiklov pa tudi neposredno po
šifri materialnega sredstva. Za oba primera glej:
Šifrant
materialnih sredstev odpremo z dvoklikom v to polje. |
|
Dob. koda | koda artikla, ki jo uporablja
dobavitelj in ki je vsebovana v datoteki, ki jo uvažamo. |
|
Naziv | naziv artikla iz datoteke, ki jo
uvažamo. Pred uvozom podatkov lahko naziv tudi spremenimo. | |
Kolicina | kolicina artikla iz datoteke, ki jo uvažamo. | |
EM | enota mere iz uvožene datoteke, v tujem
jeziku. Pred uvozom podatkov lahko podatek tudi spremenimo. | |
R% | odstotek priznanega rabata | |
TŠ |
tarifna številka davka iz
šifranta
materialnih sredstev za materialno sredstvo iz polja "Koda". Ce je polje
"Koda" prazno, je zato prazno tudi polje za vnos tarifne številke. Ta podatek se torej NE crpa iz datoteke za uvoz. | |
D% | odstotek na fakturi obracunanega davka se crpa iz datoteke
za uvoz. Ce se tu izpisan odstotek davka ne sklada z odstotkom davka iz
šifre tarifne številke davka (prejšnje polje), program vrne IRIS sporocilo o
napaki
4851 Davcna
stopnja se ne ujema!. | |
Za placilo | skupna vrednost pozicije za
placilo | |
Napaka |
ce je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajocih
podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOC (glej
Dokumenta ne
moreš oznaciti za uvoz, ker vsebuje napake!). Vrsto napake
v zvezi s pozicijami fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS
sporocila o napaki:
|
| VAT ID |
tax number of the supplier from the invoice you are
importing |
| Sklic (model) |
model za sklic iz datoteke za uvoz |
| Sklic (sklicna številka) |
sklicna številka iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna oseba |
kontaktna oseba iz datoteke za uvoz |
| |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
|
Poz. | |
| Koda | koda
identa, pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov.
Podatek o kodi identa program poišce preko dobaviteljeve kode
identa, z ustrezno izbiro nacina iskanja identov pa tudi neposredno po
šifri identa. Za oba primera glej:
Šifrant
identov odpremo z dvoklikom v to polje. |
|
Dob. koda | koda identa, ki jo uporablja
dobavitelj in ki je vsebovana v datoteki, ki jo uvažamo. |
|
Naziv | naziv identa iz datoteke, ki jo
uvažamo. Pred uvozom podatkov lahko naziv tudi spremenimo. | |
Kolicina | kolicina identa iz datoteke, ki jo uvažamo. | |
EM | enota mere iz uvožene datoteke, v tujem
jeziku. Pred uvozom podatkov lahko podatek tudi spremenimo. | |
R% | odstotek priznanega rabata | |
TŠ |
tarifna številka davka iz
šifranta
identov za ident iz polja "Koda". Ce je polje
"Koda" prazno, je zato prazno tudi polje za vnos tarifne številke. Ta podatek se torej NE crpa iz datoteke za uvoz. | |
D% | odstotek na fakturi obracunanega davka se crpa iz datoteke
za uvoz. Ce se tu izpisan odstotek davka ne sklada z odstotkom davka iz
šifre tarifne številke davka (prejšnje polje), program vrne IRIS sporocilo o
napaki
4851 Davcna
stopnja se ne ujema!. | |
Za placilo | skupna vrednost pozicije za
placilo | |
Napaka |
ce je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajocih
podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOC (glej
Dokumenta ne
moreš oznaciti za uvoz, ker vsebuje napake!). Vrsto napake
v zvezi s pozicijami fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS
sporocila o napaki:
|
|
|
|
|