Novac
Novac
Modul "Novac" omogućava automatsko i/ili ručno knjiženje, pregled konto
kartica kupaca, odnosno dobavljača, pregled njihovih otvorenih stavki, ispis
općih uplatnica i platnih naloga, te obračuna vezanih na financijske
podatke. Istovremeno, unosom u pomoćne knjige, odnosno nakon automatskog
knjiženja, popunjava se i glavna knjiga.
Što nam omogućava modul Novac?
Knjiženje
| ručno knjižimo vrste dokumenata na
temeljnicu, a program istovremeno vodi saldo dugovnog i potražnog prometa,
te nam prikaže ukupni saldo. U ovom sklopu opisujemo i dvije
pojednostavljene funkcije unosa primljenih i izdanih računa:
|
| Automatsko knjiženje
|
na osnovu prethodno postavljenih konta, omogućava automatsko knjiženje
primljenih i izdanih računa, POS računa, utroška materijalnih sredstava,
tečajnih razlika, prometa carinskog skladišta, blagajne i putnih naloga |
Pregled
| omogućava pregled već knjiženih
temeljnica, odnosno dnevnika knjiženja
|
Zatvaranje
| omogućava ručno ili automatsko zatvaranje otvorenih
stavki glede na izabrani konto, a i u odnosu na izabranog poslovnog
partnera, zatvaranje avansa, paritetnih razlika i cassasconta, te
kompenzacije. |
Obračuni
| ispisi raznih obračuna knjiženja,
konto kartica, otvorenih stavki, kreiranje bilanci |
| Osnovna
sredstva | registar osnovnih sredstava, te obračun
amortizacije i revalorizacije
|
Likvidatura
| obuhvaća ispisivanje virmana ili
prijenos platnih naloga po elektronskoj pošti ili na disketu,
likvidaturu knjiženja i likvidaturu računa, deviznu likvidaturu i
automatski uvoz izvoda od poslovnih banaka (prema formatu FINA-e) |
Naplata
| omogućava uvid u otvorene stavke kupaca, te
evidenciju trajanja i rezultate naplate otvorenih stavki
|
Kamate
| omogućava izračun kamata po
želji, izračun kamata po dokumentima i obračun kamata po primljenim
uplatama
|
Blagajna
| blagajničko poslovanje s ispisima blagajničkih
primitaka, izdataka i dnevnika |
Planiranje
|
U izborniku planiranja možemo (zasada samo) na osnovu podataka iz
saldakonta/glavne knjige pripremiti poslovni plan za: plan prodaje, plan
nabave, plan financijskih tokova. Pritom za osnovu planiranja
upotrijebimo podatke iz proteklih razdoblja.
|
Zaključak godine
| omogućava zaključivanje razreda 4 i 7, te zaključak
stare poslovne godine i otvaranje nove |
Arhiv
| omogućava pohranjivanje
saldakonta u arhiv, iz kojeg onda uvijek imamo mogućnost uvida u
arhivirane dnevnike knjiženja i konto kartica
|