Blagajna

Pri gotovinskom plaćanju primljene fakture možemo klikom na taster u panelu "Blagajna"  neposredno izraditi i zatim ispisati blagajnički izdatak.

Radi smanjivanja mogućnosti greške, bez obzira na valutu u dokumentu izdavanja, blagajnički izdatak će biti kreiran u zadatoj valuti iz parametara.

Tako imamo mogućnost neposrednog ispisa blagajničkog izdatka. 
Blagajnički izdatak se kreira u vrednosti primljene fakture, umanjenu za moguća plaćanja po predračunu (ako je knjižen priliv sa pozivom na vezni dokument predračuna i faktura je kreirana iz tog predračuna) i moguća avansna plaćanja.
Detaljni postupak u vezi sa blagajničkim poslovanjem je opisan u modulu Blagajna .

	Za uspešno kreiranje blagajničkog izdatka moramo u zaglavlju izdavanja obavezno uneti način plaćanja. Ako taj podatak ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Način plaćanja morate obavezno uneti!).
	U kojoj vrsti dokumenta će nam se u slučaju gotovinskog plaćanja kreirati blagajnički izdatak izaberemo u vrsti dokumenta prijema ako tamo nije određeno, koristi se izabrana vrsta dokumenta blagajničkog izdatka iz Parametara programa.
	Ako vrsta dokumenta nije izabrana ni na jednom od ova dva mesta, program javi grešku (pogledajte Vrstu dokumenta za blagajnički izdatak morate obavezno odrediti!).

Podatak o odeljenju i/ili nosiocu troška iz primljene fakture se upotrebi tu na blagajničkom izdatku, ako je tu parametar za knjiženje obaveze  izabran tako, da zahteva knjiženje po odeljenju i/ili nosiocu troška (pogledati Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odeljenjima i/ili nosiocima troška).