Kontrola zbirnih dokumenata

Kontrola zbirnih dokumenata

Kontrola sumarnih dokumenata omogućava analizu veza između internih prijema odn. izdavanja i sa njima povezanim primljenim odn. izdatim sumarnim fakturama. Pregled funkcioniše tako, da prvo izabere interne promete i onda proveri, kako su bili preneti na sumarne fakture.

Ručno dodate pozicije na sumarnoj fakturi, taj pregled ne uključuje u listu grešaka.

U slučaju, ako se na ispisu mišem postavimo na subjekat, ident ili interni broj dokumenta, puščica promeni oblik: . U  tom slučaju jednim klikom miša otvorimo Šifarnik subjekata, Šifarnik idenata tj. dokument, koji odgovara izabranom zapisu.

Promet - sumarno	označimo one PD sumarnih izdavanja i sumarnih prijema , za koje želimo ispisati pregled    Ukoliko se radi ispis "11G - Kontrola nefakturisanih otpremnica" ova opcija se ostavlja prazna!
Promet - interno	označimo one PD internih prijema i internih izdavanja, za koje želimo ispisati pregled
Vrsta identa	pregled možemo ograničiti i na pojedinu vrstu materijalnog sredstva . Pregled se izrađuje za sve vrste identa.
Šifra	pregled možemo ograničiti i na pojedinu šifru identa. Pri tome  možemo koristiti i  posebne naredbe .
Klasifikacija	pregled možemo ograničiti i na pojedinu primarnu klasifikaciju identa
Skladište	pregled možemo ograničiti i na pojedino skladište iz internog dokumenta
Partner	pregled možemo ograničiti i na pojedinog partnera iz internog dokumenta
Odeljenje	pregled možemo ograničiti i na pojedino odeljenje iz pozicije internog dokumenta
Nosioc troška	pregled možemo ograničiti i na pojedine nosioce troškova iz pozicije internog dokumenta
Datum od	početni datum nabavke (internih dokumenata), koje da pregled koristi
Referent	pregled možemo ograničiti i na pojedinog referenta iz internog dokumenta
Datum od - do (zbirno)	početni i krajnji datum sumarnih dokumenata, koji pregled uvažava. Datumi su odvojeni za interena i sumarna dokumenta za potrebe prvog ispisa (11g - Kontrola nefakturisanih otpremnica). Na taj način nađemo interna dokumenta, koja su bila izdata u nekom obračunskom mesecu, pa uopše nisu bila fakturisana ili su bila fakturisana u periodu izvan meseca u kome smo fakturisali. (Do takvih primera po pravilu ne sme doći.)
Datum od-do (interno)	početni i krajnji datum internih dokumenata, koji pregled uvažava.
Vrsta ispisa	izaberemo jedan tipa ispisa:

Kontrola nefakturisanih otpremnica

- ispiše pregled svih otpremnica, koje su u celini nefakturisane. To je jednaka lista otpremnica, koju možemo dobiti, kada kod izrade sumarne fakture kliknemo taster "Dodaj".

Kontrola količine zbirnih dokumenata 

- ispiše pregled svih pozicija fakturisanih otpremnica, gde je količina na otpremnici različita od količine na sumarnoj fakturi. Broj dokumenta je tu:
0 ako je pozicija otpremnice delimično fakturisana - broj sumarnog dokumenta
0 ako je pozicija otpremnice nefakturisana (fakturisana količina je 0), broj otpremnice

Kontrola količine i cene zbirnih dokumenata

- ispiše pregled svih pozicija fakturisanih otpremnica, gde je količina i/ili cena na otpremnici različita od količine i/ili cene na zbirnoj fakturi. Broj dokumenta je pri tom:
o ako je pozicija otpremnice delimično fakturisana - broj zbirnog dokumenta
o ako je pozicija otpremnice nefakturisana (fakturisana količina je 0), tada je broj otpremnice

Taj kontrolni ispis dodatno s gornjim prikaže i sve zapise, gde se kalkulacija nabavke sumarnog računa razlikuje od kalkulacije internog prijema. To je posledica nepotvrđene kalkulacije nabavke sumarne fakture.

Kontrola internih i zbirnih dokumenata

Ispis je namenjen pregledu, koji interni dokumenti su vezani sa određenim zbirnim dokumentom.

Raylike u obračunu prodaje (prijem dokumenata)

Ispis prikazuje podatke o razlikama, ako ih ima, izmedju podataka na tabu Prodajna kalkulacija na sumarnim dokumentima i povezanim otpremnicama.

Za opšti opis funkcije reda sa alatima pogledajte Red sa altaima.