PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Podešavanja
    [Collapse]Subjekti
     [Collapse]Subjekti
      [Expand]Red sa alatima
      [Expand]Osnovni podaci subjekta
      [Expand]Računi
      [Expand]Kupac
      [Expand]Dobavljač
      [Expand]Banka
      [Expand]Opština
      [Expand]Skladište
      [Expand]Odeljenje
       Radnik
      [Expand]Ustanova
       Napomena
      [Expand]Polja po želji
       Pregled dokumenata
       Knjigovodsko stanje
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]Autorizacije nad šifarnikom subjekata
      [Expand]ePoslovanje
       Automatsko šifriranje subjekata
       Automatski dodeljeni ID-evi predmeta
     [Expand]Tipovi subjekata
     [Expand]Šifarnik država
     [Expand]Šifarnik valuta
      Prioritet isporuke
     [Expand]Pošte
      Šifre delatnosti
      Devizni kurs uvoz
      Šifarnik SKIS
      Traženje subjekata (CRTL+S)
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 406,1939 ms
"
   49 | 58 | 264340 | AI translated
Label

Knjigovodsko stanje

Knjigovodsko stanje

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Panel "Knjigovodsko stanje" nam otvara prozor sa knjigovodstvenim podacima partnera. Program nam ispisuje podatke iz saldakontova: otvorene stavke partnera kao kupca i kao dobavljača, strukturu otvorenih stavki te omogućava ispis konto kartica i pregleda otvorenih stavki.

83338.gif

Izjava

Tekst Izaberemo tekst , koji će se podrazumevano ispisivati na računima, izdatim ovom subjektu.
Godisnja izjava Unesemo evidencioni broj narudžbenice ili godišnje izjave (neobavezno).
Izdana dana Unesemo datum kada je bila Godišnja izjava izdana.

Podaci o plaćanju

Limit Unesemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifrantu vrsta dokumenata izdaje i narudžbina zatim izaberemo način obrade ovog podatka.
U zavisnosti od podešavanja u parametrima programa program će iznos odobrenog limita uporediti sa dospelim otvorenim stavkama, ili sa svim (dospelim i nedospelim) stavkama, ili će vrednost već knjiženih otvorenih stavki dodati još vrednost unetih i neknjiženih faktura za ovog kupca.
Ako za vrednost limita kupca izaberemo vrednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program prilikom izdavanja ili unosa narudžbe u obaveštenju ispisuje napomene iz šifranta subjekata. Opciju koristimo npr. u slučaju kada imamo sa nekim kupcem posebno loše iskustvo i prilikom izdavanja ili prihvatanja narudžbe želimo postaviti posebne zahteve.
Za detaljan opis vidi Kontrola izdaje pri otvorenom stanju kupca .
Odobren dana Unesemo datum kada je odobren limit.
Rok plaćanja Unesemo dogovoreni broj dana za plaćanje potraživanja.

Cassasconto

Broj.dana Unesemo maksimalan broj dana od izdavanja računa, u kojem kupac mora platiti račun, da bi mu priznali cassasconto.
Procenat Unesemo visinu priznatog cassasconta.
Vidimo da možemo u panel za unos podataka o cassascontu uneti više redova, ako za različite rokove dospelosti priznamo različite procente cassasconta!
Za predstavljanje obrade cassasconta vidi primer !

Knjigovodsko stanje

Panel "Knjigovodsko stanje" nam otvara prozor sa knjigovodstvenim podacima subjekta. Program nam ispisuje podatke iz saldakontova: otvorene stavke subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukturu otvorenih stavki te omogućava ispis konto kartica i pregleda otvorenih stavki.

 

000001.gif Za pretragu podatka o celokupnom prometu se koristi podatak o datumu otvaranja glavne knjige iz parametara programa (na isti način, kao se koristi pri ispisu konto kartice).

 

Panel knjigovodsko stanje omogućava još precizniju analizu otvorenih stavki. Program nam izračunava i prikazuje finansijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u prošlosti i budućnosti. U zavisnosti od perioda, definisanih pri ispisu strukture otvorenih stavki, program ispisuje sledeće:

 

000001.gif Pošto jednim pregledom vidimo stanje subjekta kao kupca i dobavljača, možemo u slučajevima kada subjekt nastupa u dvostrukoj ulozi, brzo predložiti eventualne kompenzacije.
 

 Potraživanja kupac

Dospjelo Izračunati iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekt ima kao kupac.
Otvoreno Izračunati iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekt ima kao kupac.
Početno stanje Početno stanje ovog subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (vidi takođe: Konto kartica).
Promet u korist Vrednost celokupnog prometa sa ovim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (vidi takođe: Konto kartica).
Konti Na spisku konta su konti na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.                         

Spisak konta (SAMO PRI PRVOJ UPOTREBI) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U ovom polju možemo ovaj spisak takođe slobodno skratiti (brišemo pojedinačnu šifru konta) ili proširiti (u sledeći red dodamo novi konto). Tako dopunjen spisak konta se čuva i biće dostupan pri sledećem pregledu stanja.

Ako želimo da koristimo SAMO PRVI konta iz parametara, obrišemo SVE konte u ovom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo. Eventualne dodatne konte ponovo unosimo ručno.
83339.gif Ispisuje nam konto karticu subjekta kao kupca.
83340.gif Ispisuje nam otvorene stavke subjekta kao kupca.                                                                                Ako je u polju "Konti" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki biće ispisan samo za prvi konto!!

 
Dospele obaveze kolona prikazuje iznos dospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6 dana zbir računa subjekta, koji bi trebali biti plaćeni u periodu poslednje nedelje, a kupac ih nije platio)
Još neplaćene kolona prikazuje iznos neplaćenih stavki u periodu, koje će dospeti (npr. pri 4 do 14 dana: zbir računa, koje kupac mora platiti u narednih 7-14 dana)
Sve zajedno iznos svih neplaćenih (dospelih i neplaćenih) stavki, koje subjekt ima kao kupac

Obaveze dobavljač

Dospjelo Izračunati iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekt ima kao dobavljač.
Otvoreno Izračunati iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekt ima kao dobavljač.
Početno stanje Početno stanje ovog subjekta kao dobavljača od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (vidi takođe: Konto kartica).
Promet u korist Vrednost celokupnog prometa sa ovim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (vidi takođe: Konto kartica).
Konti Na spisku konta su konti na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.                         

Spisak konta (SAMO PRI PRVOJ UPOTREBI) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U ovom polju možemo ovaj spisak takođe slobodno skratiti (brišemo pojedinačnu šifru konta) ili proširiti (u sledeći red dodamo novi konto). Tako dopunjen spisak konta se čuva i biće dostupan pri sledećem pregledu stanja.

Ako želimo da koristimo SAMO PRVI konta iz parametara, obrišemo SVE konte u ovom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo. Eventualne dodatne konte ponovo unosimo ručno.
83341.gif Ispisuje nam konto karticu subjekta kao dobavljača.
83342.gif Ispisuje nam otvorene stavke subjekta kao dobavljača.                                                                     Ako je u polju "Konti" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki biće ispisan samo za prvi konto!!

 
83343.gif ako u polju "Konto" dodamo ili obrišemo neki konto, tražimo novo knjigovodstveno stanje subjekta pod novim uslovima tako što kliknemo dugme "Preračun"
Dospele obaveze kolona prikazuje iznos dospelih stavki u periodu, koje čine našu dospelu obavezu prema dobavljaču u ovom periodu (npr. pri periodu 1 do 6 dana: zbir računa, koje bismo trebali platiti u prethodnoj nedelji, a nismo)
Još neplaćene iznos neplaćenih stavki u periodu, koje će činiti našu obavezu prema dobavljaču u ovom periodu (npr. pri 1 do 6 dana: zbir računa, koji će dospeti za plaćanje dobavljaču u narednih 1-6 dana)
Sve zajedno iznos svih neplaćenih (dospelih i neplaćenih) stavki, koje subjekt ima kao dobavljač

 

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!